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Fondo 1
🌍 2/5 ✕
Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc
ISIN: LU2426951195
· RF Diversificada Corto Plazo EUR
Ver ficha →
2.525,9 M € · TER: 0,80% · NAV: 105,72 €
Fondo 2
GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR
ISIN: LU0984246958
· Materias Primas - Diversificado
Ver ficha →
54,0 M € · TER: 1,95% · NAV: 79,09 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc (LU2426951195), GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR (LU0984246958)), GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +11,20% (CAGR), superando a Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc (+3,17%). En gestión del riesgo a 3 años, Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 1,66%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR (0,59), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc con un Max Drawdown del -7,45%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc | GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
-0,19% | +29,61% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
-0,35% | +36,74% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
1,87% | 20,04% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-1,46% | -16,90% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
-0,05 | 1,72 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
-0,05 | 3,03 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc | GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
|
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
-- | -- |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
3,35 años | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
9,90 años | 9,84 años |
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📊 Distribución por tipo de activo
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
|
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| -- No hay información sectorial disponible para estos fondos -- | ||
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🗺️ Distribución geográfica / Regiones
|
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| No disponible | ||
|
🏢 Top 10 posiciones
|
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| Posición #1 |
Carmignac Sécurité Z2 EUR Acc
5,64 %
|
United States Treasury Bills
18,03 %
|
| Posición #2 |
Spain (Kingdom of) 3.15%
3,15 %
|
United States Treasury Bills
17,56 %
|
| Posición #3 |
Italy (Republic Of) 2.85%
3,05 %
|
United States Treasury Bills
14,85 %
|
| Posición #4 |
France (Republic Of) 0.5%
2,39 %
|
United States Treasury Bills
12,12 %
|
| Posición #5 |
Italy (Republic Of) 1.6%
1,95 %
|
United States Treasury Bills
11,38 %
|
| Posición #6 |
Italy (Republic Of) 0%
1,48 %
|
United States Treasury Bills
10,24 %
|
| Posición #7 |
Italy (Republic Of) 1.1%
1,34 %
|
United States Treasury Bills
10,11 %
|
| Posición #8 |
Italy (Republic Of) 3.5%
1,32 %
|
United States Treasury Bills
3,69 %
|
| Posición #9 |
Repsol International Finance B.V. 2.5%
0,79 %
|
CFD USD MQB UNLEADED GASOLINE MQB
3,53 %
|
| Posición #10 |
TotalEnergies SE 1.62%
0,64 %
|
CFD USD MQB BRENT CRUDE MQB
3,04 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc | GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+0,80% | +1,95% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,00% | +1,30% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+1,00% | +5,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +3,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc | GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorSelf BankIronIA |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +11,20%, frente al +3,17% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc, con un TER del 0,80 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.