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Fondo 1
🌍 5/5 ✕
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR
ISIN: LU0415391431
· RV Sector Salud
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847,3 M € · TER: 2,19% · NAV: 639,73 €
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9.534,5 M € · TER: 0,53% · NAV: 15,31 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR (LU0415391431), Caixabank Master RV USA Advised BY FI (ES0171963004)), Caixabank Master RV USA Advised BY FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +17,43% (CAGR), superando a Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR (+2,94%). En gestión del riesgo a 3 años, Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 15,55%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Caixabank Master RV USA Advised BY FI (0,89), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Caixabank Master RV USA Advised BY FI con un Max Drawdown del -30,72%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR | Caixabank Master RV USA Advised BY FI |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
-4,85% | +11,59% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
-7,81% | +10,96% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
17,94% | 10,52% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-24,68% | -10,25% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
-1,82 | 0,82 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
-1,30 | 1,98 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR | Caixabank Master RV USA Advised BY FI |
|---|---|---|
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📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
27,61 x | 24,56 x |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
-- | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | -- |
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📊 Distribución por tipo de activo
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
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| Salud | ||
| Tecnología | -- | |
| Servicios Financieros | -- | |
| Servicios de Comunicación | -- | |
| Consumo Cíclico | -- | |
| Industria | -- | |
| Servicios Públicos | -- | |
| Energía | -- | |
| Consumo Defensivo | -- | |
| Materiales Básicos | -- | |
| Inmobiliario | -- | |
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🗺️ Distribución geográfica / Regiones
|
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| Estados Unidos | ||
| Zona Euro | -- | |
| Europa (excl. Zona Euro) | -- | |
| Japón | -- | |
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🏢 Top 10 posiciones
|
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| Posición #1 |
Intuitive Surgical Inc (ISRG)
8,75 %
|
NVIDIA Corp (NVDA)
6,63 %
|
| Posición #2 |
Abbott Laboratories (ABT)
8,28 %
|
Alphabet Inc Class A (GOOGL)
4,90 %
|
| Posición #3 |
Medtronic PLC (MDT)
7,90 %
|
Apple Inc (AAPL)
4,83 %
|
| Posición #4 |
Stryker Corp (SYK)
7,45 %
|
Microsoft Corp (MSFT)
3,82 %
|
| Posición #5 |
Edwards Lifesciences Corp (EW)
5,73 %
|
Amazon.com Inc (AMZN)
3,75 %
|
| Posición #6 |
DexCom Inc (DXCM)
4,24 %
|
Broadcom Inc (AVGO)
2,55 %
|
| Posición #7 |
Essilorluxottica (EL.PA)
4,13 %
|
Mastercard Inc Class A (MA)
2,31 %
|
| Posición #8 |
UnitedHealth Group Inc (UNH)
3,70 %
|
Micron Technology Inc (MU)
2,00 %
|
| Posición #9 |
Boston Scientific Corp (BSX)
3,42 %
|
Meta Platforms Inc Class A (META)
1,84 %
|
| Posición #10 |
IDEXX Laboratories Inc (IDXX)
3,37 %
|
NextEra Energy Inc (NEE)
1,78 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR | Caixabank Master RV USA Advised BY FI |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+2,19% | +0,53% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,60% | +0,48% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+5,00% | +0,48% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR | Caixabank Master RV USA Advised BY FI |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
MyInvestorSelf BankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Caixabank Master RV USA Advised BY FI lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +17,43%, frente al +2,94% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Caixabank Master RV USA Advised BY FI, con un TER del 0,53 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.