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DPAM B - Equities Euroland B Cap
372,3400 €
Último valor liquidativo (21/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo DPAM B - Equities Euroland B Cap (código ISIN: BE0058182792) pertenece a la categoría RV EUROPA (clasificación oficial Morningstar: RV Zona Euro Cap. Grande). Ocupa el puesto #77 en el ranking de su categoría (puntuación: 39,6/100) y la posición #378 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 553,5 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,77 %. Ostenta una calificación de 3/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 4/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Crecimiento. Desde su fecha de creación (18/04/1998), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +14,80% a 3 años y del +9,34% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 12,01%, un ratio Sharpe de 0,98, un ratio Sortino de 1,63 y un Max Drawdown histórico del -34,74%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +57,5%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Zona Euro (92,63 %), Estados Unidos (4,20 %), Reino Unido (2,46 %). Cuenta con 10 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- DPAM B - Equities Euroland B Cap
- Código ISIN
- BE0058182792
- Categoría de inversión
- RV EUROPA
- Valor liquidativo oficial
- 372,3400 € a fecha de 21/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,77 %
- Comisión de gestión directa
- 1,60 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +14,80%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 12,01 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,98
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 553,5 M €
Cargando datos históricos...
🎯 Objetivo y política de inversión
El objetivo del fondo es ofrecerle, a través de una gestión activa de cartera, exposición a valores de renta variable de empresas de la eurozona. El fondo invierte principalmente (sin restricciones sectoriales) en acciones y/u otros valores de renta variable de empresas que tienen su domicilio social y/o una parte importante de sus activos, actividades, centros de beneficios o centros de toma de decisiones en un Estado miembro de la UE de la eurozona.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +10,31% | +14,80% | +6,16% |
+9,34% Desde 10/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 14,10% | 12,01% | 14,41% | 14,37% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -11,24% | -17,21% | -27,42% | -34,74% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,57 | 0,98 | 0,26 | 0,57 |
| Ratio Sortino | 0,83 | 1,63 | 0,39 | 0,88 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,77 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,60 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
2,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
99,29 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
71,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
22,1x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Crecimiento
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 41,63 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| ASML Holding NV (ASML.AS) | 10,09 % |
| Banco Santander SA (SAN.MC) | 5,24 % |
| Schneider Electric SE (SU.PA) | 4,53 % |
| Safran SA (SAF.PA) | 3,89 % |
| Iberdrola SA (IBE.MC) | 3,39 % |
| Allianz SE (ALV.DE) | 3,35 % |
| Air Liquide SA (AI.PA) | 3,17 % |
| ASM International NV (ASM.AS) | 2,72 % |
| ABN AMRO Bank NV (ABN.AS) | 2,66 % |
| Intesa Sanpaolo (ISP.MI) | 2,60 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Servicios Financieros | 23,62 % |
| Industria | 20,00 % |
| Tecnología | 19,07 % |
| Consumo Cíclico | 8,92 % |
| Servicios Públicos | 5,27 % |
| Materiales Básicos | 5,21 % |
| Salud | 5,12 % |
| Consumo Defensivo | 4,67 % |
| Servicios de Comunicación | 4,36 % |
| Energía | 2,65 % |
| Inmobiliario | 1,11 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Zona Euro | 92,63 % |
| Estados Unidos | 4,20 % |
| Reino Unido | 2,46 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+9,44%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-34,74%
Histórico (desde 10/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-1,16%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,74
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con DPAM B - Equities Euroland B Cap. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,27 | 1,53 % | 4,83 % | |
|
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation ↗
LU0097116601
•
RF CORTO
|
-0,14 | 1,60 % | 6,40 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,13 | 2,27 % | 6,66 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,08 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,07 | 8,88 % | 1,42 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,07 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU ↗
LU0232535426
•
RF CORTO
|
-0,05 | 1,37 % | 6,57 % | |
|
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR ↗
IE00BDZRS805
•
RF FLEXIBLE
|
-0,04 | 1,88 % | 6,34 % | |
|
Candriam Index Arbitrage Classique en EUR ↗
FR0010016477
•
ALTERNATIVOS
|
-0,03 | 2,02 % | 1,27 % | |
|
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR ↗
LU0171301533
•
RV SECTORIAL
|
0,02 | 15,71 % | 21,39 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (10)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPAM B - Equities Euroland B Cap Ficha Actual | BE0058182792 | EUR | Acumulación | No | 1,77 % | 1 € |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
| DPAM B - Equities Euroland F Cap CHF Hedged | BE6315786192 | CHF | Acumulación | Hedged | 1,03 % | 25.000 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
| DPAM B - Equities Euroland A Dis | BE0058181786 | EUR | Acumulación | No | 1,83 % | 1 € |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
| DPAM B - Equities Euroland E Dis | BE0948485199 | EUR | Acumulación | No | 0,92 % | 25.000 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
| DPAM B - Equities Euroland F Cap | BE0948484184 | EUR | Acumulación | No | 0,92 % | 25.000 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
| DPAM B - Equities Euroland M Dis | BE6299440667 | EUR | Acumulación | No | 1,01 % | 1 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
| DPAM B - Equities Euroland N Cap | BE6299441673 | EUR | Acumulación | No | 1,00 % | 1 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
| DPAM B - Equities Euroland V Dis | BE6246056327 | EUR | Acumulación | No | 0,92 % | 1 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
| DPAM B - Equities Euroland W Cap | BE6246057333 | EUR | Acumulación | No | 0,92 % | 1 € |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
| DPAM B - Equities Euroland F Cap USD Hedged | BE6315787208 | USD | Acumulación | Hedged | 1,03 % | 25.000 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
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Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre DPAM B - Equities Euroland B Cap
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de DPAM B - Equities Euroland B Cap? ▼
A fecha de 21/10/2026, el valor liquidativo oficial de DPAM B - Equities Euroland B Cap (código ISIN:
BE0058182792) se sitúa en 372,3400 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
DPAM B - Equities Euroland B Cap gestiona un volumen total de activos (AUM) de 553,5 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 18/04/1998.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 3 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 4 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Crecimiento.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de DPAM B - Equities Euroland B Cap es del +14,80%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 12,01 % y un Ratio de Sharpe de 0,98.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,77 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,60 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 10 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar DPAM B - Equities Euroland B Cap? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de DPAM B - Equities Euroland B Cap, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Pictet-Short-Term Money Market CHF P
(ISIN: LU0128498267).
Presenta una correlación de tan solo -0,27 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 1,53 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV EUROPA? ▼
Dentro de la categoría RV EUROPA, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Caixabank Bolsa Índice España Estándar FI
(ISIN: ES0138392032), que ostenta el puesto #1 con 79,9/100 puntos y un CAGR a 3 años del +31,69% (frente a la posición #77 que ocupa DPAM B - Equities Euroland B Cap).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.