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💡 ¿Buscando la mejor opción en MIXTOS? El fondo líder actualmente es
Brightgate-Iapetus Equity F FI
(Score: 72,1/100, CAGR 3A: +20,70%).
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Cinvest Octagon FI
11,2398 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Cinvest Octagon FI (código ISIN: ES0174115099) pertenece a la categoría MIXTOS (clasificación oficial Morningstar: Mixtos Flexibles EUR). Ocupa el puesto #73 en el ranking de su categoría (puntuación: 40,0/100) y la posición #529 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 2,7 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,35 %. Ostenta una calificación de 2/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 2/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (28/07/2023), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +5,01% a 3 años y del +3,78% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 5,11%, un ratio Sharpe de 0,38, un ratio Sortino de 0,61 y un Max Drawdown histórico del -9,66%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +53,8%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (17,45 %), Canadá (2,72 %), Zona Euro (2,31 %).
- Instrumento financiero
- Cinvest Octagon FI
- Código ISIN
- ES0174115099
- Categoría de inversión
- MIXTOS
- Valor liquidativo oficial
- 11,2398 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,35 %
- Comisión de gestión directa
- 1,35 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +5,01%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 5,11 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,38
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 2,7 M €
Cargando datos históricos...
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +6,89% | +5,01% | N/A |
+3,78% Desde 28/07/2023
|
| Volatilidad anualizada | 5,02% | 5,11% | N/A | 5,04% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -2,38% | -9,66% | N/A | -9,66% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,91 | 0,38 | N/A | 0,53 |
| Ratio Sortino | 1,67 | 0,61 | N/A | 0,92 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,35 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,35 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
1,35 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
30,31 %
Bonos
57,38 %
Efectivo
12,17 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
13,00 %
PER Cartera
20,0x
Múltiplo de beneficios
Duración
3,11 a
Riesgo tipos
Vencimiento
10,0 a
Plazo deuda
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 8 posiciones
Concentración: 32,93 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist (IE15.L) | 7,36 % |
| Stt Strt SPDR Blmbrg 0-3Yr EUR CorpBdETF (SYBD.DE) | 7,33 % |
| Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y ESG ETF DRC (ECRP3.PA) | 3,87 % |
| Amundi Euro Govt Bd 1-3Y ETF Acc (EM13.MI) | 3,83 % |
| iShares Ageing Population ETF USD Acc (AGED.L) | 2,78 % |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDX.L) | 2,73 % |
| iShares Healthcare Innov ETF USD Acc (HEAL.L) | 2,67 % |
| Xtrackers MSCI World Energy ETF 1C (XDW0.L) | 2,36 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Salud | 26,21 % |
| Tecnología | 18,23 % |
| Industria | 14,00 % |
| Energía | 10,63 % |
| Materiales Básicos | 9,56 % |
| Servicios Financieros | 7,07 % |
| Consumo Cíclico | 5,25 % |
| Servicios de Comunicación | 3,37 % |
| Inmobiliario | 2,76 % |
| Servicios Públicos | 2,12 % |
| Consumo Defensivo | 0,79 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 17,45 % |
| Canadá | 2,72 % |
| Zona Euro | 2,31 % |
| Japón | 1,95 % |
| Reino Unido | 1,74 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 1,37 % |
| Asia Desarrollada | 0,91 % |
| Australasia | 0,73 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+5,85%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-9,66%
Histórico (desde 28/07/2023)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-3,01%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,29
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Cinvest Octagon FI. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,44 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,12 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
Ofi Invest ISR Monétaire CT E ↗
FR0010738229
•
MONETARIO
|
-0,10 | 2,92 % | 0,13 % | |
|
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged) ↗
LU0289473059
•
ALTERNATIVOS
|
-0,10 | 1,78 % | 0,53 % | |
|
Groupama Trésorerie IC ↗
FR0000989626
•
MONETARIO
|
-0,09 | 2,98 % | 0,14 % | |
|
Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc ↗
IE00BYX5N771
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,07 | 19,20 % | 16,82 % | |
|
Santander Corto Plazo A FI ↗
ES0174735003
•
RF CORTO
|
-0,06 | 2,13 % | 0,11 % | |
|
Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc ↗
IE0007286036
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,06 | 19,17 % | 17,08 % | |
|
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc ↗
IE00BLP5S460
•
ALTERNATIVOS
|
-0,04 | 9,52 % | 4,47 % | |
|
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ↗
IE00BYX5MD61
•
RV EUROPA
|
-0,03 | 17,44 % | 12,38 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (1)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinvest Octagon FI Ficha Actual | ES0174115099 | EUR | Acumulación | No | N/D | 1 € |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
👤
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❓ Preguntas frecuentes sobre Cinvest Octagon FI
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Cinvest Octagon FI? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de Cinvest Octagon FI (código ISIN:
ES0174115099) se sitúa en 11,2398 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Cinvest Octagon FI gestiona un volumen total de activos (AUM) de 2,7 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 28/07/2023.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 2 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 2 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Cinvest Octagon FI es del +5,01%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 5,11 % y un Ratio de Sharpe de 0,38.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,35 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,35 %.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Cinvest Octagon FI? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Cinvest Octagon FI, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,44 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,82 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría MIXTOS? ▼
Dentro de la categoría MIXTOS, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Brightgate-Iapetus Equity F FI
(ISIN: ES0183798000), que ostenta el puesto #1 con 72,1/100 puntos y un CAGR a 3 años del +20,70% (frente a la posición #73 que ocupa Cinvest Octagon FI).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.