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💡 ¿Buscando la mejor opción en RV USA? El fondo líder actualmente es
Gestión Boutique IV Alclam US Equities FI
(Score: 64,4/100, CAGR 3A: +38,81%).
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Amundi S&P 500 ESG IE-C
49,5000 €
Último valor liquidativo (21/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Amundi S&P 500 ESG IE-C (código ISIN: LU0996177720) pertenece a la categoría RV USA (clasificación oficial Morningstar: RV USA Cap. Grande Blend). Ocupa el puesto #2 en el ranking de su categoría (puntuación: 60,7/100) y la posición #65 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 2.748,9 M € con unos gastos corrientes (TER) del 0,15 %. Ostenta una calificación de 5/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 4/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (10/05/2005), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +20,95% a 3 años y del +15,16% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 12,72%, un ratio Sharpe de 1,40, un ratio Sortino de 2,45 y un Max Drawdown histórico del -33,67%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +65,0%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (99,42 %), Europa (excl. Zona Euro) (0,31 %), Asia Emergente (0,15 %). Cuenta con 19 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Amundi S&P 500 ESG IE-C
- Código ISIN
- LU0996177720
- Categoría de inversión
- RV USA
- Valor liquidativo oficial
- 49,5000 € a fecha de 21/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 0,15 %
- Comisión de gestión directa
- 0,10 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +20,95%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 12,72 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,40
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 2.748,9 M €
Cargando datos históricos...
🎯 Objetivo y política de inversión
Realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice NTR S&P 500 Scored and Screened+ Index (USD) (el "Índice") y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +20,82% | +20,95% | +13,77% |
+15,16% Desde 11/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 10,50% | 12,72% | 14,54% | 14,86% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -7,81% | -22,75% | -22,75% | -33,67% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 1,76 | 1,40 | 0,78 | 0,95 |
| Ratio Sortino | 5,09 | 2,45 | 1,26 | 1,55 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
0,15 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
0,10 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
2,50 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
100,00 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
0,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
24,4x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 42,82 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| NVIDIA Corp (NVDA) | 13,71 % |
| Microsoft Corp (MSFT) | 9,42 % |
| Alphabet Inc Class A (GOOGL) | 4,99 % |
| Alphabet Inc Class C (GOOG) | 4,00 % |
| Micron Technology Inc (MU) | 3,00 % |
| Eli Lilly and Co (LLY) | 2,36 % |
| Visa Inc Class A (V) | 1,55 % |
| Intel Corp (INTC) | 1,44 % |
| Walmart Inc (WMT) | 1,19 % |
| AbbVie Inc (ABBV) | 1,16 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 39,80 % |
| Servicios Financieros | 12,43 % |
| Salud | 11,97 % |
| Servicios de Comunicación | 11,21 % |
| Industria | 8,15 % |
| Consumo Defensivo | 4,90 % |
| Consumo Cíclico | 4,43 % |
| Inmobiliario | 2,15 % |
| Materiales Básicos | 1,86 % |
| Energía | 1,83 % |
| Servicios Públicos | 1,27 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 99,42 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 0,31 % |
| Asia Emergente | 0,15 % |
| Zona Euro | 0,06 % |
| Reino Unido | 0,05 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+18,65%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #8 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #88 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-33,67%
Histórico (desde 11/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-1,03%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
1,11
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Amundi S&P 500 ESG IE-C. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,15 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,14 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,09 | 1,53 % | 4,83 % | |
|
Caixabank Master RV USA Advised BY FI ↗
ES0171963004
•
RV USA
|
-0,06 | 18,17 % | 14,72 % | |
|
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc ↗
IE00BYX5MX67
•
RV USA
|
-0,06 | 22,16 % | 14,51 % | |
|
True Capital A FI ↗
ES0180782007
•
RV VALUE
|
-0,05 | 13,04 % | 12,82 % | |
|
Candriam Bonds Credit Alpha C EUR ↗
LU2098772366
•
RF CORTO
|
-0,05 | 3,33 % | 0,75 % | |
|
PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation ↗
IE00B283G405
•
RF CORTO
|
-0,05 | 1,64 % | 1,92 % | |
|
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged ↗
IE00B59GC072
•
ALTERNATIVOS
|
-0,03 | 3,84 % | 7,02 % | |
|
Fidelity MSCI World Index Fund ↗
IE00BYX5NX33
•
RV GLOBAL
|
-0,03 | 21,10 % | 12,89 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (19)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi S&P 500 ESG IE-C Ficha Actual | LU0996177720 | EUR | Acumulación | No | 0,15 % | Sin mínimo |
MyInvestorSelf BankIronIA |
| Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG OE-D | LU0996178702 | EUR | Acumulación | No | 0,03 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi S&P 500 Screened INDEX A4E Acc | LU0996179262 | EUR | Acumulación | No | 0,40 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi S&P 500 Screened INDEX AE Acc | LU0996179007 | EUR | Acumulación | No | 0,31 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi S&P 500 Screened INDEX AHE Acc | LU3277843747 | EUR | Acumulación | No | 0,32 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi S&P 500 Screened INDEX IHE Acc | LU0996178371 | EUR | Acumulación | No | 0,15 % | 500.000 € |
IronIA |
| Amundi S&P 500 Screened INDEX ME Acc | LU0996178454 | EUR | Acumulación | No | 0,20 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi S&P 500 Screened INDEX RE Acc | LU0996179346 | EUR | Acumulación | No | 0,25 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi S&P 500 Screened INDEX RHE Acc | LU1854487201 | EUR | Acumulación | No | 0,25 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi S&P 500 Screened INDEX AE Dist | LU0996179189 | EUR | Distribución | No | 0,31 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi S&P 500 Screened INDEX IE Dist | LU0996177993 | EUR | Distribución | No | 0,15 % | 500.000 € |
IronIA |
| Amundi S&P 500 Screened INDEX RE Dist | LU0996179429 | EUR | Distribución | No | 0,25 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi S&P 500 Screened INDEX IG Acc | LU0996178025 | GBP | Acumulación | No | 0,15 % | 500.000 € |
IronIA |
| Amundi S&P 500 Screened INDEX IG Dist | LU0996178298 | GBP | Distribución | No | 0,05 % | 500.000 € |
IronIA |
| Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG OU-C | LU0996178538 | USD | Acumulación | No | 0,03 % | 500.000 € |
IronIA |
| Amundi S&P 500 Screened INDEX AU Acc | LU0996178884 | USD | Acumulación | No | 0,30 % | 1 € |
IronIA |
| Amundi S&P 500 Screened INDEX IU Acc | LU0996177563 | USD | Acumulación | No | 0,15 % | 500.000 € |
IronIA |
| Amundi S&P 500 Screened INDEX AU Dist | LU0996178967 | USD | Distribución | No | 0,30 % | 1 € |
IronIA |
| Amundi S&P 500 Screened INDEX IU Dist | LU0996177647 | USD | Distribución | No | 0,15 % | 500.000 € |
IronIA |
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Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre Amundi S&P 500 ESG IE-C
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Amundi S&P 500 ESG IE-C? ▼
A fecha de 21/10/2026, el valor liquidativo oficial de Amundi S&P 500 ESG IE-C (código ISIN:
LU0996177720) se sitúa en 49,5000 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Amundi S&P 500 ESG IE-C gestiona un volumen total de activos (AUM) de 2.748,9 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 10/05/2005.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 5 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 4 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Amundi S&P 500 ESG IE-C es del +20,95%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 12,72 % y un Ratio de Sharpe de 1,40.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 0,15 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 0,10 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 19 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Amundi S&P 500 ESG IE-C? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Amundi S&P 500 ESG IE-C, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,15 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,82 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV USA? ▼
Dentro de la categoría RV USA, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Gestión Boutique IV Alclam US Equities FI
(ISIN: ES0168799056), que ostenta el puesto #1 con 64,4/100 puntos y un CAGR a 3 años del +38,81% (frente a la posición #2 que ocupa Amundi S&P 500 ESG IE-C).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.