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(Score: 78,2/100, CAGR 3A: +28,74%).
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Affinium Internacional FI
100,1215 €
Último valor liquidativo (21/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Affinium Internacional FI (código ISIN: ES0106072004) pertenece a la categoría RV VALUE (clasificación oficial Morningstar: Mixtos Flexibles EUR - Global). Ocupa el puesto #43 en el ranking de su categoría (puntuación: 35,5/100) y la posición #694 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 2,2 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,27 %. Ostenta una calificación de 2/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 4/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Mediana Mixto. Desde su fecha de creación (19/02/2021), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +9,68% a 3 años y del +0,11% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 10,29%, un ratio Sharpe de 0,64, un ratio Sortino de 0,98 y un Max Drawdown histórico del -29,45%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +56,7%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en No disponible (0,00 %).
- Instrumento financiero
- Affinium Internacional FI
- Código ISIN
- ES0106072004
- Categoría de inversión
- RV VALUE
- Valor liquidativo oficial
- 100,1215 € a fecha de 21/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,27 %
- Comisión de gestión directa
- N/D
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +9,68%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 10,29 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,64
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 2,2 M €
Cargando datos históricos...
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +3,04% | +9,68% | -0,38% |
+0,11% Desde 31/03/2021
|
| Volatilidad anualizada | 12,65% | 10,29% | 10,95% | 10,57% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -8,95% | -10,30% | -28,23% | -29,45% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,06 | 0,64 | -0,30 | -0,10 |
| Ratio Sortino | 0,08 | 0,98 | -0,23 | -0,08 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,27 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
N/D
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
0,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
54,69 %
Bonos
43,89 %
Efectivo
74,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
67,00 %
PER Cartera
22,3x
Múltiplo de beneficios
Duración
2,23 a
Riesgo tipos
Vencimiento
8,6 a
Plazo deuda
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Mediana Mixto
🏢 Top 8 posiciones
Concentración: 52,33 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Vanguard Real Estate ETF (VNQ) | 13,34 % |
| iShares US Property Yield ETF USD Dist (IDUP.L) | 13,06 % |
| iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc (EIMI.L) | 9,20 % |
| Vanguard FTSE 250 ETF GBP Acc (VMIG.L) | 3,63 % |
| iShares Core S&P 500 ETF USD Acc (CSSPX.SW) | 3,45 % |
| Stt Strt SPDR® Russell2000 US SmCapETF (R2US.L) | 3,32 % |
| Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C (XXSC) | 3,18 % |
| Xtrackers DAX ETF 1C (DBXD.DE) | 3,15 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Inmobiliario | 50,15 % |
| Tecnología | 10,40 % |
| Servicios Financieros | 9,60 % |
| Industria | 8,48 % |
| Consumo Cíclico | 5,94 % |
| Salud | 3,96 % |
| Servicios de Comunicación | 3,61 % |
| Materiales Básicos | 2,87 % |
| Consumo Defensivo | 1,92 % |
| Energía | 1,65 % |
| Servicios Públicos | 1,43 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| No disponible | 0,00 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+4,34%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-29,45%
Histórico (desde 31/03/2021)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+3,07%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,22
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Affinium Internacional FI. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,63 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged) ↗
LU0289473059
•
ALTERNATIVOS
|
-0,13 | 1,78 % | 0,53 % | |
|
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc ↗
IE00BLP5S460
•
ALTERNATIVOS
|
-0,12 | 9,52 % | 4,47 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,09 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
Ofi Invest ISR Monétaire CT E ↗
FR0010738229
•
MONETARIO
|
-0,07 | 2,92 % | 0,13 % | |
|
Amundi Euro Liquidity Select IC C ↗
FR0010251660
•
MONETARIO
|
-0,06 | 2,94 % | 0,13 % | |
|
Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc ↗
IE00BYX5N771
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,04 | 19,20 % | 16,82 % | |
|
Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc ↗
IE0007286036
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,02 | 19,17 % | 17,08 % | |
|
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ↗
IE00BYX5MD61
•
RV EUROPA
|
-0,01 | 17,44 % | 12,38 % | |
|
Caixabank Master RV Europa FI ↗
ES0145882009
•
RV EUROPA
|
-0,01 | 16,18 % | 12,66 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (1)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affinium Internacional FI Ficha Actual | ES0106072004 | EUR | Acumulación | No | 1,27 % | 1 € |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
👤
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❓ Preguntas frecuentes sobre Affinium Internacional FI
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Affinium Internacional FI? ▼
A fecha de 21/10/2026, el valor liquidativo oficial de Affinium Internacional FI (código ISIN:
ES0106072004) se sitúa en 100,1215 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Affinium Internacional FI gestiona un volumen total de activos (AUM) de 2,2 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 19/02/2021.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 2 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 4 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Mediana Mixto.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Affinium Internacional FI es del +9,68%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 10,29 % y un Ratio de Sharpe de 0,64.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,27 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del N/D.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Affinium Internacional FI? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Affinium Internacional FI, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,63 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,82 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV VALUE? ▼
Dentro de la categoría RV VALUE, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Bestinver Bolsa FI
(ISIN: ES0147622031), que ostenta el puesto #1 con 78,2/100 puntos y un CAGR a 3 años del +28,74% (frente a la posición #43 que ocupa Affinium Internacional FI).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.