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💡 ¿Buscando la mejor opción en RV GLOBAL? El fondo líder actualmente es
Atl Capital Best Managers Renta Variable FI
(Score: 81,7/100, CAGR 3A: +24,81%).
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Échiquier World Equity Growth A
529,3200 €
Último valor liquidativo (20/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Échiquier World Equity Growth A (código ISIN: FR0010859769) pertenece a la categoría RV GLOBAL (clasificación oficial Morningstar: RV Global Cap. Grande Growth). Ocupa el puesto #34 en el ranking de su categoría (puntuación: 48,6/100) y la posición #204 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 1.298,8 M € con unos gastos corrientes (TER) del 2,71 %. Ostenta una calificación de 4/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 5/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (16/04/2010), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +16,89% a 3 años y del +11,21% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 11,70%, un ratio Sharpe de 1,18, un ratio Sortino de 1,95 y un Max Drawdown histórico del -30,18%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +64,2%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (62,83 %), Asia Desarrollada (14,11 %), Latinoamérica (9,68 %). Cuenta con 6 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Échiquier World Equity Growth A
- Código ISIN
- FR0010859769
- Categoría de inversión
- RV GLOBAL
- Valor liquidativo oficial
- 529,3200 € a fecha de 20/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 2,71 %
- Comisión de gestión directa
- 2,29 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +16,89%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 11,70 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,18
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 1.298,8 M €
Cargando datos históricos...
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +17,18% | +16,89% | +7,61% |
+11,21% Desde 13/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 10,00% | 11,70% | 13,50% | 14,33% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -10,21% | -21,19% | -21,19% | -30,18% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 1,49 | 1,18 | 0,39 | 0,71 |
| Ratio Sortino | 2,63 | 1,95 | 0,59 | 1,07 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
2,71 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
2,29 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
3,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
97,84 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
2,16 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
24,6x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 63,78 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Microsoft Corp (MSFT) | 9,88 % |
| Amazon.com Inc (AMZN) | 9,65 % |
| Visa Inc Class A (V) | 7,33 % |
| Mastercard Inc Class A (MA) | 7,32 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR (TSM) | 5,73 % |
| Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred (ITUB4) | 4,84 % |
| Stryker Corp (SYK) | 4,84 % |
| Weg SA (WEGE3.SA) | 4,84 % |
| TE Connectivity PLC Registered Shares (TEL) | 4,69 % |
| NVIDIA Corp (NVDA) | 4,65 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 37,37 % |
| Servicios Financieros | 24,66 % |
| Salud | 16,25 % |
| Consumo Cíclico | 9,90 % |
| Industria | 8,22 % |
| Servicios de Comunicación | 3,57 % |
| Consumo Defensivo | 0,01 % |
| Materiales Básicos | 0,01 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 62,83 % |
| Asia Desarrollada | 14,11 % |
| Latinoamérica | 9,68 % |
| Japón | 6,37 % |
| Asia Emergente | 4,85 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+16,12%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-30,18%
Histórico (desde 13/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+5,11%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,53
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Échiquier World Equity Growth A. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,17 | 1,53 % | 4,83 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,13 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,08 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
Candriam Bonds Credit Alpha C EUR ↗
LU2098772366
•
RF CORTO
|
-0,03 | 3,33 % | 0,75 % | |
|
Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10 FI ↗
ES0111223006
•
RF FLEXIBLE
|
-0,02 | 1,86 % | 4,02 % | |
|
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc ↗
IE00BLP5S460
•
ALTERNATIVOS
|
-0,01 | 9,52 % | 4,47 % | |
|
PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation ↗
IE00B283G405
•
RF CORTO
|
0,01 | 1,64 % | 1,92 % | |
|
Amundi S.F. - EUR Commodities E EUR ND ↗
LU0273973874
•
ALTERNATIVOS
|
0,02 | 12,06 % | 13,83 % | |
|
Caixabank Master RV Europa FI ↗
ES0145882009
•
RV EUROPA
|
0,02 | 16,18 % | 12,66 % | |
|
Ofi Invest ISR Monétaire CT E ↗
FR0010738229
•
MONETARIO
|
0,03 | 2,92 % | 0,13 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (6)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Échiquier World Equity Growth A Ficha Actual | FR0010859769 | EUR | Acumulación | No | 2,71 % | Sin mínimo |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
| Échiquier World Equity Growth G | FR0010868174 | EUR | Acumulación | No | 1,81 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Echiquier World Equity Growth I | FR0011188267 | EUR | Acumulación | No | 1,00 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Echiquier World Equity Growth IXL | FR0013429719 | EUR | Acumulación | No | 0,70 % | 30.000.000 € |
IronIA |
| Echiquier World Equity Growth G USD | FR0013379013 | USD | Acumulación | No | 1,81 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Echiquier World Equity Growth I USD | FR0013405263 | USD | Acumulación | No | 1,00 % | 1.000.000 € |
IronIA |
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❓ Preguntas frecuentes sobre Échiquier World Equity Growth A
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Échiquier World Equity Growth A? ▼
A fecha de 20/10/2026, el valor liquidativo oficial de Échiquier World Equity Growth A (código ISIN:
FR0010859769) se sitúa en 529,3200 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Échiquier World Equity Growth A gestiona un volumen total de activos (AUM) de 1.298,8 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 16/04/2010.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 4 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 5 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Échiquier World Equity Growth A es del +16,89%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 11,70 % y un Ratio de Sharpe de 1,18.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 2,71 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 2,29 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 6 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Échiquier World Equity Growth A? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Échiquier World Equity Growth A, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Pictet-Short-Term Money Market CHF P
(ISIN: LU0128498267).
Presenta una correlación de tan solo -0,17 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 1,53 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV GLOBAL? ▼
Dentro de la categoría RV GLOBAL, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Atl Capital Best Managers Renta Variable FI
(ISIN: ES0111171106), que ostenta el puesto #1 con 81,7/100 puntos y un CAGR a 3 años del +24,81% (frente a la posición #34 que ocupa Échiquier World Equity Growth A).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.