TRITUN
Quant Suite
ACCESO FUNDADORES • 1 Año PRO Gratis (52/100 plazas)
o con correo electrónico
IN
Invitado
Sin sesión iniciada
Tema visual
Fondo 1
Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI
ISIN: ES0168799015
· Mixtos Flexibles EUR - Global
Ver ficha →
2,4 M € · TER: 1,70% · NAV: 6,18 €
Fondo 2
🌍 3/5 ✕
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
ISIN: LU0273159177
· RV Sector Oro y Metales preciosos
Ver ficha →
2.403,1 M € · TER: 1,61% · NAV: 287,10 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI (ES0168799015), DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC (LU0273159177)), DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC se posiciona como el más rentable a 3 años con un +44,05% (CAGR), superando a Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI (+7,14%). En gestión del riesgo a 3 años, Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 18,36%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC (1,06), mientras que la menor caída máxima histórica la registra DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC con un Max Drawdown del -43,75%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI | DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+8,69% | -0,54% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+13,23% | +16,15% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
13,66% | 53,81% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-9,79% | -37,15% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
0,80 | 0,26 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
1,40 | 0,57 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI | DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
|
||
| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
16,62 x | 15,04 x |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
3,25 años | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | -- |
|
📊 Distribución por tipo de activo
|
||
| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
|
🌐 Exposición por sectores
|
||
| Materiales Básicos | ||
| Energía | -- | |
| Tecnología | -- | |
| Servicios Públicos | -- | |
| Servicios Financieros | -- | |
| Industria | ||
| Servicios de Comunicación | -- | |
| Inmobiliario | -- | |
| Consumo Cíclico | -- | |
| Salud | -- | |
| Consumo Defensivo | -- | |
|
🗺️ Distribución geográfica / Regiones
|
||
| Canadá | ||
| Estados Unidos | ||
| Asia Emergente | ||
| Latinoamérica | ||
| Australasia | ||
| Reino Unido | ||
| Asia Desarrollada | -- | |
| Zona Euro | -- | |
| Japón | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
||
| Posición #1 |
Amundi MSCI Brazil ETF Acc (RIO.PA)
9,31 %
|
Newmont Corp (NEM)
9,49 %
|
| Posición #2 |
HSBC S&P India Tech ETF EUR Acc (H41X.DE)
8,38 %
|
Anglogold Ashanti PLC (AU)
8,59 %
|
| Posición #3 |
Xtrackers MSCI World Energy ETF 1C (XDW0.L)
6,99 %
|
Agnico Eagle Mines Ltd (AEM.TO)
8,50 %
|
| Posición #4 |
Amundi MSCI India Swap ETF EUR Acc (INR.PA)
6,00 %
|
Gold Fields Ltd (GFI.JO)
6,19 %
|
| Posición #5 |
Stt Strt SPDRS&PUSUtilsSelectSectETF (SXLU.L)
5,74 %
|
Endeavour Mining PLC (EDV.L)
4,56 %
|
| Posición #6 |
CoinShares Solana Staking ETP (SLNC)
5,15 %
|
Kinross Gold Corp (K.TO)
4,20 %
|
| Posición #7 |
CoinShares Ethereum Staking ETP (ETHE)
4,33 %
|
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A (EQX.TO)
4,03 %
|
| Posición #8 |
Amundi EuroStoxx50 Dly -2x Inv ETF Acc (BXX.PA)
4,27 %
|
Franco-Nevada Corp (FNV.TO)
3,96 %
|
| Posición #9 |
Amundi Ibex 35 Doble Inverso Diar ETFAcc (2INVE)
4,21 %
|
Coeur Mining Inc (CDE)
3,78 %
|
| Posición #10 | -- |
Northern Star Resources Ltd (NST.AX)
3,73 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI | DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+1,70% | +1,61% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,35% | +1,50% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+1,35% | +5,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Gestion Boutique Iv/Jpb Glbl Allctn FI | DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorSelf BankIronIA |
MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +44,05%, frente al +7,14% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC, con un TER del 1,61 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.