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DNB Fund - Technology A EUR (Acc)
(Score: 75,7/100, CAGR 3A: +33,28%).
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DWS Invest Artificial Intllgnc NC
338,4400 €
Último valor liquidativo (21/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo DWS Invest Artificial Intllgnc NC (código ISIN: LU1914383960) pertenece a la categoría RV SECTORIAL (clasificación oficial Morningstar: RV Sector Tecnología). Ocupa el puesto #32 en el ranking de su categoría (puntuación: 49,2/100) y la posición #315 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 2.157,3 M € con unos gastos corrientes (TER) del 2,10 %. Ostenta una calificación de 3/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 4/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Crecimiento. Desde su fecha de creación (14/12/2018), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +22,91% a 3 años y del +16,80% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 20,50%, un ratio Sharpe de 0,97, un ratio Sortino de 1,78 y un Max Drawdown histórico del -37,05%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +61,7%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (62,02 %), Asia Desarrollada (17,99 %), Asia Emergente (10,78 %). Cuenta con 14 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- DWS Invest Artificial Intllgnc NC
- Código ISIN
- LU1914383960
- Categoría de inversión
- RV SECTORIAL
- Valor liquidativo oficial
- 338,4400 € a fecha de 21/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 2,10 %
- Comisión de gestión directa
- 2,00 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +22,91%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 20,50 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,97
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 2.157,3 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El objetivo de la política de inversión del fondo es lograr una apreciación del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en los mercados de valores globales de empresas cuyo negocio se beneficiará o está actualmente relacionado con la evolución de la inteligencia artificial. El subfondo se gestiona de forma activa y no en relación con un índice de referencia. Al menos el 70% del patrimonio del subfondo se invierte en acciones de todas las capitalizaciones bursátiles, certificados de acciones, certificados de derechos de participación y dividendos, bonos convertibles y warrants sobre acciones emitidos por empresas nacionales y extranjeras. Los valores emitidos por estas empresas pueden cotizar en bolsas de valores chinas (incluidas Shenzhen, Hong Kong y Shanghai-Hong Kong Stock Connect) u otras bolsas de valores extranjeras o negociarse en otros mercados regulados de un país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que operan regularmente y son reconocidos y abiertos al público.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +16,13% | +22,91% | +10,11% |
+16,80% Desde 14/12/2018
|
| Volatilidad anualizada | 24,92% | 20,50% | 21,08% | 19,96% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -14,73% | -26,49% | -37,05% | -37,05% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,55 | 0,97 | 0,37 | 0,79 |
| Ratio Sortino | 1,11 | 1,78 | 0,60 | 1,37 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
2,10 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
2,00 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
3,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
96,67 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
3,32 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
24,8x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Crecimiento
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 43,95 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330.TW) | 8,61 % |
| Alphabet Inc Class A (GOOGL) | 5,53 % |
| SK hynix Inc (000660.KQ) | 5,48 % |
| NVIDIA Corp (NVDA) | 5,19 % |
| Microsoft Corp (MSFT) | 4,28 % |
| Amazon.com Inc (AMZN) | 3,63 % |
| Arista Networks Inc (ANET) | 3,45 % |
| Meta Platforms Inc Class A (META) | 2,83 % |
| Samsung Electronics Co Ltd (005930.KQ) | 2,48 % |
| Applied Materials Inc (AMAT) | 2,47 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 67,51 % |
| Servicios de Comunicación | 16,89 % |
| Consumo Cíclico | 7,49 % |
| Salud | 4,03 % |
| Industria | 2,23 % |
| Servicios Financieros | 1,84 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 62,02 % |
| Asia Desarrollada | 17,99 % |
| Asia Emergente | 10,78 % |
| Zona Euro | 2,91 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 0,88 % |
| Japón | 0,82 % |
| Latinoamérica | 0,63 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+19,27%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-37,05%
Histórico (desde 14/12/2018)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+5,23%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,89
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con DWS Invest Artificial Intllgnc NC. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,17 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,16 | 1,53 % | 4,83 % | |
|
Caixabank Master RV Europa FI ↗
ES0145882009
•
RV EUROPA
|
-0,09 | 16,18 % | 12,66 % | |
|
PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation ↗
IE00B283G405
•
RF CORTO
|
-0,08 | 1,64 % | 1,92 % | |
|
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ↗
IE00BYX5MD61
•
RV EUROPA
|
-0,07 | 17,44 % | 12,38 % | |
|
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc ↗
IE00BLP5S460
•
ALTERNATIVOS
|
-0,07 | 9,52 % | 4,47 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,05 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc ↗
IE0007471471
•
RF FLEXIBLE
|
-0,05 | 1,86 % | 4,80 % | |
|
Candriam Bonds Credit Alpha C EUR ↗
LU2098772366
•
RF CORTO
|
-0,05 | 3,33 % | 0,75 % | |
|
Horos Value Iberia FI ↗
ES0146311008
•
RV VALUE
|
-0,03 | 19,88 % | 10,11 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (14)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS Invest Artificial Intllgnc NC Ficha Actual | LU1914383960 | EUR | Acumulación | No | 2,10 % | Sin mínimo |
MyInvestorSelf BankIronIA |
| DWS Invest Artificial Intelligence FC | LU1863263262 | EUR | Acumulación | No | 0,85 % | 2.000.000 € |
IronIA |
| DWS Invest Artificial Intelligence IC | LU2760761598 | EUR | Acumulación | No | N/D | 10.000.000 € |
IronIA |
| DWS Invest Artificial Intelligence LC | LU1863263346 | EUR | Acumulación | No | 1,60 % | Sin mínimo |
Trade RepublicIronIA |
| DWS Invest Artificial Intelligence LD | LU1863263429 | EUR | Acumulación | No | 1,60 % | Sin mínimo |
IronIA |
| DWS Invest Artificial Intelligence LDM | LU3004051697 | EUR | Acumulación | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| DWS Invest Artificial Intelligence MFC | LU2154580323 | EUR | Acumulación | No | 0,45 % | Sin mínimo |
IronIA |
| DWS Invest Artificial Intelligence PFC | LU2082315453 | EUR | Acumulación | No | 2,36 % | Sin mínimo |
IronIA |
| DWS Invest Artificial Intelligence TFC | LU1863263858 | EUR | Acumulación | No | 0,84 % | Sin mínimo |
IronIA |
| DWS Invest Artificial Intelligence TFCH (P) | LU1982200518 | EUR | Acumulación | No | 0,86 % | Sin mínimo |
IronIA |
| DWS Invest Artificial Intelligence XC | LU1863263932 | EUR | Acumulación | No | 0,44 % | 2.000.000 € |
IronIA |
| DWS Invest Artificial Intelligence USD FC | LU1885668126 | USD | Acumulación | No | 0,85 % | 2.000.000 € |
IronIA |
| DWS Invest Artificial Intelligence USD IC | LU2390401441 | USD | Acumulación | No | 0,70 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| DWS Invest Artificial Intelligence USD LC | LU1885668399 | USD | Acumulación | No | 1,60 % | Sin mínimo |
IronIA |
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Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre DWS Invest Artificial Intllgnc NC
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de DWS Invest Artificial Intllgnc NC? ▼
A fecha de 21/10/2026, el valor liquidativo oficial de DWS Invest Artificial Intllgnc NC (código ISIN:
LU1914383960) se sitúa en 338,4400 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
DWS Invest Artificial Intllgnc NC gestiona un volumen total de activos (AUM) de 2.157,3 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 14/12/2018.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 3 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 4 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Crecimiento.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de DWS Invest Artificial Intllgnc NC es del +22,91%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 20,50 % y un Ratio de Sharpe de 0,97.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 2,10 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 2,00 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 14 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar DWS Invest Artificial Intllgnc NC? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de DWS Invest Artificial Intllgnc NC, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
(ISIN: LU0273159177).
Presenta una correlación de tan solo -0,17 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 47,04 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV SECTORIAL? ▼
Dentro de la categoría RV SECTORIAL, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
DNB Fund - Technology A EUR (Acc)
(ISIN: LU0302296495), que ostenta el puesto #1 con 75,7/100 puntos y un CAGR a 3 años del +33,28% (frente a la posición #32 que ocupa DWS Invest Artificial Intllgnc NC).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.