TRITUN
Quant Suite
ACCESO FUNDADORES • 1 Año PRO Gratis (52/100 plazas)
o con correo electrónico
IN
Invitado
Sin sesión iniciada
Tema visual
💡 ¿Buscando la mejor opción en RV SECTORIAL? El fondo líder actualmente es
DNB Fund - Technology A EUR (Acc)
(Score: 75,9/100, CAGR 3A: +33,07%).
Ver ficha del Top 1 →
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR
639,7300 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR (código ISIN: LU0415391431) pertenece a la categoría RV SECTORIAL (clasificación oficial Morningstar: RV Sector Salud). Ocupa el puesto #90 en el ranking de su categoría (puntuación: 16,0/100) y la posición #983 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 847,3 M € con unos gastos corrientes (TER) del 2,19 %. Ostenta una calificación de 2/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 5/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Mediana Valor. Desde su fecha de creación (30/09/2009), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +2,94% a 3 años y del +6,91% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 15,55%, un ratio Sharpe de -0,02, un ratio Sortino de -0,01 y un Max Drawdown histórico del -34,09%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +58,3%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (84,72 %), Zona Euro (5,80 %), Europa (excl. Zona Euro) (5,42 %). Cuenta con 21 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR
- Código ISIN
- LU0415391431
- Categoría de inversión
- RV SECTORIAL
- Valor liquidativo oficial
- 639,7300 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 2,19 %
- Comisión de gestión directa
- 1,60 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +2,94%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 15,55 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- -0,02
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 847,3 M €
Cargando datos históricos...
🎯 Objetivo y política de inversión
El subfondo es un fondo de renta variable gestionado activamente. El objetivo de inversión del subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios del patrimonio neto del subfondo en una cartera de acciones y otros valores de renta variable cuidadosamente seleccionados de empresas del sector de la tecnología médica o de empresas cuya actividad principal consista en mantener inversiones en dichas empresas o financiarlas y que tengan su domicilio social o lleven a cabo la mayor parte de su actividad económica en países reconocidos. Sin restringir el alcance del término “tecnología médica y servicios”, las empresas del sector de tecnología médica y servicios consisten en empresas dedicadas principalmente a la producción, desarrollo, financiación, comercialización y venta de dispositivos médicos y la prestación de servicios médicos técnicos, como hospitales y laboratorios, o la facilitación de procesos relevantes para estas instalaciones; así como entidades dedicadas principalmente a invertir o financiar dichas empresas.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | -7,81% | +2,94% | -1,62% |
+6,91% Desde 24/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 17,94% | 15,55% | 16,12% | 15,14% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -24,68% | -34,09% | -34,09% | -34,09% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | -1,82 | -0,02 | -0,64 | 0,38 |
| Ratio Sortino | -1,30 | -0,01 | -0,45 | 0,60 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
2,19 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,60 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
100,00 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
0,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
27,6x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Mediana Valor
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 56,95 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Intuitive Surgical Inc (ISRG) | 8,75 % |
| Abbott Laboratories (ABT) | 8,28 % |
| Medtronic PLC (MDT) | 7,90 % |
| Stryker Corp (SYK) | 7,45 % |
| Edwards Lifesciences Corp (EW) | 5,73 % |
| DexCom Inc (DXCM) | 4,24 % |
| Essilorluxottica (EL.PA) | 4,13 % |
| UnitedHealth Group Inc (UNH) | 3,70 % |
| Boston Scientific Corp (BSX) | 3,42 % |
| IDEXX Laboratories Inc (IDXX) | 3,37 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Salud | 100,00 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 84,72 % |
| Zona Euro | 5,80 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 5,42 % |
| Japón | 4,06 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
-4,85%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-34,09%
Histórico (desde 24/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-7,27%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,45
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ↗
LU0442406889
•
ALTERNATIVOS
|
-0,52 | 0,28 % | 7,09 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,28 | 2,63 % | 6,17 % | |
|
Amundi S.F. - EUR Commodities E EUR ND ↗
LU0273973874
•
ALTERNATIVOS
|
-0,08 | 11,89 % | 13,83 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,06 | 46,15 % | 38,27 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,04 | 1,63 % | 4,83 % | |
|
Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc ↗
IE00BYX5N771
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,02 | 18,33 % | 16,85 % | |
|
Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc ↗
IE0007286036
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,02 | 18,31 % | 17,11 % | |
|
BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR ↗
LU0265293521
•
RV EMERGENTES
|
-0,02 | 0,16 % | 27,06 % | |
|
Polar Capital Global Technology Fund R Acc ↗
IE00BM95B621
•
RV SECTORIAL
|
-0,01 | 45,28 % | 28,86 % | |
|
Caixabank Master RV USA Advised BY FI ↗
ES0171963004
•
RV USA
|
0,00 | 16,63 % | 14,53 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (21)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR Ficha Actual | LU0415391431 | EUR | Acumulación | No | 2,19 % | Sin mínimo |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
| Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B CHF | LU0415391605 | CHF | Acumulación | No | 2,15 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services HB CHF | LU0580237955 | CHF | Acumulación | No | 2,17 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services I CHF | LU0415391787 | CHF | Acumulación | No | 1,49 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services T CHF | LU0433846606 | CHF | Acumulación | No | 1,79 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services U CHF | LU2194372699 | CHF | Acumulación | No | 1,25 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services U2 CHF | LU2194372772 | CHF | Acumulación | No | 1,01 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services AI EUR | LU1916265082 | EUR | Acumulación | No | 1,49 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services HB EUR | LU0580275534 | EUR | Acumulación | No | 2,19 % | Sin mínimo |
MyInvestorIronIA |
| Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services HI EUR | LU1989506966 | EUR | Acumulación | No | 1,49 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services I EUR | LU0415391514 | EUR | Acumulación | No | 1,45 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services I2 EUR | LU1725387895 | EUR | Acumulación | No | 1,35 % | 5.000.000 € |
IronIA |
| Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services T EUR | LU0433846515 | EUR | Acumulación | No | 1,79 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services U EUR | LU2194372343 | EUR | Acumulación | No | 1,25 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services U2 EUR | LU2194372426 | EUR | Acumulación | No | 1,01 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services I GBP | LU0767969719 | GBP | Acumulación | No | 1,46 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B USD | LU0453818899 | USD | Acumulación | No | 2,19 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services I USD | LU0453818972 | USD | Acumulación | No | 1,45 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services I2 USD | LU2107455052 | USD | Acumulación | No | 1,35 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services U USD | LU2194372855 | USD | Acumulación | No | 1,25 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services U2 USD | LU2194372939 | USD | Acumulación | No | 0,99 % | Sin mínimo |
IronIA |
👤
Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
Crea una cuenta gratuita para desbloquear esta funcionalidad.
❓ Preguntas frecuentes sobre Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR (código ISIN:
LU0415391431) se sitúa en 639,7300 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 847,3 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 30/09/2009.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 2 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 5 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Mediana Valor.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR es del +2,94%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 15,55 % y un Ratio de Sharpe de -0,02.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 2,19 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,60 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 21 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
(ISIN: LU0442406889).
Presenta una correlación de tan solo -0,52 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 0,28 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV SECTORIAL? ▼
Dentro de la categoría RV SECTORIAL, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
DNB Fund - Technology A EUR (Acc)
(ISIN: LU0302296495), que ostenta el puesto #1 con 75,9/100 puntos y un CAGR a 3 años del +33,07% (frente a la posición #90 que ocupa Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.