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Gestión Boutique IV Alclam US Equities FI
(Score: 62,7/100, CAGR 3A: +36,69%).
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Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A EUR Acc
21,1185 €
Último valor liquidativo (21/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A EUR Acc (código ISIN: IE00BK5TWD80) pertenece a la categoría RV USA (clasificación oficial Morningstar: RV USA Cap. Grande Growth). Ocupa el puesto #58 en el ranking de su categoría (puntuación: 18,3/100) y la posición #876 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 116,4 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,65 %. Ostenta una calificación de 1/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 1/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Crecimiento. Desde su fecha de creación (30/09/2019), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +17,77% a 3 años y del +11,17% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 23,63%, un ratio Sharpe de 0,62, un ratio Sortino de 1,11 y un Max Drawdown histórico del -62,18%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +51,8%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (93,51 %), Canadá (5,00 %). Cuenta con 7 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A EUR Acc
- Código ISIN
- IE00BK5TWD80
- Categoría de inversión
- RV USA
- Valor liquidativo oficial
- 21,1185 € a fecha de 21/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,65 %
- Comisión de gestión directa
- 1,50 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +17,77%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 23,63 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,62
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 116,4 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar el rendimiento total principalmente a través de la inversión en acciones que cotizan en Mercados Regulados de EE. UU. El Fondo también puede invertir en menor medida en otros valores mobiliarios tal como se describe en la política de inversión del Fondo, instrumentos del mercado monetario, efectivo y equivalentes de efectivo.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | -4,24% | +17,77% | -4,48% |
+11,17% Desde 30/09/2019
|
| Volatilidad anualizada | 19,27% | 23,63% | 29,07% | 29,68% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -26,01% | -36,52% | -62,11% | -62,18% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | -1,26 | 0,62 | -1,99 | 0,34 |
| Ratio Sortino | -0,89 | 1,11 | -1,47 | 0,54 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,65 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,50 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
98,51 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
1,49 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
30,2x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Crecimiento
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 46,30 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| NVIDIA Corp (NVDA) | 7,82 % |
| Amazon.com Inc (AMZN) | 7,29 % |
| Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg (SHOP) | 5,00 % |
| DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A (DASH) | 4,91 % |
| Cloudflare Inc (NET) | 4,71 % |
| Meta Platforms Inc Class A (META) | 4,19 % |
| Alphabet Inc Class A (GOOGL) | 3,64 % |
| Snowflake Inc Ordinary Shares (SNOW) | 3,19 % |
| Ensign Group Inc (ENSG) | 3,00 % |
| Broadcom Inc (AVGO) | 2,54 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 34,08 % |
| Consumo Cíclico | 23,13 % |
| Salud | 15,52 % |
| Servicios de Comunicación | 11,61 % |
| Industria | 6,54 % |
| Servicios Financieros | 6,03 % |
| Inmobiliario | 1,82 % |
| Materiales Básicos | 0,98 % |
| Consumo Defensivo | 0,29 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 93,51 % |
| Canadá | 5,00 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+4,16%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-62,18%
Histórico (desde 30/09/2019)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-14,03%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
1,65
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A EUR Acc. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,20 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,13 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
Helium Fund - Helium Selection ↗
LU1112771503
•
ALTERNATIVOS
|
-0,12 | 6,13 % | 2,11 % | |
|
Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc ↗
IE0007286036
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,11 | 19,17 % | 17,08 % | |
|
Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc ↗
IE00BYX5N771
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,11 | 19,20 % | 16,82 % | |
|
U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS E EUR Acc ↗
IE00BKYBHV81
•
ALTERNATIVOS
|
-0,04 | 2,15 % | 8,97 % | |
|
Caixabank Master RV Europa FI ↗
ES0145882009
•
RV EUROPA
|
-0,04 | 16,18 % | 12,66 % | |
|
Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € ↗
LU0329355670
•
RV EMERGENTES
|
-0,03 | 23,53 % | 17,29 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,03 | 1,53 % | 4,83 % | |
|
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ↗
IE00BYX5MD61
•
RV EUROPA
|
-0,02 | 17,44 % | 12,38 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (7)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A EUR Acc Ficha Actual | IE00BK5TWD80 | EUR | Acumulación | No | 1,65 % | 1.000 € |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
| Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A CHF Acc | IE00BN15WM03 | CHF | Acumulación | No | 1,65 % | 1.000 € |
IronIA |
| Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class B CHF Acc | IE00BN15WN10 | CHF | Acumulación | No | 0,65 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class B EUR Acc | IE00BF0D7Y67 | EUR | Acumulación | No | 0,65 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class B GBP Acc | IE00B8HCHF86 | GBP | Acumulación | No | 0,65 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A USD Acc | IE00BK70YW20 | USD | Acumulación | No | 1,65 % | 1.000 € |
MyInvestorIronIA |
| Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class B USD Acc | IE00B8HW2209 | USD | Acumulación | No | 0,65 % | 1.000.000 € |
IronIA |
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Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A EUR Acc
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A EUR Acc? ▼
A fecha de 21/10/2026, el valor liquidativo oficial de Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A EUR Acc (código ISIN:
IE00BK5TWD80) se sitúa en 21,1185 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A EUR Acc gestiona un volumen total de activos (AUM) de 116,4 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 30/09/2019.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 1 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 1 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Crecimiento.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A EUR Acc es del +17,77%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 23,63 % y un Ratio de Sharpe de 0,62.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,65 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,50 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 7 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A EUR Acc? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A EUR Acc, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,20 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,82 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV USA? ▼
Dentro de la categoría RV USA, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Gestión Boutique IV Alclam US Equities FI
(ISIN: ES0168799056), que ostenta el puesto #1 con 62,7/100 puntos y un CAGR a 3 años del +36,69% (frente a la posición #58 que ocupa Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund Class A EUR Acc).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.