¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, DWS Invest Artificial Intllgnc NC lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +22,13%.

¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 12,28%.

DWS Invest Artificial Intllgnc NC vs Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (DWS Invest Artificial Intllgnc NC (LU1914383960), Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR (IE00BYX5MD61)), DWS Invest Artificial Intllgnc NC se posiciona como el más rentable a 3 años con un +22,13% (CAGR), superando a Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR (+17,06%). En gestión del riesgo a 3 años, Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 12,28%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR (1,14), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR con un Max Drawdown del -31,49%.

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Tema visual

Fondo 1

★★★☆☆ 🌍 4/5 ✕

DWS Invest Artificial Intllgnc NC

                            ISIN: LU1914383960
                                                            · RV Sector Tecnología
                                                    

Ver ficha → 2.157,3 M € · TER: 2,10% · NAV: 329,89 €

Fondo 2

★★★★☆ 🌍 3/5 ✕

Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR

                            ISIN: IE00BYX5MD61
                                                            · RV Europa Cap. Grande Blend
                                                    

Ver ficha → 264,1 M € · TER: 0,10% · NAV: 10,75 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (DWS Invest Artificial Intllgnc NC (LU1914383960), Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR (IE00BYX5MD61)), DWS Invest Artificial Intllgnc NC se posiciona como el más rentable a 3 años con un +22,13% (CAGR), superando a Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR (+17,06%). En gestión del riesgo a 3 años, Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 12,28%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR (1,14), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR con un Max Drawdown del -31,49%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	DWS Invest Artificial Intllgnc NC	Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+17,07%	+9,62%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+13,83%	+13,89%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	25,33%	10,17%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-14,73%	-9,21%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	0,45	1,14
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	0,88	1,85

Métrica (Horizonte 3 Años)	DWS Invest Artificial Intllgnc NC	Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+22,13%	+17,06%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	20,68%	12,28%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-26,49%	-12,35%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	0,92	1,14
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	1,67	1,76

Métrica (Horizonte 5 Años)	DWS Invest Artificial Intllgnc NC	Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+9,70%	+9,46%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	21,17%	14,55%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-37,05%	-17,24%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	0,35	0,49
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	0,56	0,75

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<•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★★☆☆ <•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★★★☆ •••••••• de •••••••• ESG

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	DWS Invest Artificial Intllgnc NC	Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	24,78 x	17,85 x
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	96,67 %	99,85 %
Bonos (Renta Fija)	0,00 %	0,00 %
Efectivo / Liquidez	3,32 %	-0,10 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,00 %	0,25 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Tecnología	67,51 %	9,85 %
Servicios Financieros	1,84 %	24,95 %
Industria	2,23 %	18,90 %
Servicios de Comunicación	16,89 %	3,38 %
Salud	4,03 %	12,67 %
Consumo Defensivo	--	8,25 %
Consumo Cíclico	7,49 %	5,94 %
Materiales Básicos	--	5,44 %
Energía	--	5,39 %
Servicios Públicos	--	4,61 %
Inmobiliario	--	0,62 %
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Estados Unidos	62,02 %	2,28 %
Zona Euro	2,91 %	51,77 %
Europa (excl. Zona Euro)	0,88 %	23,39 %
Reino Unido	--	21,31 %
Asia Desarrollada	17,99 %	0,46 %
Asia Emergente	10,78 %	--
Japón	0,82 %	--
Latinoamérica	0,63 %	0,11 %
Europa Emergente	--	0,03 %
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330.TW) 8,61 %	ASML Holding NV (ASML.AS) 5,09 %
Posición #2	Alphabet Inc Class A (GOOGL) 5,53 %	HSBC Holdings PLC (HSBA.L) 2,47 %
Posición #3	SK hynix Inc (000660.KQ) 5,48 %	Roche Holding AG Ordinary Shares new (ROP.SW) 2,12 %
Posición #4	NVIDIA Corp (NVDA) 5,19 %	Shell PLC (SHEL.L) 1,98 %
Posición #5	Microsoft Corp (MSFT) 4,28 %	Novartis AG Registered Shares (NOVN.SW) 1,90 %
Posición #6	Amazon.com Inc (AMZN) 3,63 %	AstraZeneca PLC (AZN.L) 1,78 %
Posición #7	Arista Networks Inc (ANET) 3,45 %	Nestle SA (NESN.SW) 1,70 %
Posición #8	Meta Platforms Inc Class A (META) 2,83 %	Siemens AG (SIE.DE) 1,64 %
Posición #9	Samsung Electronics Co Ltd (005930.KQ) 2,48 %	SAP SE (SAP.DE) 1,54 %
Posición #10	Applied Materials Inc (AMAT) 2,47 %	Banco Santander SA (SAN.MC) 1,44 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	DWS Invest Artificial Intllgnc NC	Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+2,10%	+0,10%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+2,00%	+0,10%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+3,00%	+0,10%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	DWS Invest Artificial Intllgnc NC	Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorSelf BankIronIA	MyInvestorTrade RepublicSelf BankOpenbankIronIA

📊 Simular LU1914383960 al 100% 📊 Simular IE00BYX5MD61 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

DWS Invest Artificial Intllgnc NC lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +22,13%, frente al +17,06% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR, con un TER del 0,10 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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