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Fondo 1
🌍 3/5 ✕
Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation
ISIN: IE00BD3RLX88
· RV India
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1.344,1 M € · TER: 0,59% · NAV: 258,90 €
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273,2 M € · TER: 1,27% · NAV: 20,69 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation (IE00BD3RLX88), Guinness Global Energy D EUR Accumulation (IE00B3CCJB88)), Guinness Global Energy D EUR Accumulation se posiciona como el más rentable a 3 años con un +15,43% (CAGR), superando a Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation (+4,29%). En gestión del riesgo a 3 años, Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 16,05%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Guinness Global Energy D EUR Accumulation (0,59), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation con un Max Drawdown del -38,95%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation | Guinness Global Energy D EUR Accumulation |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
-3,65% | +56,66% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
-6,36% | +63,27% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
18,97% | 25,57% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-21,19% | -13,59% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
-1,64 | 2,38 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
-1,26 | 6,98 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation | Guinness Global Energy D EUR Accumulation |
|---|---|---|
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📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
26,65 x | -- |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
-- | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | -- |
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📊 Distribución por tipo de activo
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| Acciones (Renta Variable) | -- | |
| Bonos (Renta Fija) | -- | |
| Efectivo / Liquidez | -- | |
| Participaciones Preferentes | -- | |
| Bonos Convertibles | -- | |
| Otros Activos | -- | |
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🌐 Exposición por sectores
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| Servicios Financieros | -- | |
| Industria | -- | |
| Consumo Cíclico | -- | |
| Salud | -- | |
| Materiales Básicos | -- | |
| Tecnología | -- | |
| Servicios de Comunicación | -- | |
| Energía | -- | |
| Consumo Defensivo | -- | |
| Inmobiliario | -- | |
| Servicios Públicos | -- | |
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🗺️ Distribución geográfica / Regiones
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| Asia Emergente | ||
| Estados Unidos | ||
| Canadá | -- | |
| Zona Euro | -- | |
| Reino Unido | -- | |
| Europa (excl. Zona Euro) | -- | |
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🏢 Top 10 posiciones
|
||
| Posición #1 |
ICICI Bank Ltd ADR (IBN)
5,49 %
|
Exxonmobil Holdings CorpXOM:NYQ
5,25 %
|
| Posición #2 |
Bharti Airtel Ltd (BHARTIARTL.NS)
4,88 %
|
Chevron CorporationCVX:NYQ
4,73 %
|
| Posición #3 |
HDFC Bank Ltd (HDFCBANK.NS)
4,37 %
|
Shell plcSHEL:LSE
4,73 %
|
| Posición #4 |
Reliance Industries Ltd (RELIANCE.NS)
2,75 %
|
Valero Energy CorpVLO:NYQ
4,70 %
|
| Posición #5 |
Mahindra & Mahindra Ltd (M&M.NS)
2,52 %
|
BP PLCBP.:LSE
4,46 %
|
| Posición #6 |
Bajaj Finserv Ltd (BAJAJFINSV.BO)
2,50 %
|
TotalEnergies SETTE:PAR
4,44 %
|
| Posición #7 |
State Bank of India (SBIN.NS)
2,37 %
|
ConocoPhillipsCOP:NYQ
4,22 %
|
| Posición #8 |
Nestle India Ltd (NESTLEIND.NS)
2,07 %
|
Repsol, S.A.REP:MCE
4,02 %
|
| Posición #9 |
Kotak Mahindra Bank Ltd (KOTAKBANK.NS)
1,82 %
|
Suncor Energy Inc (Canada)SU:TOR
3,87 %
|
| Posición #10 |
Bharat Electronics Ltd (BEL.NS)
1,65 %
|
Cenovus Energy IncorporationCVE:TOR
3,87 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation | Guinness Global Energy D EUR Accumulation |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+0,59% | +1,27% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+0,50% | +1,49% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+5,00% | +5,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation | Guinness Global Energy D EUR Accumulation |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorSelf BankIronIA |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Guinness Global Energy D EUR Accumulation lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +15,43%, frente al +4,29% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation, con un TER del 0,59 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.