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Brightgate-Iapetus Equity F FI
(Score: 71,4/100, CAGR 3A: +20,70%).
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DWS ESG Stiftungsfonds LD
49,6000 €
Último valor liquidativo (21/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo DWS ESG Stiftungsfonds LD (código ISIN: DE0005318406) pertenece a la categoría MIXTOS (clasificación oficial Morningstar: Mixtos Defensivos EUR). Ocupa el puesto #92 en el ranking de su categoría (puntuación: 34,9/100) y la posición #732 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 930,3 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,09 %. Ostenta una calificación de 4/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 5/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (15/04/2002), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +4,34% a 3 años y del +0,29% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 5,63%, un ratio Sharpe de 0,22, un ratio Sortino de 0,27 y un Max Drawdown histórico del -16,37%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +60,8%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Zona Euro (10,97 %), Estados Unidos (6,68 %), Europa (excl. Zona Euro) (2,01 %). Cuenta con 3 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- DWS ESG Stiftungsfonds LD
- Código ISIN
- DE0005318406
- Categoría de inversión
- MIXTOS
- Valor liquidativo oficial
- 49,6000 € a fecha de 21/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,09 %
- Comisión de gestión directa
- 1,10 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +4,34%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 5,63 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,22
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 930,3 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
DVG Stiftungsfonds cumple las condiciones para obtener fondos de cobertura. El fondo combina la continuidad de las ganancias de los bonos con el potencial de crecimiento de las acciones. La estrategia de inversión flexible tiene como objetivo un rendimiento positivo y rendimientos estables. La participación accionaria se negocia de manera flexible de acuerdo con nuestras expectativas del mercado, teniendo en cuenta la idea de sostenibilidad.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | -1,59% | +4,34% | -0,71% |
+0,29% Desde 10/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 7,47% | 5,63% | 6,15% | 6,32% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -6,36% | -6,36% | -16,37% | -16,37% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | -0,29 | 0,22 | -0,19 | -0,05 |
| Ratio Sortino | -0,26 | 0,27 | -0,17 | -0,04 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,09 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,10 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
3,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
24,38 %
Bonos
72,59 %
Efectivo
65,00 %
Preferentes
1,00 %
Convertibles
93,00 %
Otros
1,44 %
PER Cartera
19,3x
Múltiplo de beneficios
Duración
3,47 a
Riesgo tipos
Vencimiento
9,5 a
Plazo deuda
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 1 posiciones
Concentración: 1,44 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) | 1,44 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 28,68 % |
| Industria | 15,61 % |
| Salud | 14,33 % |
| Servicios Financieros | 13,52 % |
| Consumo Cíclico | 9,21 % |
| Servicios de Comunicación | 5,02 % |
| Materiales Básicos | 4,71 % |
| Consumo Defensivo | 3,59 % |
| Servicios Públicos | 3,03 % |
| Inmobiliario | 2,14 % |
| Energía | 0,17 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Zona Euro | 10,97 % |
| Estados Unidos | 6,68 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 2,01 % |
| Reino Unido | 1,58 % |
| Asia Desarrollada | 1,34 % |
| Japón | 0,84 % |
| Asia Emergente | 0,79 % |
| Australasia | 0,13 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
-1,65%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-16,37%
Histórico (desde 10/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-4,66%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,34
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con DWS ESG Stiftungsfonds LD. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,56 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR ↗
LU0984246958
•
ALTERNATIVOS
|
-0,27 | 11,71 % | 14,11 % | |
|
CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR ↗
LU0755570602
•
ALTERNATIVOS
|
-0,24 | 12,07 % | 13,35 % | |
|
Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc ↗
IE00BYX5N771
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,05 | 19,20 % | 16,82 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,04 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
Guinness Global Energy D EUR Accumulation ↗
IE00B3CCJB88
•
RV SECTORIAL
|
-0,03 | 16,76 % | 22,08 % | |
|
Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc ↗
IE0007286036
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,02 | 19,17 % | 17,08 % | |
|
Horos Value Internacional FI ↗
ES0146309002
•
RV VALUE
|
-0,01 | 17,23 % | 12,49 % | |
|
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ↗
IE00BYX5MD61
•
RV EUROPA
|
0,00 | 17,44 % | 12,38 % | |
|
Caixabank Master RV Europa FI ↗
ES0145882009
•
RV EUROPA
|
0,00 | 16,18 % | 12,66 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (3)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS ESG Stiftungsfonds LD Ficha Actual | DE0005318406 | EUR | Acumulación | No | 1,09 % | Sin mínimo |
MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA |
| DWS ESG Stiftungsfonds LC | DE000DWS22Q5 | EUR | Acumulación | No | 1,09 % | Sin mínimo |
MyInvestorSelf BankIronIA |
| DWS ESG StiftungsfondsTFC | DE000DWS22P7 | EUR | Acumulación | No | 0,59 % | Sin mínimo |
MyInvestorSelf BankIronIA |
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❓ Preguntas frecuentes sobre DWS ESG Stiftungsfonds LD
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de DWS ESG Stiftungsfonds LD? ▼
A fecha de 21/10/2026, el valor liquidativo oficial de DWS ESG Stiftungsfonds LD (código ISIN:
DE0005318406) se sitúa en 49,6000 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
DWS ESG Stiftungsfonds LD gestiona un volumen total de activos (AUM) de 930,3 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 15/04/2002.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 4 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 5 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de DWS ESG Stiftungsfonds LD es del +4,34%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 5,63 % y un Ratio de Sharpe de 0,22.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,09 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,10 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 3 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar DWS ESG Stiftungsfonds LD? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de DWS ESG Stiftungsfonds LD, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,56 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,82 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría MIXTOS? ▼
Dentro de la categoría MIXTOS, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Brightgate-Iapetus Equity F FI
(ISIN: ES0183798000), que ostenta el puesto #1 con 71,4/100 puntos y un CAGR a 3 años del +20,70% (frente a la posición #92 que ocupa DWS ESG Stiftungsfonds LD).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.