¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +18,73%.

¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es Affinium Internacional FI, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 10,29%.

Affinium Internacional FI vs Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Affinium Internacional FI (ES0106072004), Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc (IE00BYX5N771)), Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc se posiciona como el más rentable a 3 años con un +18,73% (CAGR), superando a Affinium Internacional FI (+9,57%). En gestión del riesgo a 3 años, Affinium Internacional FI ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 10,29%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc (1,08), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc con un Max Drawdown del -25,39%.

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Tema visual

Fondo 1

★★☆☆☆ 🌍 4/5 ✕

Affinium Internacional FI

                            ISIN: ES0106072004
                                                            · Mixtos Flexibles EUR - Global
                                                    

Ver ficha → 2,2 M € · TER: 1,27% · NAV: 99,86 €

Fondo 2

★★★☆☆ 🌍 3/5 ✕

Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc

                            ISIN: IE00BYX5N771
                                                            · RV Japón Cap. Grande Blend
                                                    

Ver ficha → 572,5 M € · TER: 0,10% · NAV: 10,53 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Affinium Internacional FI (ES0106072004), Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc (IE00BYX5N771)), Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc se posiciona como el más rentable a 3 años con un +18,73% (CAGR), superando a Affinium Internacional FI (+9,57%). En gestión del riesgo a 3 años, Affinium Internacional FI ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 10,29%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc (1,08), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc con un Max Drawdown del -25,39%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	Affinium Internacional FI	Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+4,07%	+23,47%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+3,18%	+24,29%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	12,64%	15,94%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-8,95%	-8,08%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	0,07	1,38
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	0,10	2,54

Métrica (Horizonte 3 Años)	Affinium Internacional FI	Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+9,57%	+18,73%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	10,29%	14,49%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-10,30%	-13,85%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	0,63	1,08
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	0,96	1,77

Métrica (Horizonte 5 Años)	Affinium Internacional FI	Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	-0,46%	+10,30%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	10,95%	13,52%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-28,23%	-18,65%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	-0,31	0,59
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	-0,24	0,94

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8,8 M € 888,8 M € •••••••• ••••••••

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<•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★☆☆☆ <•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★★☆☆ •••••••• de •••••••• ESG

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<•••••••• ••••••••="esg-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ESG: 8/8 ••••••••">🌍 8/8 <•••••••• ••••••••="esg-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ESG: 8/8 ••••••••">🌍 8/8 •••••••• de •••••••• (•••••••• Box)

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	Affinium Internacional FI	Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	22,29 x	15,27 x
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	2,23 años	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	8,60 años	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	54,69 %	100,66 %
Bonos (Renta Fija)	43,89 %	0,00 %
Efectivo / Liquidez	0,74 %	-0,66 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,67 %	0,00 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Inmobiliario	50,15 %	1,72 %
Industria	8,48 %	22,74 %
Tecnología	10,40 %	22,09 %
Servicios Financieros	9,60 %	19,33 %
Consumo Cíclico	5,94 %	11,13 %
Servicios de Comunicación	3,61 %	9,57 %
Salud	3,96 %	5,25 %
Consumo Defensivo	1,92 %	3,43 %
Materiales Básicos	2,87 %	2,84 %
Energía	1,65 %	0,95 %
Servicios Públicos	1,43 %	0,96 %
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Japón	--	98,58 %
No disponible	0,00 %	--
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	Vanguard Real Estate ETF (VNQ) 13,34 %	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (8306.T) 4,62 %
Posición #2	iShares US Property Yield ETF USD Dist (IDUP.L) 13,06 %	Toyota Motor Corp (7203.T) 3,24 %
Posición #3	iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc (EIMI.L) 9,20 %	Tokyo Electron Ltd (8035.T) 3,06 %
Posición #4	Vanguard FTSE 250 ETF GBP Acc (VMIG.L) 3,63 %	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (8316.T) 2,94 %
Posición #5	iShares Core S&P 500 ETF USD Acc (CSSPX.SW) 3,45 %	Advantest Corp (6857.T) 2,93 %
Posición #6	Stt Strt SPDR® Russell2000 US SmCapETF (R2US.L) 3,32 %	Hitachi Ltd (6501.T) 2,83 %
Posición #7	Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C (XXSC) 3,18 %	SoftBank Group Corp (9984.T) 2,79 %
Posición #8	Xtrackers DAX ETF 1C (DBXD.DE) 3,15 %	Recruit Holdings Co Ltd (6098.T) 2,60 %
Posición #9	--	Sony Group Corp (6758.T) 2,55 %
Posición #10	--	--

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	Affinium Internacional FI	Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+1,27%	+0,10%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	--	+0,10%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+0,00%	+0,10%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	Affinium Internacional FI	Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorRenta 4Self BankIronIA	MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA

📊 Simular ES0106072004 al 100% 📊 Simular IE00BYX5N771 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +18,73%, frente al +9,57% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc, con un TER del 0,10 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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