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Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation
258,9000 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation (código ISIN: IE00BD3RLX88) pertenece a la categoría RV EMERGENTES (clasificación oficial Morningstar: RV India). Ocupa el puesto #70 en el ranking de su categoría (puntuación: 20,2/100) y la posición #925 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 1.344,1 M € con unos gastos corrientes (TER) del 0,59 %. Ostenta una calificación de 4/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 3/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Crecimiento. Desde su fecha de creación (20/12/2018), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +4,29% a 3 años y del +13,21% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 16,05%, un ratio Sharpe de 0,08, un ratio Sortino de 0,11 y un Max Drawdown histórico del -38,95%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +59,8%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Asia Emergente (97,75 %), Estados Unidos (0,67 %). Cuenta con 17 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation
- Código ISIN
- IE00BD3RLX88
- Categoría de inversión
- RV EMERGENTES
- Valor liquidativo oficial
- 258,9000 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 0,59 %
- Comisión de gestión directa
- 0,50 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +4,29%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 16,05 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,08
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 1.344,1 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es buscar la apreciación del capital a largo plazo. El Fondo buscará activamente lograr su objetivo invirtiendo principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas indias. El Gestor de Inversiones tiene en cuenta los riesgos de sostenibilidad al tomar decisiones de inversión con respecto al Fondo. El Fondo invertirá al menos dos tercios de sus activos netos en acciones y valores mobiliarios relacionados con acciones cotizados o negociados en un Mercado Reconocido y/u otros planes de inversión colectiva que proporcionen exposición a empresas que estén domiciliadas en la India o que obtengan una proporción predominante de sus ingresos o beneficios de la India. Los valores mobiliarios relacionados con acciones incluyen acciones ordinarias, acciones preferentes y warrants.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | -6,36% | +4,29% | +3,76% |
+13,21% Desde 21/02/2019
|
| Volatilidad anualizada | 18,97% | 16,05% | 16,61% | 19,30% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -21,19% | -30,54% | -30,54% | -38,95% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | -1,64 | 0,08 | 0,08 | 0,63 |
| Ratio Sortino | -1,26 | 0,11 | 0,12 | 0,93 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
0,59 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
0,50 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
99,02 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
97,00 %
Preferentes
1,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
26,7x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Crecimiento
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 30,43 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| ICICI Bank Ltd ADR (IBN) | 5,49 % |
| Bharti Airtel Ltd (BHARTIARTL.NS) | 4,88 % |
| HDFC Bank Ltd (HDFCBANK.NS) | 4,37 % |
| Reliance Industries Ltd (RELIANCE.NS) | 2,75 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd (M&M.NS) | 2,52 % |
| Bajaj Finserv Ltd (BAJAJFINSV.BO) | 2,50 % |
| State Bank of India (SBIN.NS) | 2,37 % |
| Nestle India Ltd (NESTLEIND.NS) | 2,07 % |
| Kotak Mahindra Bank Ltd (KOTAKBANK.NS) | 1,82 % |
| Bharat Electronics Ltd (BEL.NS) | 1,65 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Servicios Financieros | 28,13 % |
| Industria | 13,93 % |
| Consumo Cíclico | 12,87 % |
| Salud | 12,01 % |
| Materiales Básicos | 7,59 % |
| Tecnología | 7,51 % |
| Servicios de Comunicación | 5,87 % |
| Energía | 4,52 % |
| Consumo Defensivo | 4,25 % |
| Inmobiliario | 1,97 % |
| Servicios Públicos | 1,35 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Asia Emergente | 97,75 % |
| Estados Unidos | 0,67 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
-3,65%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-38,95%
Histórico (desde 21/02/2019)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-7,88%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,54
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ↗
LU0442406889
•
ALTERNATIVOS
|
-0,36 | 0,28 % | 7,09 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,21 | 2,63 % | 6,17 % | |
|
CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR ↗
LU0755570602
•
ALTERNATIVOS
|
-0,21 | 12,07 % | 13,35 % | |
|
Guinness Global Energy D EUR Accumulation ↗
IE00B3CCJB88
•
RV SECTORIAL
|
-0,08 | 17,03 % | 22,06 % | |
|
Caixabank Master RV Europa FI ↗
ES0145882009
•
RV EUROPA
|
-0,07 | 15,53 % | 12,57 % | |
|
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR ↗
LU0171301533
•
RV SECTORIAL
|
-0,06 | 15,57 % | 21,38 % | |
|
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Accumulation EUR ↗
LU0107768052
•
MIXTOS
|
-0,05 | 9,21 % | 5,99 % | |
|
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ↗
IE00BYX5MD61
•
RV EUROPA
|
-0,05 | 15,91 % | 12,32 % | |
|
Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc ↗
IE00BYX5N771
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,03 | 18,33 % | 16,85 % | |
|
Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund EUR P Acc ↗
IE00BYX5M476
•
RV EMERGENTES
|
-0,03 | 19,18 % | 15,13 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (17)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation Ficha Actual | IE00BD3RLX88 | EUR | Acumulación | No | 0,59 % | Sin mínimo |
MyInvestorSelf BankIronIA |
| Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class D CHF Accumulation | IE000RK2ZMI6 | CHF | Acumulación | No | 1,05 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class F CHF Accumulation | IE000U7JKK13 | CHF | Acumulación | No | 1,84 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class D EUR Accumulation | IE00BDR0JY05 | EUR | Acumulación | No | 1,05 % | Sin mínimo |
MyInvestorIronIA |
| Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class F EUR Accumulation | IE00BDR0R800 | EUR | Acumulación | No | 1,85 % | Sin mínimo |
MyInvestorIronIA |
| Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class I EUR Accumulation | IE000B2DCR25 | EUR | Acumulación | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A GBP Accumulation | IE00BHPGG250 | GBP | Acumulación | No | 0,59 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class D GBP Accumulation | IE00BHPGG474 | GBP | Acumulación | No | 1,05 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class D GBP Distribution | IE0008IDX184 | GBP | Distribución | No | 1,04 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class D SGD Accumulation | IE000YEK3ZA2 | SGD | Acumulación | No | 1,05 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class F SGD Accumulation | IE0007ER59W1 | SGD | Acumulación | No | 1,85 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A USD Accumulation | IE00BD3RLY95 | USD | Acumulación | No | 0,59 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class D USD Accumulation | IE00BH3N4915 | USD | Acumulación | No | 1,04 % | Sin mínimo |
MyInvestorIronIA |
| Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class E USD Accumulation | IE00BDR0R578 | USD | Acumulación | No | 1,39 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class F USD Accumulation | IE00BDR0R792 | USD | Acumulación | No | 1,84 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class H USD Accumulation | IE000WMJUT82 | USD | Acumulación | No | 2,19 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class I USD Accumulation | IE000J54YCW8 | USD | Acumulación | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
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Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation (código ISIN:
IE00BD3RLX88) se sitúa en 258,9000 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation gestiona un volumen total de activos (AUM) de 1.344,1 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 20/12/2018.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 4 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 3 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Crecimiento.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation es del +4,29%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 16,05 % y un Ratio de Sharpe de 0,08.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 0,59 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 0,50 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 17 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
(ISIN: LU0442406889).
Presenta una correlación de tan solo -0,36 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 0,28 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV EMERGENTES? ▼
Dentro de la categoría RV EMERGENTES, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX
(ISIN: LU0145471693), que ostenta el puesto #1 con 78,0/100 puntos y un CAGR a 3 años del +30,70% (frente a la posición #70 que ocupa Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.