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Fondo 1
🌍 3/5 ✕
Robeco QI Emerging Markets Active Equities D €
ISIN: LU0329355670
· RV Global Emergente
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6.738,4 M € · TER: 1,52% · NAV: 391,97 €
Fondo 2
Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI
ISIN: ES0168799015
· Mixtos Flexibles EUR - Global
Ver ficha →
2,4 M € · TER: 1,70% · NAV: 6,18 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € (LU0329355670), Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI (ES0168799015)), Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € se posiciona como el más rentable a 3 años con un +22,37% (CAGR), superando a Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI (+7,14%). En gestión del riesgo a 3 años, Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 17,55%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € (1,10), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € con un Max Drawdown del -36,96%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € | Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+21,18% | +8,69% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+23,79% | +13,23% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
21,26% | 13,66% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-10,79% | -9,79% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
1,01 | 0,80 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
1,79 | 1,40 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € | Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
11,30 x | 16,62 x |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
-- | 3,25 años |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | -- |
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📊 Distribución por tipo de activo
|
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
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| Tecnología | ||
| Energía | ||
| Servicios Financieros | ||
| Servicios Públicos | ||
| Industria | ||
| Consumo Cíclico | ||
| Materiales Básicos | ||
| Servicios de Comunicación | ||
| Inmobiliario | ||
| Salud | ||
| Consumo Defensivo | ||
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🗺️ Distribución geográfica / Regiones
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| Asia Desarrollada | ||
| Asia Emergente | ||
| Estados Unidos | ||
| Latinoamérica | ||
| Oriente Medio | -- | |
| Canadá | -- | |
| Europa Emergente | -- | |
| Reino Unido | -- | |
| Zona Euro | ||
| Australasia | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
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| Posición #1 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited2330:TAI
9,52 %
|
Amundi MSCI Brazil ETF Acc (RIO.PA)
9,31 %
|
| Posición #2 |
Samsung Electronics Co Ltd
6,70 %
|
HSBC S&P India Tech ETF EUR Acc (H41X.DE)
8,38 %
|
| Posición #3 |
SK hynix Inc
5,24 %
|
Xtrackers MSCI World Energy ETF 1C (XDW0.L)
6,99 %
|
| Posición #4 |
Robeco QI Chinese A-share Active Equities Z €LU1675172180:EUR
3,43 %
|
Amundi MSCI India Swap ETF EUR Acc (INR.PA)
6,00 %
|
| Posición #5 |
Tencent Holdings Limited700:HKG
2,18 %
|
Stt Strt SPDRS&PUSUtilsSelectSectETF (SXLU.L)
5,74 %
|
| Posición #6 |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
1,75 %
|
CoinShares Solana Staking ETP (SLNC)
5,15 %
|
| Posición #7 |
Alibaba Group Holding Limited9988:HKG
1,31 %
|
CoinShares Ethereum Staking ETP (ETHE)
4,33 %
|
| Posición #8 |
China Construction Bank Corp939:HKG
1,20 %
|
Amundi EuroStoxx50 Dly -2x Inv ETF Acc (BXX.PA)
4,27 %
|
| Posición #9 |
SK Square
1,19 %
|
Amundi Ibex 35 Doble Inverso Diar ETFAcc (2INVE)
4,21 %
|
| Posición #10 |
ASE Technology Holding Co., Ltd.3711:TAI
0,95 %
|
-- |
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € | Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+1,52% | +1,70% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,25% | +1,35% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+5,00% | +1,35% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € | Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA |
MyInvestorSelf BankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +22,37%, frente al +7,14% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Robeco QI Emerging Markets Active Equities D €, con un TER del 1,52 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.