¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +44,81%.

¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es Échiquier World Equity Growth A, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 11,70%.

Échiquier World Equity Growth A vs DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Échiquier World Equity Growth A (FR0010859769), DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC (LU0273159177)), DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC se posiciona como el más rentable a 3 años con un +44,81% (CAGR), superando a Échiquier World Equity Growth A (+16,89%). En gestión del riesgo a 3 años, Échiquier World Equity Growth A ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 11,70%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Échiquier World Equity Growth A (1,18), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Échiquier World Equity Growth A con un Max Drawdown del -30,18%.

📊 Mi Cartera 🏆 Ranking ↳ 🔍 Ficha de Fondo ↳ ⚖️ Comparar Fondos 📈 Simulador

Tema visual

Fondo 1

★★★★☆ 🌍 5/5 ✕

Échiquier World Equity Growth A

                            ISIN: FR0010859769
                                                            · RV Global Cap. Grande Growth
                                                    

Ver ficha → 1.298,8 M € · TER: 2,71% · NAV: 529,32 €

Fondo 2

★★★★☆ 🌍 3/5 ✕

DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC

                            ISIN: LU0273159177
                                                            · RV Sector Oro y Metales preciosos
                                                    

Ver ficha → 2.403,1 M € · TER: 1,61% · NAV: 304,73 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

▼

⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Échiquier World Equity Growth A (FR0010859769), DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC (LU0273159177)), DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC se posiciona como el más rentable a 3 años con un +44,81% (CAGR), superando a Échiquier World Equity Growth A (+16,89%). En gestión del riesgo a 3 años, Échiquier World Equity Growth A ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 11,70%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Échiquier World Equity Growth A (1,18), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Échiquier World Equity Growth A con un Max Drawdown del -30,18%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	Échiquier World Equity Growth A	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+16,12%	+5,57%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+17,18%	+23,28%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	10,00%	52,97%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-10,21%	-37,15%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	1,49	0,40
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	2,63	0,91

Métrica (Horizonte 3 Años)	Échiquier World Equity Growth A	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+16,89%	+44,81%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	11,70%	38,18%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-21,19%	-37,15%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	1,18	1,09
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	1,95	2,79

Métrica (Horizonte 5 Años)	Échiquier World Equity Growth A	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+7,61%	+22,60%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	13,50%	34,96%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-21,19%	-37,15%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	0,39	0,58
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	0,59	1,24

<•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••"> <••••••••> •••••••• de ••••••••, •••••••• y •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• A DWS •••••••• •••••••• and •••••••• •••••••• •••••••• LC <••••••••> •••••••• •••••••• (AUM)

•••••••• •••••••• •••••••• ••••••••

8.888,8 M € 8.888,8 M € •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• •••••••• (8-8)

<•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★★★☆ <•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★★★☆ •••••••• de •••••••• ESG

•••••••• de •••••••• •••••••• (8-8)

<•••••••• ••••••••="esg-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ESG: 8/8 ••••••••">🌍 8/8 <•••••••• ••••••••="esg-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ESG: 8/8 ••••••••">🌍 8/8 •••••••• de •••••••• (•••••••• Box)

•••••••• y •••••••• de •••••••• de ••••••••

<•••••••• ••••••••="tag-••••••••-••••••••"> •••••••• •••••••• (••••••••) <•••••••• ••••••••="tag-••••••••-••••••••"> •••••••• •••••••• •••••••• de •••••••• / ••••••••

••••••••�•••••••• •••••••• del ••••••••

88/88/8888 88/88/8888 •••••••• •••••••• •••••••• (Max DD)

•••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••••••••

-88,88% -88,88% •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• / Max DD

8,88 8,88 •••••••• (α) vs ••••••••

•••••••• •••••••• a 8 ••••••••

+8,88% +88,88% •••••••• (β)

•••••••• •••••••• a 8 ••••••••

8,88 8,88 •••••••• •••••••• •••••••• (Win ••••••••)

•••••••• •••••••• ••••••••

+88,88% +88,88% •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• a •••••••• el ••••••••

88,8 88,8 •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• en •••••••• / 888

88,8 88,8 •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• en el •••••••• ••••••••

#888 #888

👤

Métricas avanzadas (Requiere registro)

Crea una cuenta gratuita para desbloquear esta funcionalidad.

💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	Échiquier World Equity Growth A	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	24,56 x	15,04 x
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	97,84 %	99,13 %
Bonos (Renta Fija)	0,00 %	0,00 %
Efectivo / Liquidez	2,16 %	0,86 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,00 %	0,01 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Materiales Básicos	0,01 %	99,65 %
Tecnología	37,37 %	--
Servicios Financieros	24,66 %	--
Salud	16,25 %	--
Consumo Cíclico	9,90 %	--
Industria	8,22 %	0,35 %
Servicios de Comunicación	3,57 %	--
Consumo Defensivo	0,01 %	--
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Estados Unidos	62,83 %	23,81 %
Canadá	--	50,15 %
Asia Desarrollada	14,11 %	--
Latinoamérica	9,68 %	0,28 %
Australasia	--	9,01 %
Japón	6,37 %	0,37 %
Asia Emergente	4,85 %	0,78 %
Reino Unido	--	4,55 %
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	Microsoft Corp (MSFT) 9,88 %	Newmont Corp (NEM) 9,49 %
Posición #2	Amazon.com Inc (AMZN) 9,65 %	Anglogold Ashanti PLC (AU) 8,59 %
Posición #3	Visa Inc Class A (V) 7,33 %	Agnico Eagle Mines Ltd (AEM.TO) 8,50 %
Posición #4	Mastercard Inc Class A (MA) 7,32 %	Gold Fields Ltd (GFI.JO) 6,19 %
Posición #5	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR (TSM) 5,73 %	Endeavour Mining PLC (EDV.L) 4,56 %
Posición #6	Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred (ITUB4) 4,84 %	Kinross Gold Corp (K.TO) 4,20 %
Posición #7	Stryker Corp (SYK) 4,84 %	Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A (EQX.TO) 4,03 %
Posición #8	Weg SA (WEGE3.SA) 4,84 %	Franco-Nevada Corp (FNV.TO) 3,96 %
Posición #9	TE Connectivity PLC Registered Shares (TEL) 4,69 %	Coeur Mining Inc (CDE) 3,78 %
Posición #10	NVIDIA Corp (NVDA) 4,65 %	Northern Star Resources Ltd (NST.AX) 3,73 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	Échiquier World Equity Growth A	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+2,71%	+1,61%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+2,29%	+1,50%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+3,00%	+5,00%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	Échiquier World Equity Growth A	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA	MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA

📊 Simular FR0010859769 al 100% 📊 Simular LU0273159177 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +44,81%, frente al +16,89% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC, con un TER del 1,61 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

⭐ Desbloquea TRITUN PRO

Mensual

Anual ⭐