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Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX
(Score: 77,5/100, CAGR 3A: +30,36%).
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Robeco QI Emerging Markets Active Equities D €
395,8700 €
Último valor liquidativo (20/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € (código ISIN: LU0329355670) pertenece a la categoría RV EMERGENTES (clasificación oficial Morningstar: RV Global Emergente). Ocupa el puesto #6 en el ranking de su categoría (puntuación: 63,9/100) y la posición #80 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 6.738,4 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,52 %. Ostenta una calificación de 5/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 3/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (29/01/2008), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +22,79% a 3 años y del +9,03% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 17,42%, un ratio Sharpe de 1,13, un ratio Sortino de 1,72 y un Max Drawdown histórico del -36,96%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +61,4%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Asia Desarrollada (46,25 %), Asia Emergente (37,15 %), Latinoamérica (7,78 %). Cuenta con 17 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Robeco QI Emerging Markets Active Equities D €
- Código ISIN
- LU0329355670
- Categoría de inversión
- RV EMERGENTES
- Valor liquidativo oficial
- 395,8700 € a fecha de 20/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,52 %
- Comisión de gestión directa
- 1,25 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +22,79%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 17,42 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,13
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 6.738,4 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo y, al mismo tiempo, aspirar a un mejor perfil de sostenibilidad en comparación con el índice de referencia mediante la promoción de determinadas características ESG (es decir, medioambientales, sociales y de gobierno corporativo) e integrando los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +25,03% | +22,79% | +12,31% |
+9,03% Desde 21/09/2014
|
| Volatilidad anualizada | 20,89% | 17,42% | 15,48% | 15,80% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -10,79% | -15,62% | -18,57% | -36,96% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 1,09 | 1,13 | 0,64 | 0,50 |
| Ratio Sortino | 1,97 | 1,72 | 0,95 | 0,74 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,52 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,25 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
1,00 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
4,00 %
Preferentes
-10,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
11,3x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 33,47 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited2330:TAI | 9,52 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,70 % |
| SK hynix Inc | 5,24 % |
| Robeco QI Chinese A-share Active Equities Z €LU1675172180:EUR | 3,43 % |
| Tencent Holdings Limited700:HKG | 2,18 % |
| Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 1,75 % |
| Alibaba Group Holding Limited9988:HKG | 1,31 % |
| China Construction Bank Corp939:HKG | 1,20 % |
| SK Square | 1,19 % |
| ASE Technology Holding Co., Ltd.3711:TAI | 0,95 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 44,86 % |
| Servicios Financieros | 20,62 % |
| Consumo Cíclico | 6,57 % |
| Industria | 5,91 % |
| Materiales Básicos | 5,87 % |
| Servicios de Comunicación | 5,27 % |
| Salud | 4,34 % |
| Consumo Defensivo | 2,70 % |
| Energía | 2,15 % |
| Inmobiliario | 1,20 % |
| Servicios Públicos | 0,49 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Asia Desarrollada | 46,25 % |
| Asia Emergente | 37,15 % |
| Latinoamérica | 7,78 % |
| Oriente Medio | 5,24 % |
| Europa Emergente | 1,62 % |
| Estados Unidos | 0,31 % |
| Zona Euro | 0,08 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+22,38%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #8 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #88 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-36,96%
Histórico (desde 21/09/2014)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+5,79%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,80
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Robeco QI Emerging Markets Active Equities D €. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
DWS ESG Biotech LC ↗
DE0009769976
•
RV SECTORIAL
|
-0,17 | 13,87 % | 21,59 % | |
|
Candriam Bonds Credit Alpha C EUR ↗
LU2098772366
•
RF CORTO
|
-0,13 | 3,33 % | 0,75 % | |
|
Pictet - Biotech P EUR ↗
LU0255977455
•
RV SECTORIAL
|
-0,10 | 25,38 % | 24,48 % | |
|
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Accumulation EUR ↗
LU0107768052
•
MIXTOS
|
-0,10 | 9,42 % | 5,98 % | |
|
GAM Star (Lux) - ABS B EUR Acc ↗
LU0189453128
•
RF FLEXIBLE
|
-0,10 | 3,08 % | 1,18 % | |
|
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BP EUR ↗
LU0173786863
•
RF CORTO
|
-0,08 | 10,09 % | 6,70 % | |
|
AXA Trésor Court Terme C ↗
FR0000447823
•
MONETARIO
|
-0,07 | 2,96 % | 0,13 % | |
|
Ofi Invest ISR Monétaire CT E ↗
FR0010738229
•
MONETARIO
|
-0,07 | 2,92 % | 0,13 % | |
|
Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI ↗
ES0168799015
•
MIXTOS
|
-0,07 | 8,75 % | 20,63 % | |
|
BBVA Bonos Duración Flexible FI ↗
ES0113203030
•
RF FLEXIBLE
|
-0,07 | 2,09 % | 1,60 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (17)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € Ficha Actual | LU0329355670 | EUR | Acumulación | No | 1,52 % | Sin mínimo |
MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA |
| Robeco QI Emerging Markets Active Equities Z CAD | LU2639512123 | CAD | Acumulación | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| Robeco QI Emerging Markets Active Equities E € | LU0910072312 | EUR | Acumulación | No | 1,50 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Robeco QI Emerging Markets Active Equities F € | LU0940007189 | EUR | Acumulación | No | 0,87 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Robeco QI Emerging Markets Active Equities F2 € | LU2819788378 | EUR | Acumulación | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| Robeco QI Emerging Markets Active Equities G € | LU0951559441 | EUR | Acumulación | No | 0,85 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Robeco QI Emerging Markets Active Equities I € | LU0329356306 | EUR | Acumulación | No | 0,79 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Robeco QI Emerging Markets Active Equities IE € | LU1940065789 | EUR | Acumulación | No | 0,77 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Robeco QI Emerging Markets Active Equities Z € | LU0565011342 | EUR | Acumulación | No | 0,11 % | 500.000 € |
IronIA |
| Robeco QI Emerging Markets Active Equities I GBP | LU2895059975 | GBP | Acumulación | No | 0,79 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Robeco QI Emerging Markets Active Equities I ¥ | LU2717362409 | JPY | Acumulación | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| Robeco QI Emerging Markets Active Equities D $ | LU0565011698 | USD | Acumulación | No | 1,52 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Robeco QI Emerging Markets Active Equities D2 $ | LU1440724489 | USD | Acumulación | No | 1,77 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Robeco QI Emerging Markets Active Equities DL $ | LU0910071694 | USD | Acumulación | No | 1,95 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Robeco QI Emerging Markets Active Equities I $ | LU0858455784 | USD | Acumulación | No | 0,79 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Robeco QI Emerging Markets Active Equities M $ | LU0910072072 | USD | Acumulación | No | 2,20 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Robeco QI Emerging Markets Active Equities Z $ | LU2675293612 | USD | Acumulación | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
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Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre Robeco QI Emerging Markets Active Equities D €
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Robeco QI Emerging Markets Active Equities D €? ▼
A fecha de 20/10/2026, el valor liquidativo oficial de Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € (código ISIN:
LU0329355670) se sitúa en 395,8700 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € gestiona un volumen total de activos (AUM) de 6.738,4 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 29/01/2008.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 5 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 3 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € es del +22,79%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 17,42 % y un Ratio de Sharpe de 1,13.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,52 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,25 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 17 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Robeco QI Emerging Markets Active Equities D €? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Robeco QI Emerging Markets Active Equities D €, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
DWS ESG Biotech LC
(ISIN: DE0009769976).
Presenta una correlación de tan solo -0,17 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 13,87 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV EMERGENTES? ▼
Dentro de la categoría RV EMERGENTES, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX
(ISIN: LU0145471693), que ostenta el puesto #1 con 77,5/100 puntos y un CAGR a 3 años del +30,36% (frente a la posición #6 que ocupa Robeco QI Emerging Markets Active Equities D €).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.