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Fondo 3 (Vacío)
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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Azvalor Iberia FI (ES0112616000), Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc (IE00BYX5MX67)), Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc se posiciona como el más rentable a 3 años con un +21,74% (CAGR), superando a Azvalor Iberia FI (+17,03%). En gestión del riesgo a 3 años, Azvalor Iberia FI ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 10,04%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Azvalor Iberia FI (1,39), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc con un Max Drawdown del -30,71%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Azvalor Iberia FI | Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+8,23% | +17,96% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+9,39% | +18,07% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
8,84% | 9,26% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-5,72% | -7,47% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
0,80 | 1,70 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
1,53 | 5,82 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Azvalor Iberia FI | Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc |
|---|---|---|
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📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
15,55 x | 24,20 x |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
9,75 años | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | -- |
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📊 Distribución por tipo de activo
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
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| Tecnología | -- | |
| Industria | ||
| Materiales Básicos | ||
| Energía | ||
| Consumo Defensivo | ||
| Servicios Financieros | ||
| Servicios de Comunicación | ||
| Salud | ||
| Consumo Cíclico | ||
| Inmobiliario | ||
| Servicios Públicos | -- | |
|
🗺️ Distribución geográfica / Regiones
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| Estados Unidos | ||
| Zona Euro | ||
| Reino Unido | ||
| Australasia | -- | |
| Europa (excl. Zona Euro) | ||
| Asia Emergente | -- | |
| Latinoamérica | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
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| Posición #1 |
Tubacex SA (TUB.MC)
8,89 %
|
NVIDIA Corp (NVDA)
8,34 %
|
| Posición #2 |
Tecnicas Reunidas SA (TRE.MC)
8,65 %
|
Apple Inc (AAPL)
7,33 %
|
| Posición #3 |
Repsol SA (REP.MC)
8,44 %
|
Microsoft Corp (MSFT)
5,75 %
|
| Posición #4 |
Prosegur Cash SA (CASH.MC)
8,24 %
|
Amazon.com Inc (AMZN)
3,69 %
|
| Posición #5 |
Allfunds Group PLC (ALLFG.AS)
5,35 %
|
Alphabet Inc Class A (GOOGL)
3,05 %
|
| Posición #6 |
Linea Directa Aseguradora SA (LDA.MC)
4,58 %
|
Broadcom Inc (AVGO)
2,52 %
|
| Posición #7 |
Melia Hotels International SA (MEL.MC)
4,56 %
|
Alphabet Inc Class C (GOOG)
2,44 %
|
| Posición #8 |
Ebro Foods SA (EBRO.MC)
4,37 %
|
Meta Platforms Inc Class A (META)
2,41 %
|
| Posición #9 |
Miquel y Costas & Miquel SA (MCM.MC)
4,36 %
|
Micron Technology Inc (MU)
1,82 %
|
| Posición #10 |
Jeronimo Martins SGPS SA (JMT.LS)
4,20 %
|
Tesla Inc (TSLA)
1,51 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Azvalor Iberia FI | Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+1,91% | +0,06% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,80% | +0,06% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+1,80% | +0,06% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+3,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Azvalor Iberia FI | Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +21,74%, frente al +17,03% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc, con un TER del 0,06 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.