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Fondo 1
Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI
ISIN: ES0168799015
· Mixtos Flexibles EUR - Global
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2,4 M € · TER: 1,70% · NAV: 6,18 €
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1.026,6 M € · TER: 1,27% · NAV: 179,58 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI (ES0168799015), Candriam Bonds Credit Alpha C EUR (LU2098772366)), Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +7,14% (CAGR), superando a Candriam Bonds Credit Alpha C EUR (+3,36%). En gestión del riesgo a 3 años, Candriam Bonds Credit Alpha C EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 0,92%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Candriam Bonds Credit Alpha C EUR (0,30), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Candriam Bonds Credit Alpha C EUR con un Max Drawdown del -1,45%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI | Candriam Bonds Credit Alpha C EUR |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+8,69% | +1,11% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+13,23% | +1,31% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
13,66% | 0,68% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-9,79% | -0,59% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
0,80 | -0,01 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
1,40 | -0,01 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI | Candriam Bonds Credit Alpha C EUR |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
16,62 x | -- |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
3,25 años | 5,39 años |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | 10,09 años |
|
📊 Distribución por tipo de activo
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
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| Energía | -- | |
| Tecnología | -- | |
| Servicios Públicos | -- | |
| Servicios Financieros | -- | |
| Industria | -- | |
| Servicios de Comunicación | -- | |
| Materiales Básicos | -- | |
| Inmobiliario | -- | |
| Consumo Cíclico | -- | |
| Salud | -- | |
| Consumo Defensivo | -- | |
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🗺️ Distribución geográfica / Regiones
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| Asia Emergente | -- | |
| Estados Unidos | -- | |
| Latinoamérica | -- | |
| Canadá | -- | |
| Asia Desarrollada | -- | |
| Reino Unido | -- | |
| Zona Euro | -- | |
| Australasia | -- | |
| No disponible | -- | |
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🏢 Top 10 posiciones
|
||
| Posición #1 |
Amundi MSCI Brazil ETF Acc (RIO.PA)
9,31 %
|
Candriam Monétaire SICAV Z CFR0013248390:EUR
9,61 %
|
| Posición #2 |
HSBC S&P India Tech ETF EUR Acc (H41X.DE)
8,38 %
|
France (Republic Of)
5,57 %
|
| Posición #3 |
Xtrackers MSCI World Energy ETF 1C (XDW0.L)
6,99 %
|
France (Republic Of)
5,54 %
|
| Posición #4 |
Amundi MSCI India Swap ETF EUR Acc (INR.PA)
6,00 %
|
Belgium (Kingdom Of)
4,98 %
|
| Posición #5 |
Stt Strt SPDRS&PUSUtilsSelectSectETF (SXLU.L)
5,74 %
|
Belgium (Kingdom Of)
4,45 %
|
| Posición #6 |
CoinShares Solana Staking ETP (SLNC)
5,15 %
|
Electricite de France SA 2.875%
3,50 %
|
| Posición #7 |
CoinShares Ethereum Staking ETP (ETHE)
4,33 %
|
Grifols S.A. 7.125%
3,48 %
|
| Posición #8 |
Amundi EuroStoxx50 Dly -2x Inv ETF Acc (BXX.PA)
4,27 %
|
European Union
3,35 %
|
| Posición #9 |
Amundi Ibex 35 Doble Inverso Diar ETFAcc (2INVE)
4,21 %
|
Rossini S.a.r.l. 6.75%
2,91 %
|
| Posición #10 | -- |
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%
2,88 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI | Candriam Bonds Credit Alpha C EUR |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+1,70% | +1,27% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,35% | +1,20% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+1,35% | +2,50% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI | Candriam Bonds Credit Alpha C EUR |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorSelf BankIronIA |
MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +7,14%, frente al +3,36% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Candriam Bonds Credit Alpha C EUR, con un TER del 1,27 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.