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Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Amundi S&P 500 ESG IE-C (LU0996177720), Fidelity MSCI World Index Fund (IE00BYX5NX33)), Amundi S&P 500 ESG IE-C se posiciona como el más rentable a 3 años con un +20,95% (CAGR), superando a Fidelity MSCI World Index Fund (+20,49%). En gestión del riesgo a 3 años, Amundi S&P 500 ESG IE-C ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 12,72%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Amundi S&P 500 ESG IE-C (1,40), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Fidelity MSCI World Index Fund con un Max Drawdown del -30,91%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Amundi S&P 500 ESG IE-C | Fidelity MSCI World Index Fund |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+18,65% | +16,14% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+20,82% | +17,05% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
10,50% | 8,33% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-7,81% | -6,59% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
1,76 | 1,77 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
5,09 | 4,44 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Amundi S&P 500 ESG IE-C | Fidelity MSCI World Index Fund |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
24,42 x | 21,95 x |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
-- | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | -- |
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📊 Distribución por tipo de activo
|
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
|
||
| Tecnología | ||
| Servicios Financieros | ||
| Salud | ||
| Servicios de Comunicación | ||
| Industria | ||
| Consumo Cíclico | ||
| Consumo Defensivo | ||
| Energía | ||
| Materiales Básicos | ||
| Servicios Públicos | ||
| Inmobiliario | ||
|
🗺️ Distribución geográfica / Regiones
|
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| Estados Unidos | ||
| Zona Euro | ||
| Japón | -- | |
| Europa (excl. Zona Euro) | ||
| Reino Unido | ||
| Canadá | -- | |
| Australasia | -- | |
| Asia Desarrollada | -- | |
| Oriente Medio | -- | |
| Asia Emergente | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
||
| Posición #1 |
NVIDIA Corp (NVDA)
13,71 %
|
NVIDIA Corp (NVDA)
5,72 %
|
| Posición #2 |
Microsoft Corp (MSFT)
9,42 %
|
Apple Inc (AAPL)
5,33 %
|
| Posición #3 |
Alphabet Inc Class A (GOOGL)
4,99 %
|
Microsoft Corp (MSFT)
3,95 %
|
| Posición #4 |
Alphabet Inc Class C (GOOG)
4,00 %
|
Amazon.com Inc (AMZN)
2,63 %
|
| Posición #5 |
Micron Technology Inc (MU)
3,00 %
|
Alphabet Inc Class A (GOOGL)
2,20 %
|
| Posición #6 |
Eli Lilly and Co (LLY)
2,36 %
|
Alphabet Inc Class C (GOOG)
1,74 %
|
| Posición #7 |
Visa Inc Class A (V)
1,55 %
|
Meta Platforms Inc Class A (META)
1,74 %
|
| Posición #8 |
Intel Corp (INTC)
1,44 %
|
Broadcom Inc (AVGO)
1,73 %
|
| Posición #9 |
Walmart Inc (WMT)
1,19 %
|
Micron Technology Inc (MU)
1,31 %
|
| Posición #10 |
AbbVie Inc (ABBV)
1,16 %
|
Tesla Inc (TSLA)
1,11 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Amundi S&P 500 ESG IE-C | Fidelity MSCI World Index Fund |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+0,15% | +0,12% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+0,10% | +0,12% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+2,50% | +0,12% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Amundi S&P 500 ESG IE-C | Fidelity MSCI World Index Fund |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorSelf BankIronIA |
MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Amundi S&P 500 ESG IE-C lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +20,95%, frente al +20,49% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Fidelity MSCI World Index Fund, con un TER del 0,12 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.