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Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Azvalor Iberia FI (ES0112616000), Caixabank Master RV USA Advised BY FI (ES0171963004)), Caixabank Master RV USA Advised BY FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +17,43% (CAGR), superando a Azvalor Iberia FI (+16,61%). En gestión del riesgo a 3 años, Azvalor Iberia FI ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 10,05%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Azvalor Iberia FI (1,35), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Caixabank Master RV USA Advised BY FI con un Max Drawdown del -30,72%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Azvalor Iberia FI | Caixabank Master RV USA Advised BY FI |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+7,12% | +11,59% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+8,31% | +10,96% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
8,81% | 10,52% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-5,72% | -10,25% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
0,68 | 0,82 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
1,30 | 1,98 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Azvalor Iberia FI | Caixabank Master RV USA Advised BY FI |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
|
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
15,55 x | 24,56 x |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
9,75 años | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | -- |
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📊 Distribución por tipo de activo
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
|
🌐 Exposición por sectores
|
||
| Tecnología | -- | |
| Industria | ||
| Materiales Básicos | ||
| Servicios Financieros | ||
| Energía | ||
| Consumo Defensivo | ||
| Servicios de Comunicación | ||
| Consumo Cíclico | ||
| Salud | ||
| Servicios Públicos | -- | |
| Inmobiliario | ||
|
🗺️ Distribución geográfica / Regiones
|
||
| Estados Unidos | ||
| Zona Euro | -- | |
| Reino Unido | -- | |
| Australasia | -- | |
| Europa (excl. Zona Euro) | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
||
| Posición #1 |
Tubacex SA (TUB.MC)
8,89 %
|
NVIDIA Corp (NVDA)
6,63 %
|
| Posición #2 |
Tecnicas Reunidas SA (TRE.MC)
8,65 %
|
Alphabet Inc Class A (GOOGL)
4,90 %
|
| Posición #3 |
Repsol SA (REP.MC)
8,44 %
|
Apple Inc (AAPL)
4,83 %
|
| Posición #4 |
Prosegur Cash SA (CASH.MC)
8,24 %
|
Microsoft Corp (MSFT)
3,82 %
|
| Posición #5 |
Allfunds Group PLC (ALLFG.AS)
5,35 %
|
Amazon.com Inc (AMZN)
3,75 %
|
| Posición #6 |
Linea Directa Aseguradora SA (LDA.MC)
4,58 %
|
Broadcom Inc (AVGO)
2,55 %
|
| Posición #7 |
Melia Hotels International SA (MEL.MC)
4,56 %
|
Mastercard Inc Class A (MA)
2,31 %
|
| Posición #8 |
Ebro Foods SA (EBRO.MC)
4,37 %
|
Micron Technology Inc (MU)
2,00 %
|
| Posición #9 |
Miquel y Costas & Miquel SA (MCM.MC)
4,36 %
|
Meta Platforms Inc Class A (META)
1,84 %
|
| Posición #10 |
Jeronimo Martins SGPS SA (JMT.LS)
4,20 %
|
NextEra Energy Inc (NEE)
1,78 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Azvalor Iberia FI | Caixabank Master RV USA Advised BY FI |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+1,91% | +0,53% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,80% | +0,48% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+1,80% | +0,48% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+3,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Azvalor Iberia FI | Caixabank Master RV USA Advised BY FI |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
MyInvestorSelf BankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Caixabank Master RV USA Advised BY FI lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +17,43%, frente al +16,61% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Caixabank Master RV USA Advised BY FI, con un TER del 0,53 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.