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Bestinver Bolsa FI
(Score: 78,5/100, CAGR 3A: +28,74%).
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Azvalor Iberia FI
211,9219 €
Último valor liquidativo (21/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Azvalor Iberia FI (código ISIN: ES0112616000) pertenece a la categoría RV VALUE (clasificación oficial Morningstar: RV España). Ocupa el puesto #11 en el ranking de su categoría (puntuación: 63,6/100) y la posición #70 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 80,0 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,91 %. Ostenta una calificación de 2/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 1/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Pequeña Valor. Desde su fecha de creación (23/10/2015), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +17,03% a 3 años y del +6,93% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 10,04%, un ratio Sharpe de 1,39, un ratio Sortino de 3,09 y un Max Drawdown histórico del -53,11%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +57,5%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Zona Euro (75,15 %), Reino Unido (7,65 %), Estados Unidos (3,52 %).
- Instrumento financiero
- Azvalor Iberia FI
- Código ISIN
- ES0112616000
- Categoría de inversión
- RV VALUE
- Valor liquidativo oficial
- 211,9219 € a fecha de 21/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,91 %
- Comisión de gestión directa
- 1,80 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +17,03%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 10,04 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,39
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 80,0 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El objetivo de gestión es la obtención de una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión de Valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, siendo más del 65% de la exposición total en valores de emisores/mercados de España y Portugal, y hasta el 10% de la exposición total podrá invertirse en otros emisores/mercados (OCDE o emergentes). Para más información consulte el folleto del fondo.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +9,39% | +17,03% | +15,29% |
+6,93% Desde 11/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 8,84% | 10,04% | 13,03% | 17,83% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -5,72% | -11,27% | -16,78% | -53,11% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,80 | 1,39 | 0,99 | 0,33 |
| Ratio Sortino | 1,53 | 3,09 | 1,77 | 0,49 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,91 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,80 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
1,80 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
3,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
88,03 %
Bonos
4,61 %
Efectivo
5,17 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
2,20 %
PER Cartera
15,6x
Múltiplo de beneficios
Duración
9,75 a
Riesgo tipos
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Pequeña Valor
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 61,65 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Tubacex SA (TUB.MC) | 8,89 % |
| Tecnicas Reunidas SA (TRE.MC) | 8,65 % |
| Repsol SA (REP.MC) | 8,44 % |
| Prosegur Cash SA (CASH.MC) | 8,24 % |
| Allfunds Group PLC (ALLFG.AS) | 5,35 % |
| Linea Directa Aseguradora SA (LDA.MC) | 4,58 % |
| Melia Hotels International SA (MEL.MC) | 4,56 % |
| Ebro Foods SA (EBRO.MC) | 4,37 % |
| Miquel y Costas & Miquel SA (MCM.MC) | 4,36 % |
| Jeronimo Martins SGPS SA (JMT.LS) | 4,20 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Industria | 27,72 % |
| Materiales Básicos | 15,83 % |
| Energía | 13,96 % |
| Consumo Defensivo | 13,18 % |
| Servicios Financieros | 11,90 % |
| Consumo Cíclico | 6,77 % |
| Servicios de Comunicación | 4,66 % |
| Salud | 4,01 % |
| Inmobiliario | 1,96 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Zona Euro | 75,15 % |
| Reino Unido | 7,65 % |
| Estados Unidos | 3,52 % |
| Australasia | 0,89 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 0,32 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+8,23%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #88 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-53,11%
Histórico (desde 11/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+14,90%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
-0,06
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Azvalor Iberia FI. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ↗
LU0442406889
•
ALTERNATIVOS
|
-0,57 | 0,28 % | 7,09 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,17 | 1,63 % | 4,83 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,17 | 8,88 % | 1,42 % | |
|
Candriam Bonds Credit Alpha C EUR ↗
LU2098772366
•
RF CORTO
|
-0,15 | 3,35 % | 0,75 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,11 | 46,15 % | 38,27 % | |
|
Groupama Trésorerie IC ↗
FR0000989626
•
MONETARIO
|
-0,10 | 2,97 % | 0,14 % | |
|
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation ↗
LU0097116601
•
RF CORTO
|
-0,09 | 1,82 % | 6,40 % | |
|
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc ↗
IE00BYX5MX67
•
RV USA
|
-0,07 | 20,17 % | 14,35 % | |
|
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR ↗
IE00BDZRS805
•
RF FLEXIBLE
|
-0,07 | 2,22 % | 6,36 % | |
|
Caixabank Master RV USA Advised BY FI ↗
ES0171963004
•
RV USA
|
-0,06 | 16,63 % | 14,53 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (1)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azvalor Iberia FI Ficha Actual | ES0112616000 | EUR | Acumulación | No | 1,91 % | Sin mínimo |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
👤
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❓ Preguntas frecuentes sobre Azvalor Iberia FI
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Azvalor Iberia FI? ▼
A fecha de 21/10/2026, el valor liquidativo oficial de Azvalor Iberia FI (código ISIN:
ES0112616000) se sitúa en 211,9219 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Azvalor Iberia FI gestiona un volumen total de activos (AUM) de 80,0 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 23/10/2015.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 2 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 1 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Pequeña Valor.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Azvalor Iberia FI es del +17,03%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 10,04 % y un Ratio de Sharpe de 1,39.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,91 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,80 %.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Azvalor Iberia FI? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Azvalor Iberia FI, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
(ISIN: LU0442406889).
Presenta una correlación de tan solo -0,57 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 0,28 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV VALUE? ▼
Dentro de la categoría RV VALUE, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Bestinver Bolsa FI
(ISIN: ES0147622031), que ostenta el puesto #1 con 78,5/100 puntos y un CAGR a 3 años del +28,74% (frente a la posición #11 que ocupa Azvalor Iberia FI).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.