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Fondo 1
🌍 1/5 ✕
Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A EUR Acc
ISIN: IE00BK5TWD80
· RV USA Cap. Grande Growth
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116,4 M € · TER: 1,65% · NAV: 20,83 €
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2.801,8 M € · TER: 2,07% · NAV: 1.846,02 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A EUR Acc (IE00BK5TWD80), Helium Fund - Helium Selection (LU1112771503)), Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A EUR Acc se posiciona como el más rentable a 3 años con un +17,97% (CAGR), superando a Helium Fund - Helium Selection (+6,05%). En gestión del riesgo a 3 años, Helium Fund - Helium Selection ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 1,92%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Helium Fund - Helium Selection (1,55), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Helium Fund - Helium Selection con un Max Drawdown del -14,84%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A EUR Acc | Helium Fund - Helium Selection |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+2,71% | +3,69% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
-3,66% | +5,16% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
19,20% | 1,61% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-26,01% | -1,13% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
-1,15 | 1,77 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
-0,81 | 3,20 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A EUR Acc | Helium Fund - Helium Selection |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
30,15 x | 21,07 x |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
-- | 2,01 años |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | -- |
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📊 Distribución por tipo de activo
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
|
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| Tecnología | ||
| Consumo Cíclico | ||
| Industria | ||
| Servicios de Comunicación | ||
| Salud | ||
| Servicios Financieros | ||
| Consumo Defensivo | ||
| Servicios Públicos | -- | |
| Inmobiliario | ||
| Materiales Básicos | ||
| Energía | -- | |
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🗺️ Distribución geográfica / Regiones
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| Estados Unidos | ||
| Zona Euro | -- | |
| Reino Unido | -- | |
| Asia Emergente | -- | |
| Canadá | ||
| Japón | -- | |
| Asia Desarrollada | -- | |
| Europa (excl. Zona Euro) | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
||
| Posición #1 |
NVIDIA Corp (NVDA)
7,82 %
|
Gr Bnp 1000 1226
7,32 %
|
| Posición #2 |
Amazon.com Inc (AMZN)
7,29 %
|
Iveco Group NVIVG:MIL
6,16 %
|
| Posición #3 |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg (SHOP)
5,00 %
|
Bnp Paribas /202712
5,85 %
|
| Posición #4 |
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A (DASH)
4,91 %
|
Stoxx Europe 600 Future Mar 26
5,38 %
|
| Posición #5 |
Cloudflare Inc (NET)
4,71 %
|
CFD on SAP SE
4,61 %
|
| Posición #6 |
Meta Platforms Inc Class A (META)
4,19 %
|
SAP SESAPX:GER
4,61 %
|
| Posición #7 |
Alphabet Inc Class A (GOOGL)
3,64 %
|
Gr D3ai 1000/ 1226
3,94 %
|
| Posición #8 |
Snowflake Inc Ordinary Shares (SNOW)
3,19 %
|
CFD on CyberArk Software Ltd
3,86 %
|
| Posición #9 |
Ensign Group Inc (ENSG)
3,00 %
|
Intuit Inc.INTU:NSQ
3,52 %
|
| Posición #10 |
Broadcom Inc (AVGO)
2,54 %
|
CFD on Intuit Inc
3,52 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A EUR Acc | Helium Fund - Helium Selection |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+1,65% | +2,07% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,50% | +1,75% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+5,00% | +2,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A EUR Acc | Helium Fund - Helium Selection |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A EUR Acc lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +17,97%, frente al +6,05% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A EUR Acc, con un TER del 1,65 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.