TRITUN
Quant Suite
ACCESO FUNDADORES • 1 Año PRO Gratis (52/100 plazas)
o con correo electrónico
IN
Invitado
Sin sesión iniciada
Tema visual
Fondo 1
🌍 3/5 ✕
Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation
ISIN: IE00BD3RLX88
· RV India
Ver ficha →
1.344,1 M € · TER: 0,59% · NAV: 258,90 €
Fondo 2
CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR
ISIN: LU0755570602
· Materias Primas - Diversificado
Ver ficha →
74,6 M € · TER: 1,81% · NAV: 71,21 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation (IE00BD3RLX88), CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR (LU0755570602)), CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +11,70% (CAGR), superando a Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation (+4,29%). En gestión del riesgo a 3 años, CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 13,20%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR (0,65), mientras que la menor caída máxima histórica la registra CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR con un Max Drawdown del -36,90%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation | CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
-3,65% | +29,95% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
-6,36% | +36,52% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
18,97% | 18,55% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-21,19% | -14,28% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
-1,64 | 1,84 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
-1,26 | 3,53 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation | CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
|
||
| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
26,65 x | -- |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
-- | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | -- |
|
📊 Distribución por tipo de activo
|
||
| Acciones (Renta Variable) | -- | |
| Bonos (Renta Fija) | -- | |
| Efectivo / Liquidez | -- | |
| Participaciones Preferentes | -- | |
| Bonos Convertibles | -- | |
| Otros Activos | -- | |
|
🌐 Exposición por sectores
|
||
| Servicios Financieros | -- | |
| Industria | -- | |
| Consumo Cíclico | -- | |
| Salud | -- | |
| Materiales Básicos | -- | |
| Tecnología | -- | |
| Servicios de Comunicación | -- | |
| Energía | -- | |
| Consumo Defensivo | -- | |
| Inmobiliario | -- | |
| Servicios Públicos | -- | |
|
🗺️ Distribución geográfica / Regiones
|
||
| Asia Emergente | -- | |
| Estados Unidos | ||
| Zona Euro | -- | |
| Australasia | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
||
| Posición #1 |
ICICI Bank Ltd ADR (IBN)
5,49 %
|
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 2005 L
33,49 %
|
| Posición #2 |
Bharti Airtel Ltd (BHARTIARTL.NS)
4,88 %
|
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 2005 S
32,40 %
|
| Posición #3 |
HDFC Bank Ltd (HDFCBANK.NS)
4,37 %
|
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 2000 L
31,14 %
|
| Posición #4 |
Reliance Industries Ltd (RELIANCE.NS)
2,75 %
|
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 2000 S
30,12 %
|
| Posición #5 |
Mahindra & Mahindra Ltd (M&M.NS)
2,52 %
|
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 2001 L
16,30 %
|
| Posición #6 |
Bajaj Finserv Ltd (BAJAJFINSV.BO)
2,50 %
|
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 2001 S
15,77 %
|
| Posición #7 |
State Bank of India (SBIN.NS)
2,37 %
|
United States Treasury Notes 3.81769%
14,00 %
|
| Posición #8 |
Nestle India Ltd (NESTLEIND.NS)
2,07 %
|
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1999 L
12,89 %
|
| Posición #9 |
Kotak Mahindra Bank Ltd (KOTAKBANK.NS)
1,82 %
|
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1999 S
12,70 %
|
| Posición #10 |
Bharat Electronics Ltd (BEL.NS)
1,65 %
|
United States Treasury Notes 3.79469%
12,25 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation | CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+0,59% | +1,81% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+0,50% | +1,40% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+5,00% | +5,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation | CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorSelf BankIronIA |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +11,70%, frente al +4,29% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation, con un TER del 0,59 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.