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2,7 M € · TER: 1,35% · NAV: 11,24 €
Fondo 2
🌍 3/5 ✕
Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc
ISIN: IE0007286036
· RV Japón Cap. Grande Blend
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4.938,1 M € · TER: 0,16% · NAV: 397,08 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Cinvest Octagon FI (ES0174115099), Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc (IE0007286036)), Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc se posiciona como el más rentable a 3 años con un +18,93% (CAGR), superando a Cinvest Octagon FI (+5,01%). En gestión del riesgo a 3 años, Cinvest Octagon FI ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 5,11%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc (1,10), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Cinvest Octagon FI con un Max Drawdown del -9,66%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Cinvest Octagon FI | Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+5,85% | +24,17% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+6,89% | +25,01% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
5,02% | 15,78% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-2,38% | -8,52% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
0,91 | 1,44 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
1,67 | 2,68 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Cinvest Octagon FI | Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
20,02 x | 19,03 x |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
3,11 años | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
9,95 años | -- |
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📊 Distribución por tipo de activo
|
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
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| Salud | ||
| Industria | ||
| Tecnología | ||
| Servicios Financieros | ||
| Consumo Cíclico | ||
| Energía | ||
| Materiales Básicos | ||
| Servicios de Comunicación | ||
| Consumo Defensivo | ||
| Inmobiliario | ||
| Servicios Públicos | ||
|
🗺️ Distribución geográfica / Regiones
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| Japón | ||
| Estados Unidos | -- | |
| Canadá | -- | |
| Zona Euro | -- | |
| Reino Unido | -- | |
| Europa (excl. Zona Euro) | -- | |
| Asia Desarrollada | -- | |
| Australasia | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
||
| Posición #1 |
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist (IE15.L)
7,36 %
|
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (8306.T)
4,65 %
|
| Posición #2 |
Stt Strt SPDR Blmbrg 0-3Yr EUR CorpBdETF (SYBD.DE)
7,33 %
|
Toyota Motor Corp (7203.T)
3,54 %
|
| Posición #3 |
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y ESG ETF DRC (ECRP3.PA)
3,87 %
|
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (8316.T)
3,00 %
|
| Posición #4 |
Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF Acc (EM13.MI)
3,83 %
|
Tokyo Electron Ltd (8035.T)
2,99 %
|
| Posición #5 |
iShares Ageing Population ETF USD Acc (AGED.L)
2,78 %
|
Advantest Corp (6857.T)
2,91 %
|
| Posición #6 |
VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDX.L)
2,73 %
|
Recruit Holdings Co Ltd (6098.T)
2,85 %
|
| Posición #7 |
iShares Healthcare Innov ETF USD Acc (HEAL.L)
2,67 %
|
Hitachi Ltd (6501.T)
2,84 %
|
| Posición #8 |
Xtrackers MSCI World Energy ETF 1C (XDW0.L)
2,36 %
|
Sony Group Corp (6758.T)
2,77 %
|
| Posición #9 | -- |
Mizuho Financial Group Inc (8411.T)
2,41 %
|
| Posición #10 | -- |
SoftBank Group Corp (9984.T)
2,28 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Cinvest Octagon FI | Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+1,35% | +0,16% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,35% | +0,16% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+1,35% | +0,16% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Cinvest Octagon FI | Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
MyInvestorSelf BankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +18,93%, frente al +5,01% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc, con un TER del 0,16 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.