¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +45,45%.

¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es DWS ESG Stiftungsfonds LD, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 5,63%.

DWS ESG Stiftungsfonds LD vs DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (DWS ESG Stiftungsfonds LD (DE0005318406), DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC (LU0273159177)), DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC se posiciona como el más rentable a 3 años con un +45,45% (CAGR), superando a DWS ESG Stiftungsfonds LD (+4,30%). En gestión del riesgo a 3 años, DWS ESG Stiftungsfonds LD ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 5,63%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC (1,10), mientras que la menor caída máxima histórica la registra DWS ESG Stiftungsfonds LD con un Max Drawdown del -16,37%.

📊 Mi Cartera 🏆 Ranking ↳ 🔍 Ficha de Fondo ↳ ⚖️ Comparar Fondos 📈 Simulador

Tema visual

Fondo 1

★★★★☆ 🌍 5/5 ✕

DWS ESG Stiftungsfonds LD

                            ISIN: DE0005318406
                                                            · Mixtos Defensivos EUR
                                                    

Ver ficha → 930,3 M € · TER: 1,09% · NAV: 49,49 €

Fondo 2

★★★★☆ 🌍 3/5 ✕

DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC

                            ISIN: LU0273159177
                                                            · RV Sector Oro y Metales preciosos
                                                    

Ver ficha → 2.403,1 M € · TER: 1,61% · NAV: 287,10 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

▼

⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (DWS ESG Stiftungsfonds LD (DE0005318406), DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC (LU0273159177)), DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC se posiciona como el más rentable a 3 años con un +45,45% (CAGR), superando a DWS ESG Stiftungsfonds LD (+4,30%). En gestión del riesgo a 3 años, DWS ESG Stiftungsfonds LD ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 5,63%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC (1,10), mientras que la menor caída máxima histórica la registra DWS ESG Stiftungsfonds LD con un Max Drawdown del -16,37%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	DWS ESG Stiftungsfonds LD	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	-1,86%	+2,27%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	-1,81%	+19,43%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	7,46%	53,35%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-6,36%	-37,15%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	-0,31	0,32
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	-0,27	0,73

Métrica (Horizonte 3 Años)	DWS ESG Stiftungsfonds LD	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+4,30%	+45,45%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	5,63%	38,38%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-6,36%	-37,15%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	0,22	1,10
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	0,26	2,79

Métrica (Horizonte 5 Años)	DWS ESG Stiftungsfonds LD	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	-0,76%	+21,81%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	6,15%	35,06%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-16,37%	-37,15%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	-0,19	0,55
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	-0,17	1,18

<•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••"> <••••••••> •••••••• de ••••••••, •••••••• y •••••••• DWS ESG •••••••• LD DWS •••••••• •••••••• and •••••••• •••••••• •••••••• LC <••••••••> •••••••• •••••••• (AUM)

•••••••• •••••••• •••••••• ••••••••

888,8 M € 8.888,8 M € •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• •••••••• (8-8)

<•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★★★☆ <•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★★★☆ •••••••• de •••••••• ESG

•••••••• de •••••••• •••••••• (8-8)

<•••••••• ••••••••="esg-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ESG: 8/8 ••••••••">🌍 8/8 <•••••••• ••••••••="esg-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ESG: 8/8 ••••••••">🌍 8/8 •••••••• de •••••••• (•••••••• Box)

•••••••• y •••••••• de •••••••• de ••••••••

<•••••••• ••••••••="tag-••••••••-••••••••"> •••••••• •••••••• (••••••••) <•••••••• ••••••••="tag-••••••••-••••••••"> •••••••• •••••••• •••••••• de •••••••• / ••••••••

••••••••�•••••••• •••••••• del ••••••••

88/88/8888 88/88/8888 •••••••• •••••••• •••••••• (Max DD)

•••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••••••••

-88,88% -88,88% •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• / Max DD

8,88 8,88 •••••••• (α) vs ••••••••

•••••••• •••••••• a 8 ••••••••

-8,88% +88,88% •••••••• (β)

•••••••• •••••••• a 8 ••••••••

8,88 8,88 •••••••• •••••••• •••••••• (Win ••••••••)

•••••••• •••••••• ••••••••

+88,88% +88,88% •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• a •••••••• el ••••••••

88,8 88,8 •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• en •••••••• / 888

88,8 88,8 •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• en el •••••••• ••••••••

#888 #888

👤

Métricas avanzadas (Requiere registro)

Crea una cuenta gratuita para desbloquear esta funcionalidad.

💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	DWS ESG Stiftungsfonds LD	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	19,25 x	15,04 x
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	3,47 años	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	9,54 años	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	24,38 %	99,13 %
Bonos (Renta Fija)	72,59 %	0,00 %
Efectivo / Liquidez	0,65 %	0,86 %
Participaciones Preferentes	0,01 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,93 %	0,00 %
Otros Activos	1,44 %	0,01 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Materiales Básicos	4,71 %	99,65 %
Tecnología	28,68 %	--
Industria	15,61 %	0,35 %
Salud	14,33 %	--
Servicios Financieros	13,52 %	--
Consumo Cíclico	9,21 %	--
Servicios de Comunicación	5,02 %	--
Consumo Defensivo	3,59 %	--
Servicios Públicos	3,03 %	--
Inmobiliario	2,14 %	--
Energía	0,17 %	--
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Canadá	--	49,61 %
Estados Unidos	6,68 %	25,26 %
Zona Euro	10,97 %	--
Australasia	0,13 %	8,70 %
Reino Unido	1,58 %	4,56 %
Europa (excl. Zona Euro)	2,01 %	--
Asia Desarrollada	1,34 %	--
Japón	0,84 %	0,34 %
Asia Emergente	0,79 %	0,70 %
Latinoamérica	--	0,24 %
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) 1,44 %	Newmont Corp (NEM) 9,49 %
Posición #2	--	Anglogold Ashanti PLC (AU) 8,59 %
Posición #3	--	Agnico Eagle Mines Ltd (AEM.TO) 8,50 %
Posición #4	--	Gold Fields Ltd (GFI.JO) 6,19 %
Posición #5	--	Endeavour Mining PLC (EDV.L) 4,56 %
Posición #6	--	Kinross Gold Corp (K.TO) 4,20 %
Posición #7	--	Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A (EQX.TO) 4,03 %
Posición #8	--	Franco-Nevada Corp (FNV.TO) 3,96 %
Posición #9	--	Coeur Mining Inc (CDE) 3,78 %
Posición #10	--	Northern Star Resources Ltd (NST.AX) 3,73 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	DWS ESG Stiftungsfonds LD	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+1,09%	+1,61%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+1,10%	+1,50%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+3,00%	+5,00%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	DWS ESG Stiftungsfonds LD	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA	MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA

📊 Simular DE0005318406 al 100% 📊 Simular LU0273159177 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +45,45%, frente al +4,30% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es DWS ESG Stiftungsfonds LD, con un TER del 1,09 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

⭐ Desbloquea TRITUN PRO

Mensual

Anual ⭐