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ACCESO FUNDADORES • 1 Año PRO Gratis (52/100 plazas)
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Fondo 1
🌍 5/5 ✕
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR
ISIN: LU0415391431
· RV Sector Salud
Ver ficha →
847,3 M € · TER: 2,19% · NAV: 639,73 €
Fondo 2
🌍 4/5 ✕
Polar Capital Global Technology Fund R Acc
ISIN: IE00BM95B621
· RV Sector Tecnología
Ver ficha →
19.931,6 M € · TER: 1,59% · NAV: 36,54 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR (LU0415391431), Polar Capital Global Technology Fund R Acc (IE00BM95B621)), Polar Capital Global Technology Fund R Acc se posiciona como el más rentable a 3 años con un +47,47% (CAGR), superando a Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR (+2,94%). En gestión del riesgo a 3 años, Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 15,55%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Polar Capital Global Technology Fund R Acc (1,32), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR con un Max Drawdown del -34,09%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR | Polar Capital Global Technology Fund R Acc |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
-4,85% | +41,90% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
-7,81% | +44,77% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
17,94% | 36,59% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-24,68% | -18,44% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
-1,82 | 1,16 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
-1,30 | 2,47 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR | Polar Capital Global Technology Fund R Acc |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
|
||
| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
27,61 x | 30,25 x |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
-- | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | -- |
|
📊 Distribución por tipo de activo
|
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
|
||
| Salud | ||
| Tecnología | -- | |
| Servicios de Comunicación | -- | |
| Industria | -- | |
| Consumo Cíclico | -- | |
| Servicios Financieros | -- | |
|
🗺️ Distribución geográfica / Regiones
|
||
| Estados Unidos | ||
| Asia Desarrollada | -- | |
| Zona Euro | ||
| Europa (excl. Zona Euro) | -- | |
| Japón | ||
| Canadá | -- | |
| Asia Emergente | -- | |
| Latinoamérica | -- | |
| Oriente Medio | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
||
| Posición #1 |
Intuitive Surgical Inc (ISRG)
8,75 %
|
NVIDIA CorporationNVDA:NSQ
9,56 %
|
| Posición #2 |
Abbott Laboratories (ABT)
8,28 %
|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited2330:TAI
5,48 %
|
| Posición #3 |
Medtronic PLC (MDT)
7,90 %
|
Option On Nasdaq 100
4,55 %
|
| Posición #4 |
Stryker Corp (SYK)
7,45 %
|
Advanced Micro Devices, Inc.AMD:NSQ
4,12 %
|
| Posición #5 |
Edwards Lifesciences Corp (EW)
5,73 %
|
Microsoft CorporationMSFT:NSQ
3,62 %
|
| Posición #6 |
DexCom Inc (DXCM)
4,24 %
|
Micron Technology, Inc.MU:NSQ
3,23 %
|
| Posición #7 |
Essilorluxottica (EL.PA)
4,13 %
|
Broadcom IncAVGO:NSQ
3,03 %
|
| Posición #8 |
UnitedHealth Group Inc (UNH)
3,70 %
|
Seagate Technology Holdings PLCSTX:NSQ
3,03 %
|
| Posición #9 |
Boston Scientific Corp (BSX)
3,42 %
|
SanDisk CorporationSNDK:NSQ
2,92 %
|
| Posición #10 |
IDEXX Laboratories Inc (IDXX)
3,37 %
|
Option On Alphabet Inc
2,68 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR | Polar Capital Global Technology Fund R Acc |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+2,19% | +1,59% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,60% | +1,50% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+5,00% | +5,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR | Polar Capital Global Technology Fund R Acc |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Polar Capital Global Technology Fund R Acc lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +47,47%, frente al +2,94% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Polar Capital Global Technology Fund R Acc, con un TER del 1,59 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.