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Atl Capital Best Managers Renta Variable FI
(Score: 81,7/100, CAGR 3A: +24,81%).
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Fidelity MSCI World Index Fund
14,6430 €
Último valor liquidativo (21/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Fidelity MSCI World Index Fund (código ISIN: IE00BYX5NX33) pertenece a la categoría RV GLOBAL (clasificación oficial Morningstar: RV Global Cap. Grande Blend). Ocupa el puesto #18 en el ranking de su categoría (puntuación: 57,3/100) y la posición #86 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 3.668,1 M € con unos gastos corrientes (TER) del 0,12 %. Ostenta una calificación de 4/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 3/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (20/03/2018), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +20,13% a 3 años y del +13,88% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 14,39%, un ratio Sharpe de 1,18, un ratio Sortino de 1,61 y un Max Drawdown histórico del -30,91%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +65,0%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (71,82 %), Zona Euro (7,55 %), Japón (5,62 %). Cuenta con 7 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Fidelity MSCI World Index Fund
- Código ISIN
- IE00BYX5NX33
- Categoría de inversión
- RV GLOBAL
- Valor liquidativo oficial
- 14,6430 € a fecha de 21/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 0,12 %
- Comisión de gestión directa
- 0,12 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +20,13%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 14,39 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,18
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 3.668,1 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje, antes de comisiones y gastos, la rentabilidad del índice MSCI World. El Índice está diseñado para reflejar el desempeño de empresas de gran y mediana capitalización en países de mercados desarrollados que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y libre flotación de MSCI. Estos criterios están diseñados para identificar aquellas empresas cuyos valores representan el 85% del mercado que cotiza en bolsa.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +18,72% | +20,13% | +11,85% |
+13,88% Desde 18/03/2018
|
| Volatilidad anualizada | 8,36% | 14,39% | 14,72% | 15,67% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -6,59% | -18,21% | -18,21% | -30,91% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 1,96 | 1,18 | 0,64 | 0,82 |
| Ratio Sortino | 4,94 | 1,61 | 0,91 | 1,22 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
0,12 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
0,12 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
0,12 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
99,39 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
58,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
4,00 %
PER Cartera
22,0x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 27,45 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| NVIDIA Corp (NVDA) | 5,72 % |
| Apple Inc (AAPL) | 5,33 % |
| Microsoft Corp (MSFT) | 3,95 % |
| Amazon.com Inc (AMZN) | 2,63 % |
| Alphabet Inc Class A (GOOGL) | 2,20 % |
| Alphabet Inc Class C (GOOG) | 1,74 % |
| Meta Platforms Inc Class A (META) | 1,74 % |
| Broadcom Inc (AVGO) | 1,73 % |
| Micron Technology Inc (MU) | 1,31 % |
| Tesla Inc (TSLA) | 1,11 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 32,50 % |
| Servicios Financieros | 15,54 % |
| Industria | 10,47 % |
| Salud | 9,20 % |
| Servicios de Comunicación | 8,39 % |
| Consumo Cíclico | 8,25 % |
| Consumo Defensivo | 4,73 % |
| Energía | 4,04 % |
| Materiales Básicos | 3,06 % |
| Servicios Públicos | 2,26 % |
| Inmobiliario | 1,55 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 71,82 % |
| Zona Euro | 7,55 % |
| Japón | 5,62 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 3,83 % |
| Reino Unido | 3,35 % |
| Canadá | 3,32 % |
| Australasia | 1,59 % |
| Asia Desarrollada | 0,83 % |
| Oriente Medio | 0,26 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+17,79%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #88 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-30,91%
Histórico (desde 18/03/2018)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+0,00%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
1,00
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Fidelity MSCI World Index Fund. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Accumulation EUR ↗
LU0107768052
•
MIXTOS
|
-0,16 | 9,42 % | 5,98 % | |
|
GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR ↗
LU0984246958
•
ALTERNATIVOS
|
-0,14 | 11,71 % | 14,11 % | |
|
Azvalor Lux SICAV Azvalor International R ↗
LU1333148903
•
RV VALUE
|
-0,13 | 15,08 % | 16,13 % | |
|
Amundi S.F. - EUR Commodities E EUR ND ↗
LU0273973874
•
ALTERNATIVOS
|
-0,13 | 12,06 % | 13,83 % | |
|
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BP EUR ↗
LU0173786863
•
RF CORTO
|
-0,12 | 10,09 % | 6,70 % | |
|
Azvalor Blue Chips FI ↗
ES0112609005
•
RV VALUE
|
-0,11 | 16,42 % | 16,94 % | |
|
Azvalor Capital FI ↗
ES0112601002
•
RF CORTO
|
-0,10 | 0,29 % | 5,28 % | |
|
Guinness Global Energy D EUR Accumulation ↗
IE00B3CCJB88
•
RV SECTORIAL
|
-0,10 | 16,76 % | 22,08 % | |
|
Schroder ISF Global Energy A Acc EUR ↗
LU0374901568
•
RV SECTORIAL
|
-0,10 | 17,08 % | 20,86 % | |
|
Alken Fund - Small Cap Europe Class A ↗
LU0524465548
•
RV EUROPA
|
-0,08 | 32,05 % | 16,63 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (7)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity MSCI World Index Fund Ficha Actual | IE00BYX5NX33 | EUR | Acumulación | No | 0,12 % | Sin mínimo |
MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA |
| Fidelity MSCI World Index Fund CZK P Acc (Hedged) | IE00BJ1K1S60 | CZK | Acumulación | Hedged | 0,17 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc (Hedged) | IE00BYX5P602 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,17 % | Sin mínimo |
Trade RepublicIronIA |
| Fidelity MSCI World Index Fund GBP P Acc (Hedged) | IE00BYX5P487 | GBP | Acumulación | Hedged | 0,17 % | 100.000 € |
IronIA |
| Fidelity MSCI World Index Fund GBP P Inc | IE00BYX5NL11 | GBP | Distribución | No | 0,12 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity MSCI World Index Fund PLN P Acc | IE00BJDPZK92 | PLN | Acumulación | No | 0,12 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity MSCI World Index Fund USD P Acc | IE00BYX5NK04 | USD | Acumulación | No | 0,12 % | Sin mínimo |
IronIA |
👤
Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre Fidelity MSCI World Index Fund
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Fidelity MSCI World Index Fund? ▼
A fecha de 21/10/2026, el valor liquidativo oficial de Fidelity MSCI World Index Fund (código ISIN:
IE00BYX5NX33) se sitúa en 14,6430 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Fidelity MSCI World Index Fund gestiona un volumen total de activos (AUM) de 3.668,1 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 20/03/2018.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 4 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 3 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Fidelity MSCI World Index Fund es del +20,13%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 14,39 % y un Ratio de Sharpe de 1,18.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 0,12 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 0,12 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 7 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Fidelity MSCI World Index Fund? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Fidelity MSCI World Index Fund, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Accumulation EUR
(ISIN: LU0107768052).
Presenta una correlación de tan solo -0,16 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 9,42 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV GLOBAL? ▼
Dentro de la categoría RV GLOBAL, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Atl Capital Best Managers Renta Variable FI
(ISIN: ES0111171106), que ostenta el puesto #1 con 81,7/100 puntos y un CAGR a 3 años del +24,81% (frente a la posición #18 que ocupa Fidelity MSCI World Index Fund).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.