¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +21,49%.

¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 16,08%.

Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI vs Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI (ES0168799015), Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc (IE00BYX5MX67)), Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc se posiciona como el más rentable a 3 años con un +21,49% (CAGR), superando a Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI (+7,14%). En gestión del riesgo a 3 años, Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 16,08%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc (1,14), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc con un Max Drawdown del -30,71%.

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Tema visual

Fondo 1

-- 🌍 2/5 ✕

Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI

                            ISIN: ES0168799015
                                                            · Mixtos Flexibles EUR - Global
                                                    

Ver ficha → 2,4 M € · TER: 1,70% · NAV: 6,18 €

Fondo 2

★★★★☆ 🌍 3/5 ✕

Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc

                            ISIN: IE00BYX5MX67
                                                            · RV USA Cap. Grande Blend
                                                    

Ver ficha → 2.502,1 M € · TER: 0,06% · NAV: 16,83 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI (ES0168799015), Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc (IE00BYX5MX67)), Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc se posiciona como el más rentable a 3 años con un +21,49% (CAGR), superando a Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI (+7,14%). En gestión del riesgo a 3 años, Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 16,08%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc (1,14), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc con un Max Drawdown del -30,71%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI	Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+8,69%	+17,28%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+13,23%	+17,39%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	13,66%	9,26%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-9,79%	-7,47%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	0,80	1,63
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	1,40	5,56

Métrica (Horizonte 3 Años)	Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI	Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+7,14%	+21,49%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	18,36%	16,08%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-34,90%	-20,61%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	0,22	1,14
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	0,33	1,56

Métrica (Horizonte 5 Años)	Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI	Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	-10,28%	+12,82%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	19,96%	15,94%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-62,93%	-20,61%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	-2,53	0,65
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	-2,03	0,93

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#888 #88

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI	Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	16,62 x	24,20 x
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	3,25 años	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	50,05 %	100,21 %
Bonos (Renta Fija)	18,82 %	0,00 %
Efectivo / Liquidez	-3,39 %	-0,20 %
Participaciones Preferentes	0,04 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	34,49 %	0,00 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Tecnología	18,77 %	40,45 %
Energía	23,96 %	3,40 %
Servicios Públicos	15,83 %	1,88 %
Servicios Financieros	13,27 %	11,20 %
Servicios de Comunicación	5,58 %	9,95 %
Salud	1,51 %	9,26 %
Consumo Cíclico	2,90 %	8,74 %
Industria	7,79 %	7,54 %
Materiales Básicos	4,50 %	1,56 %
Inmobiliario	4,48 %	1,70 %
Consumo Defensivo	1,42 %	4,33 %
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Estados Unidos	15,24 %	99,45 %
Asia Emergente	15,59 %	0,09 %
Latinoamérica	9,16 %	0,05 %
Canadá	1,97 %	--
Asia Desarrollada	1,00 %	--
Reino Unido	0,75 %	0,03 %
Zona Euro	0,73 %	0,03 %
Australasia	0,60 %	--
Europa (excl. Zona Euro)	--	0,26 %
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	Amundi MSCI Brazil ETF Acc (RIO.PA) 9,31 %	NVIDIA Corp (NVDA) 8,34 %
Posición #2	HSBC S&P India Tech ETF EUR Acc (H41X.DE) 8,38 %	Apple Inc (AAPL) 7,33 %
Posición #3	Xtrackers MSCI World Energy ETF 1C (XDW0.L) 6,99 %	Microsoft Corp (MSFT) 5,75 %
Posición #4	Amundi MSCI India Swap ETF EUR Acc (INR.PA) 6,00 %	Amazon.com Inc (AMZN) 3,69 %
Posición #5	Stt Strt SPDRS&PUSUtilsSelectSectETF (SXLU.L) 5,74 %	Alphabet Inc Class A (GOOGL) 3,05 %
Posición #6	CoinShares Solana Staking ETP (SLNC) 5,15 %	Broadcom Inc (AVGO) 2,52 %
Posición #7	CoinShares Ethereum Staking ETP (ETHE) 4,33 %	Alphabet Inc Class C (GOOG) 2,44 %
Posición #8	Amundi EuroStoxx50 Dly -2x Inv ETF Acc (BXX.PA) 4,27 %	Meta Platforms Inc Class A (META) 2,41 %
Posición #9	Amundi Ibex 35 Doble Inverso Diar ETFAcc (2INVE) 4,21 %	Micron Technology Inc (MU) 1,82 %
Posición #10	--	Tesla Inc (TSLA) 1,51 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI	Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+1,70%	+0,06%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+1,35%	+0,06%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+1,35%	+0,06%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI	Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorSelf BankIronIA	MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA

📊 Simular ES0168799015 al 100% 📊 Simular IE00BYX5MX67 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +21,49%, frente al +7,14% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc, con un TER del 0,06 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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