¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Amundi S&P 500 ESG IE-C lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +20,95%.

Amundi S&P 500 ESG IE-C vs GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged

Q: ¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 7,60%.

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Amundi S&P 500 ESG IE-C (LU0996177720), GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged (IE00B59GC072)), Amundi S&P 500 ESG IE-C se posiciona como el más rentable a 3 años con un +20,95% (CAGR), superando a GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged (+3,95%). En gestión del riesgo a 3 años, GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 7,60%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Amundi S&P 500 ESG IE-C (1,40), mientras que la menor caída máxima histórica la registra GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged con un Max Drawdown del -32,27%.

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Tema visual

Fondo 1

★★★★★ 🌍 4/5 ✕

Amundi S&P 500 ESG IE-C

                            ISIN: LU0996177720
                                                            · RV USA Cap. Grande Blend
                                                    

Ver ficha → 2.748,9 M € · TER: 0,15% · NAV: 49,50 €

Fondo 2

★★★★☆ 🌍 5/5 ✕

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged

                            ISIN: IE00B59GC072
                                                            · Alternativo Trading Macro EUR
                                                    

Ver ficha → 309,6 M € · TER: 1,74% · NAV: 16,15 €

Fondo 3 (Vacío)

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Amundi S&P 500 ESG IE-C (LU0996177720), GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged (IE00B59GC072)), Amundi S&P 500 ESG IE-C se posiciona como el más rentable a 3 años con un +20,95% (CAGR), superando a GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged (+3,95%). En gestión del riesgo a 3 años, GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 7,60%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Amundi S&P 500 ESG IE-C (1,40), mientras que la menor caída máxima histórica la registra GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged con un Max Drawdown del -32,27%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	Amundi S&P 500 ESG IE-C	GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+18,65%	+5,14%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+20,82%	+4,70%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	10,50%	6,38%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-7,81%	-4,39%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	1,76	0,37
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	5,09	0,54

Métrica (Horizonte 3 Años)	Amundi S&P 500 ESG IE-C	GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+20,95%	+3,95%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	12,72%	7,60%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-22,75%	-10,34%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	1,40	0,11
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	2,45	0,16

Métrica (Horizonte 5 Años)	Amundi S&P 500 ESG IE-C	GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+13,77%	+5,63%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	14,54%	7,70%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-22,75%	-10,34%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	0,78	0,42
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	1,26	0,69

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	Amundi S&P 500 ESG IE-C	GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	24,42 x	--
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	9,67 años
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	100,00 %	0,00 %
Bonos (Renta Fija)	0,00 %	1.100,22 %
Efectivo / Liquidez	0,00 %	-1.000,22 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,00 %	0,00 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Tecnología	39,80 %	--
Servicios Financieros	12,43 %	--
Salud	11,97 %	--
Servicios de Comunicación	11,21 %	--
Industria	8,15 %	--
Consumo Defensivo	4,90 %	--
Consumo Cíclico	4,43 %	--
Inmobiliario	2,15 %	--
Materiales Básicos	1,86 %	--
Energía	1,83 %	--
Servicios Públicos	1,27 %	--
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Estados Unidos	99,42 %	--
Europa (excl. Zona Euro)	0,31 %	--
Asia Emergente	0,15 %	--
Zona Euro	0,06 %	--
Reino Unido	0,05 %	--
No disponible	--	0,00 %
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	NVIDIA Corp (NVDA) 13,71 %	United States Treasury Bills 9,77 %
Posición #2	Microsoft Corp (MSFT) 9,42 %	United States Treasury Bills 9,07 %
Posición #3	Alphabet Inc Class A (GOOGL) 4,99 %	United States Treasury Bills 9,02 %
Posición #4	Alphabet Inc Class C (GOOG) 4,00 %	United States Treasury Bills 8,99 %
Posición #5	Micron Technology Inc (MU) 3,00 %	United States Treasury Bills 8,86 %
Posición #6	Eli Lilly and Co (LLY) 2,36 %	United States Treasury Bills 8,80 %
Posición #7	Visa Inc Class A (V) 1,55 %	United States Treasury Bills 8,78 %
Posición #8	Intel Corp (INTC) 1,44 %	United States Treasury Bills 7,07 %
Posición #9	Walmart Inc (WMT) 1,19 %	United States Treasury Bills 6,08 %
Posición #10	AbbVie Inc (ABBV) 1,16 %	Infs Pay Fxd Uk_Rpi V 3.171% (15/11/25-15/11/30) 0,19 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	Amundi S&P 500 ESG IE-C	GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+0,15%	+1,74%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+0,10%	+1,00%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+2,50%	+5,00%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	Amundi S&P 500 ESG IE-C	GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorSelf BankIronIA	MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA

📊 Simular LU0996177720 al 100% 📊 Simular IE00B59GC072 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Amundi S&P 500 ESG IE-C lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +20,95%, frente al +3,95% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Amundi S&P 500 ESG IE-C, con un TER del 0,15 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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