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(Score: 75,5/100, CAGR 3A: +8,71%).
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Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc
105,7200 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc (código ISIN: LU2426951195) pertenece a la categoría RF CORTO (clasificación oficial Morningstar: RF Diversificada Corto Plazo EUR). Ocupa el puesto #28 en el ranking de su categoría (puntuación: 48,6/100) y la posición #656 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 2.525,9 M € con unos gastos corrientes (TER) del 0,80 %. Ostenta una calificación de 3/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 2/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Mediana Valor. Desde su fecha de creación (31/12/2021), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +3,17% a 3 años y del +1,17% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 1,66%, un ratio Sharpe de 0,05, un ratio Sortino de 0,07 y un Max Drawdown histórico del -7,45%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +65,5%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en No disponible (0,00 %). Cuenta con 11 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc
- Código ISIN
- LU2426951195
- Categoría de inversión
- RF CORTO
- Valor liquidativo oficial
- 105,7200 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 0,80 %
- Comisión de gestión directa
- 1,00 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +3,17%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 1,66 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,05
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 2.525,9 M €
Cargando datos históricos...
🎯 Objetivo y política de inversión
El objetivo de inversión es superar el indicador de referencia durante un horizonte de inversión recomendado de dos años. Además, el Subfondo busca promover características ambientales y sociales. El Subfondo pretende superar el indicador de referencia exponiendo la cartera a tipos de interés de la zona euro y, en menor medida, a tipos de interés fuera de la zona euro, y exponiendo la cartera a los mercados crediticios internacionales a través de inversiones en títulos de deuda o instrumentos del mercado monetario emitidos por gobiernos y corporaciones internacionales, o mediante derivados.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | -0,35% | +3,17% | N/A |
+1,17% Desde 31/12/2021
|
| Volatilidad anualizada | 1,87% | 1,66% | N/A | 2,80% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -1,46% | -1,46% | N/A | -7,45% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | -0,05 | 0,05 | N/A | 0,02 |
| Ratio Sortino | -0,05 | 0,07 | N/A | 0,03 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
0,80 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,00 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
1,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
0,00 %
Bonos
86,09 %
Efectivo
13,91 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
Duración
3,35 a
Riesgo tipos
Vencimiento
9,9 a
Plazo deuda
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Mediana Valor
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 21,75 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Carmignac Sécurité Z2 EUR Acc | 5,64 % |
| Spain (Kingdom of) 3.15% | 3,15 % |
| Italy (Republic Of) 2.85% | 3,05 % |
| France (Republic Of) 0.5% | 2,39 % |
| Italy (Republic Of) 1.6% | 1,95 % |
| Italy (Republic Of) 0% | 1,48 % |
| Italy (Republic Of) 1.1% | 1,34 % |
| Italy (Republic Of) 3.5% | 1,32 % |
| Repsol International Finance B.V. 2.5% | 0,79 % |
| TotalEnergies SE 1.62% | 0,64 % |
🌐 Distribución sectorial
-- Información sectorial no disponible --
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| No disponible | 0,00 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
-0,19%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-7,45%
Histórico (desde 31/12/2021)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+0,38%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,68
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,73 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR ↗
LU0984246958
•
ALTERNATIVOS
|
-0,15 | 11,71 % | 14,11 % | |
|
MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Retail Class Pooled Shares ↗
IE00BWVFLK42
•
ALTERNATIVOS
|
-0,15 | 3,31 % | 9,04 % | |
|
Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc ↗
IE00BYX5N771
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,09 | 19,20 % | 16,82 % | |
|
Guinness Global Energy D EUR Accumulation ↗
IE00B3CCJB88
•
RV SECTORIAL
|
-0,09 | 16,76 % | 22,08 % | |
|
Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc ↗
IE0007286036
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,09 | 19,17 % | 17,08 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,08 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
Azvalor Managers FI ↗
ES0112602000
•
RV VALUE
|
-0,04 | 17,60 % | 12,52 % | |
|
UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR ↗
LU1209509089
•
MONETARIO
|
-0,03 | 3,24 % | 6,70 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,02 | 2,27 % | 6,66 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (11)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc Ficha Actual | LU2426951195 | EUR | Acumulación | No | 0,80 % | Sin mínimo |
MyInvestorSelf BankIronIA |
| Carmignac Portfolio Sécurité AW CHF Acc Hedged | LU1299307055 | CHF | Acumulación | Hedged | 0,90 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Carmignac Portfolio Sécurité FW CHF Acc Hedged | LU0992625086 | CHF | Acumulación | Hedged | 0,55 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc | LU1299306321 | EUR | Acumulación | No | 0,90 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Ydis | LU1299306677 | EUR | Acumulación | No | 0,90 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Carmignac Portfolio Sécurité E EUR Acc | LU3003216408 | EUR | Acumulación | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Acc | LU0992624949 | EUR | Acumulación | No | 0,65 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Ydis | LU1792391911 | EUR | Acumulación | No | 0,55 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Carmignac Portfolio Sécurité I EUR Acc | LU2420653367 | EUR | Acumulación | No | 0,41 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| Carmignac Portfolio Sécurité AW USD Acc Hedged | LU1299306834 | USD | Acumulación | Hedged | 0,90 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Carmignac Portfolio Sécurité FW USD Acc Hedged | LU0992625243 | USD | Acumulación | Hedged | 0,55 % | Sin mínimo |
IronIA |
👤
Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc (código ISIN:
LU2426951195) se sitúa en 105,7200 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc gestiona un volumen total de activos (AUM) de 2.525,9 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 31/12/2021.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 3 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 2 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Mediana Valor.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc es del +3,17%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 1,66 % y un Ratio de Sharpe de 0,05.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 0,80 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,00 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 11 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,73 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,82 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RF CORTO? ▼
Dentro de la categoría RF CORTO, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Cobas Renta FI
(ISIN: ES0119207001), que ostenta el puesto #1 con 75,5/100 puntos y un CAGR a 3 años del +8,71% (frente a la posición #28 que ocupa Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.