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💡 ¿Buscando la mejor opción en MIXTOS? El fondo líder actualmente es
Brightgate-Iapetus Equity F FI
(Score: 74,4/100, CAGR 3A: +21,44%).
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Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI
6,1785 €
Último valor liquidativo (20/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI (código ISIN: ES0168799015) pertenece a la categoría MIXTOS (clasificación oficial Morningstar: Mixtos Flexibles EUR - Global). Ocupa el puesto #119 en el ranking de su categoría (puntuación: 11,7/100) y la posición #957 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 2,4 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,70 %. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 2/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (29/01/2021), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +7,14% a 3 años y del -8,07% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 18,36%, un ratio Sharpe de 0,22, un ratio Sortino de 0,33 y un Max Drawdown histórico del -62,93%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +47,8%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Asia Emergente (15,59 %), Estados Unidos (15,24 %), Latinoamérica (9,16 %).
- Instrumento financiero
- Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI
- Código ISIN
- ES0168799015
- Categoría de inversión
- MIXTOS
- Valor liquidativo oficial
- 6,1785 € a fecha de 20/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,70 %
- Comisión de gestión directa
- 1,35 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +7,14%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 18,36 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,22
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 2,4 M €
Cargando datos históricos...
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +13,23% | +7,14% | -10,28% |
-8,07% Desde 29/01/2021
|
| Volatilidad anualizada | 13,66% | 18,36% | 19,96% | 19,34% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -9,79% | -34,90% | -62,93% | -62,93% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,80 | 0,22 | -2,53 | -1,77 |
| Ratio Sortino | 1,40 | 0,33 | -2,03 | -1,38 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,70 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,35 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
1,35 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
50,05 %
Bonos
18,82 %
Efectivo
-3,39 %
Preferentes
4,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
34,49 %
PER Cartera
16,6x
Múltiplo de beneficios
Duración
3,25 a
Riesgo tipos
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 9 posiciones
Concentración: 54,37 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Amundi MSCI Brazil ETF Acc (RIO.PA) | 9,31 % |
| HSBC S&P India Tech ETF EUR Acc (H41X.DE) | 8,38 % |
| Xtrackers MSCI World Energy ETF 1C (XDW0.L) | 6,99 % |
| Amundi MSCI India Swap ETF EUR Acc (INR.PA) | 6,00 % |
| Stt Strt SPDRS&PUSUtilsSelectSectETF (SXLU.L) | 5,74 % |
| CoinShares Solana Staking ETP (SLNC) | 5,15 % |
| CoinShares Ethereum Staking ETP (ETHE) | 4,33 % |
| Amundi EuroStoxx50 Dly -2x Inv ETF Acc (BXX.PA) | 4,27 % |
| Amundi Ibex 35 Doble Inverso Diar ETFAcc (2INVE) | 4,21 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Energía | 23,96 % |
| Tecnología | 18,77 % |
| Servicios Públicos | 15,83 % |
| Servicios Financieros | 13,27 % |
| Industria | 7,79 % |
| Servicios de Comunicación | 5,58 % |
| Materiales Básicos | 4,50 % |
| Inmobiliario | 4,48 % |
| Consumo Cíclico | 2,90 % |
| Salud | 1,51 % |
| Consumo Defensivo | 1,42 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Asia Emergente | 15,59 % |
| Estados Unidos | 15,24 % |
| Latinoamérica | 9,16 % |
| Canadá | 1,97 % |
| Asia Desarrollada | 1,00 % |
| Reino Unido | 0,75 % |
| Zona Euro | 0,73 % |
| Australasia | 0,60 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+8,69%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #888 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-62,93%
Histórico (desde 29/01/2021)
CALMAR
-8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-15,14%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
1,14
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ↗
LU0442406889
•
ALTERNATIVOS
|
-0,48 | 0,28 % | 7,09 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,19 | 2,63 % | 6,17 % | |
|
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged) ↗
LU0289473059
•
ALTERNATIVOS
|
-0,11 | 1,78 % | 0,53 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,11 | 46,15 % | 38,27 % | |
|
Candriam Bonds Credit Alpha C EUR ↗
LU2098772366
•
RF CORTO
|
-0,10 | 3,35 % | 0,75 % | |
|
Groupama Trésorerie IC ↗
FR0000989626
•
MONETARIO
|
-0,10 | 2,97 % | 0,14 % | |
|
BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund A2 ↗
LU0432365988
•
MONETARIO
|
-0,08 | 2,39 % | 0,18 % | |
|
Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € ↗
LU0329355670
•
RV EMERGENTES
|
-0,07 | 22,21 % | 17,31 % | |
|
Horos Value Iberia FI ↗
ES0146311008
•
RV VALUE
|
-0,06 | 18,74 % | 9,99 % | |
|
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc ↗
IE00BYX5MX67
•
RV USA
|
-0,06 | 20,17 % | 14,35 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (1)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI Ficha Actual | ES0168799015 | EUR | Acumulación | No | 1,70 % | 10 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
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❓ Preguntas frecuentes sobre Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI? ▼
A fecha de 20/10/2026, el valor liquidativo oficial de Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI (código ISIN:
ES0168799015) se sitúa en 6,1785 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI gestiona un volumen total de activos (AUM) de 2,4 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 29/01/2021.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación no determinada y una valoración de sostenibilidad ESG de 2 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI es del +7,14%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 18,36 % y un Ratio de Sharpe de 0,22.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,70 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,35 %.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
(ISIN: LU0442406889).
Presenta una correlación de tan solo -0,48 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 0,28 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría MIXTOS? ▼
Dentro de la categoría MIXTOS, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Brightgate-Iapetus Equity F FI
(ISIN: ES0183798000), que ostenta el puesto #1 con 74,4/100 puntos y un CAGR a 3 años del +21,44% (frente a la posición #119 que ocupa Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.