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Fondo 1
🌍 3/5 ✕
Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation
ISIN: IE00BD3RLX88
· RV India
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1.344,1 M € · TER: 0,59% · NAV: 258,90 €
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9,3 M € · TER: 0,54% · NAV: 632,73 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation (IE00BD3RLX88), La Française Protectaux R (FR0010996736)), Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation se posiciona como el más rentable a 3 años con un +4,29% (CAGR), superando a La Française Protectaux R (+2,51%). En gestión del riesgo a 3 años, La Française Protectaux R ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 6,36%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation (0,08), mientras que la menor caída máxima histórica la registra La Française Protectaux R con un Max Drawdown del -24,06%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation | La Française Protectaux R |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
-3,65% | +3,30% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
-6,36% | +6,05% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
18,97% | 5,89% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-21,19% | -3,01% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
-1,64 | 0,63 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
-1,26 | 1,08 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation | La Française Protectaux R |
|---|---|---|
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📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
26,65 x | -- |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
-- | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | 9,91 años |
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📊 Distribución por tipo de activo
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
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| Servicios Financieros | -- | |
| Industria | -- | |
| Consumo Cíclico | -- | |
| Salud | -- | |
| Materiales Básicos | -- | |
| Tecnología | -- | |
| Servicios de Comunicación | -- | |
| Energía | -- | |
| Consumo Defensivo | -- | |
| Inmobiliario | -- | |
| Servicios Públicos | -- | |
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🗺️ Distribución geográfica / Regiones
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| Asia Emergente | -- | |
| Estados Unidos | -- | |
| No disponible | -- | |
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🏢 Top 10 posiciones
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| Posición #1 |
ICICI Bank Ltd ADR (IBN)
5,49 %
|
Euro Bund Future Sept 26 (FGBLU26)
1,14 %
|
| Posición #2 |
Bharti Airtel Ltd (BHARTIARTL.NS)
4,88 %
|
Euro Buxl Future Sept 26 (FGBXU26)
0,33 %
|
| Posición #3 |
HDFC Bank Ltd (HDFCBANK.NS)
4,37 %
|
-- |
| Posición #4 |
Reliance Industries Ltd (RELIANCE.NS)
2,75 %
|
-- |
| Posición #5 |
Mahindra & Mahindra Ltd (M&M.NS)
2,52 %
|
-- |
| Posición #6 |
Bajaj Finserv Ltd (BAJAJFINSV.BO)
2,50 %
|
-- |
| Posición #7 |
State Bank of India (SBIN.NS)
2,37 %
|
-- |
| Posición #8 |
Nestle India Ltd (NESTLEIND.NS)
2,07 %
|
-- |
| Posición #9 |
Kotak Mahindra Bank Ltd (KOTAKBANK.NS)
1,82 %
|
-- |
| Posición #10 |
Bharat Electronics Ltd (BEL.NS)
1,65 %
|
-- |
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation | La Française Protectaux R |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+0,59% | +0,54% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+0,50% | +1,11% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+5,00% | +2,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation | La Française Protectaux R |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorSelf BankIronIA |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR Accumulation lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +4,29%, frente al +2,51% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es La Française Protectaux R, con un TER del 0,54 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.