TRITUN
Quant Suite
ACCESO FUNDADORES • 1 Año PRO Gratis (52/100 plazas)
o con correo electrónico
IN
Invitado
Sin sesión iniciada
Tema visual
Ver ficha →
553,5 M € · TER: 1,77% · NAV: 366,25 €
Fondo 2
Candriam Index Arbitrage Classique en EUR
ISIN: FR0010016477
· Alternativo Arbitraje Valor-Relativo
Ver ficha →
146,0 M € · TER: 0,40% · NAV: 1.534,66 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (DPAM B - Equities Euroland B Cap (BE0058182792), Candriam Index Arbitrage Classique en EUR (FR0010016477)), DPAM B - Equities Euroland B Cap se posiciona como el más rentable a 3 años con un +14,16% (CAGR), superando a Candriam Index Arbitrage Classique en EUR (+1,96%). En gestión del riesgo a 3 años, Candriam Index Arbitrage Classique en EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 1,23%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a DPAM B - Equities Euroland B Cap (0,91), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Candriam Index Arbitrage Classique en EUR con un Max Drawdown del -2,59%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | DPAM B - Equities Euroland B Cap | Candriam Index Arbitrage Classique en EUR |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+7,65% | -0,69% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+9,32% | +0,25% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
14,46% | 1,33% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-11,24% | -1,90% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
0,48 | -0,03 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
0,70 | -0,03 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | DPAM B - Equities Euroland B Cap | Candriam Index Arbitrage Classique en EUR |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
|
||
| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
22,07 x | 18,50 x |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
-- | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | -- |
|
📊 Distribución por tipo de activo
|
||
| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
|
🌐 Exposición por sectores
|
||
| Industria | ||
| Servicios Financieros | ||
| Tecnología | ||
| Consumo Defensivo | ||
| Consumo Cíclico | ||
| Servicios de Comunicación | ||
| Energía | ||
| Servicios Públicos | ||
| Materiales Básicos | ||
| Salud | ||
| Inmobiliario | ||
|
🗺️ Distribución geográfica / Regiones
|
||
| Zona Euro | ||
| Estados Unidos | ||
| Reino Unido | -- | |
| Europa Emergente | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
||
| Posición #1 |
ASML Holding NV (ASML.AS)
10,09 %
|
Anheuser-Busch InBev SA/NV (ABI.BR)
0,80 %
|
| Posición #2 |
Banco Santander SA (SAN.MC)
5,24 %
|
Ryanair Holdings PLC (RYA.IR)
0,51 %
|
| Posición #3 |
Schneider Electric SE (SU.PA)
4,53 %
|
ASML Holding NV (ASML.AS)
0,44 %
|
| Posición #4 |
Safran SA (SAF.PA)
3,89 %
|
Universal Music Group NV (UMG.AS)
0,43 %
|
| Posición #5 |
Iberdrola SA (IBE.MC)
3,39 %
|
Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung (NDX1.DE)
0,26 %
|
| Posición #6 |
Allianz SE (ALV.DE)
3,35 %
|
Technoprobe SpA (TPRO.MI)
0,26 %
|
| Posición #7 |
Air Liquide SA (AI.PA)
3,17 %
|
Aurubis AG (NDA.DE)
0,22 %
|
| Posición #8 |
ASM International NV (ASM.AS)
2,72 %
|
A2A SpA (A2A.MI)
0,21 %
|
| Posición #9 |
ABN AMRO Bank NV (ABN.AS)
2,66 %
|
-- |
| Posición #10 |
Intesa Sanpaolo (ISP.MI)
2,60 %
|
-- |
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | DPAM B - Equities Euroland B Cap | Candriam Index Arbitrage Classique en EUR |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+1,77% | +0,40% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,60% | +0,80% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+2,00% | +1,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +1,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | DPAM B - Equities Euroland B Cap | Candriam Index Arbitrage Classique en EUR |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
DPAM B - Equities Euroland B Cap lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +14,16%, frente al +1,96% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Candriam Index Arbitrage Classique en EUR, con un TER del 0,40 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.