¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Fidelity MSCI World Index Fund lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +20,13%.

¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es Fidelity MSCI World Index Fund, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 14,39%.

Fidelity MSCI World Index Fund vs Schroder ISF Global Energy A Acc EUR

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Fidelity MSCI World Index Fund (IE00BYX5NX33), Schroder ISF Global Energy A Acc EUR (LU0374901568)), Fidelity MSCI World Index Fund se posiciona como el más rentable a 3 años con un +20,13% (CAGR), superando a Schroder ISF Global Energy A Acc EUR (+16,49%). En gestión del riesgo a 3 años, Fidelity MSCI World Index Fund ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 14,39%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Fidelity MSCI World Index Fund (1,18), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Fidelity MSCI World Index Fund con un Max Drawdown del -30,91%.

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Tema visual

Fondo 1

★★★★☆ 🌍 3/5 ✕

Fidelity MSCI World Index Fund

                            ISIN: IE00BYX5NX33
                                                            · RV Global Cap. Grande Blend
                                                    

Ver ficha → 3.668,1 M € · TER: 0,12% · NAV: 14,64 €

Fondo 2

★★☆☆☆ 🌍 3/5 ✕

Schroder ISF Global Energy A Acc EUR

                            ISIN: LU0374901568
                                                            · RV Sector Energía
                                                    

Ver ficha → 662,2 M € · TER: 1,86% · NAV: 28,09 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Fidelity MSCI World Index Fund (IE00BYX5NX33), Schroder ISF Global Energy A Acc EUR (LU0374901568)), Fidelity MSCI World Index Fund se posiciona como el más rentable a 3 años con un +20,13% (CAGR), superando a Schroder ISF Global Energy A Acc EUR (+16,49%). En gestión del riesgo a 3 años, Fidelity MSCI World Index Fund ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 14,39%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Fidelity MSCI World Index Fund (1,18), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Fidelity MSCI World Index Fund con un Max Drawdown del -30,91%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	Fidelity MSCI World Index Fund	Schroder ISF Global Energy A Acc EUR
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+17,79%	+54,21%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+18,72%	+64,21%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	8,36%	23,93%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-6,59%	-12,08%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	1,96	2,59
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	4,94	7,88

Métrica (Horizonte 3 Años)	Fidelity MSCI World Index Fund	Schroder ISF Global Energy A Acc EUR
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+20,13%	+16,49%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	14,39%	19,72%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-18,21%	-27,60%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	1,18	0,68
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	1,61	1,23

Métrica (Horizonte 5 Años)	Fidelity MSCI World Index Fund	Schroder ISF Global Energy A Acc EUR
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+11,85%	+19,28%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	14,72%	22,75%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-18,21%	-27,60%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	0,64	0,74
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	0,91	1,31

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<•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★★★☆ <•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★☆☆☆ •••••••• de •••••••• ESG

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	Fidelity MSCI World Index Fund	Schroder ISF Global Energy A Acc EUR
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	21,95 x	14,91 x
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	99,39 %	95,17 %
Bonos (Renta Fija)	0,00 %	0,00 %
Efectivo / Liquidez	0,58 %	4,83 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,04 %	0,00 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Energía	4,04 %	92,11 %
Tecnología	32,50 %	0,83 %
Servicios Financieros	15,54 %	--
Industria	10,47 %	--
Salud	9,20 %	--
Servicios de Comunicación	8,39 %	--
Consumo Cíclico	8,25 %	--
Consumo Defensivo	4,73 %	--
Materiales Básicos	3,06 %	4,57 %
Servicios Públicos	2,26 %	2,48 %
Inmobiliario	1,55 %	--
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Estados Unidos	71,82 %	50,59 %
Zona Euro	7,55 %	20,73 %
Reino Unido	3,35 %	9,83 %
Europa (excl. Zona Euro)	3,83 %	5,93 %
Japón	5,62 %	--
Canadá	3,32 %	5,07 %
Australasia	1,59 %	3,12 %
Asia Emergente	--	1,49 %
Asia Desarrollada	0,83 %	1,42 %
Oriente Medio	0,26 %	--
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	NVIDIA Corp (NVDA) 5,72 %	Galp Energia SGPS SA (GALP.LS) 4,47 %
Posición #2	Apple Inc (AAPL) 5,33 %	ExxonMobil Holdings Corp (XOM) 4,36 %
Posición #3	Microsoft Corp (MSFT) 3,95 %	Chevron Corp (CVX) 3,80 %
Posición #4	Amazon.com Inc (AMZN) 2,63 %	Shell PLC (SHEL.L) 3,78 %
Posición #5	Alphabet Inc Class A (GOOGL) 2,20 %	Baker Hughes Co Class A (BKR) 3,70 %
Posición #6	Alphabet Inc Class C (GOOG) 1,74 %	Neste OYJ (NESTE.HE) 3,28 %
Posición #7	Meta Platforms Inc Class A (META) 1,74 %	Repsol SA (REP.MC) 3,21 %
Posición #8	Broadcom Inc (AVGO) 1,73 %	ConocoPhillips (COP) 3,12 %
Posición #9	Micron Technology Inc (MU) 1,31 %	TotalEnergies SE (TTE.PA) 3,01 %
Posición #10	Tesla Inc (TSLA) 1,11 %	SLB Ltd (SLB) 3,00 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	Fidelity MSCI World Index Fund	Schroder ISF Global Energy A Acc EUR
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+0,12%	+1,86%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+0,12%	+1,50%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+0,12%	+5,00%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	Fidelity MSCI World Index Fund	Schroder ISF Global Energy A Acc EUR
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA	MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA

📊 Simular IE00BYX5NX33 al 100% 📊 Simular LU0374901568 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Fidelity MSCI World Index Fund lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +20,13%, frente al +16,49% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Fidelity MSCI World Index Fund, con un TER del 0,12 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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