TRITUN
Quant Suite
ACCESO FUNDADORES • 1 Año PRO Gratis (52/100 plazas)
o con correo electrónico
IN
Invitado
Sin sesión iniciada
Tema visual
Ver ficha →
1.298,8 M € · TER: 2,71% · NAV: 529,32 €
Ver ficha →
1.105,7 M € · TER: 0,17% · NAV: 129,92 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Échiquier World Equity Growth A (FR0010859769), Pictet-Short-Term Money Market CHF P (LU0128498267)), Échiquier World Equity Growth A se posiciona como el más rentable a 3 años con un +16,89% (CAGR), superando a Pictet-Short-Term Money Market CHF P (+1,13%). En gestión del riesgo a 3 años, Pictet-Short-Term Money Market CHF P ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 4,26%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Échiquier World Equity Growth A (1,18), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Pictet-Short-Term Money Market CHF P con un Max Drawdown del -12,22%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Échiquier World Equity Growth A | Pictet-Short-Term Money Market CHF P |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+16,12% | +0,37% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+17,18% | -0,43% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
10,00% | 4,44% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-10,21% | -4,86% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
1,49 | -0,12 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
2,63 | -0,09 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Échiquier World Equity Growth A | Pictet-Short-Term Money Market CHF P |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
|
||
| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
24,56 x | -- |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
-- | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | -- |
|
📊 Distribución por tipo de activo
|
||
| Acciones (Renta Variable) | -- | |
| Bonos (Renta Fija) | -- | |
| Efectivo / Liquidez | -- | |
| Participaciones Preferentes | -- | |
| Bonos Convertibles | -- | |
| Otros Activos | -- | |
|
🌐 Exposición por sectores
|
||
| Tecnología | -- | |
| Servicios Financieros | -- | |
| Salud | -- | |
| Consumo Cíclico | -- | |
| Industria | -- | |
| Servicios de Comunicación | -- | |
| Consumo Defensivo | -- | |
| Materiales Básicos | -- | |
|
🗺️ Distribución geográfica / Regiones
|
||
| Estados Unidos | -- | |
| Asia Desarrollada | -- | |
| Latinoamérica | -- | |
| Japón | -- | |
| Asia Emergente | -- | |
| No disponible | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
||
| Posición #1 |
Microsoft Corp (MSFT)
9,88 %
|
Caterpillar Financial Services Corp. 5.72%
1,65 %
|
| Posición #2 |
Amazon.com Inc (AMZN)
9,65 %
|
Asian Development Bank 4.4%
1,42 %
|
| Posición #3 |
Visa Inc Class A (V)
7,33 %
|
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0%
1,23 %
|
| Posición #4 |
Mastercard Inc Class A (MA)
7,32 %
|
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0%
1,22 %
|
| Posición #5 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR (TSM)
5,73 %
|
Japan (Government Of) 0%
1,21 %
|
| Posición #6 |
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred (ITUB4)
4,84 %
|
Singapore (Republic of) 0%
1,09 %
|
| Posición #7 |
Stryker Corp (SYK)
4,84 %
|
-- |
| Posición #8 |
Weg SA (WEGE3.SA)
4,84 %
|
-- |
| Posición #9 |
TE Connectivity PLC Registered Shares (TEL)
4,69 %
|
-- |
| Posición #10 |
NVIDIA Corp (NVDA)
4,65 %
|
-- |
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Échiquier World Equity Growth A | Pictet-Short-Term Money Market CHF P |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+2,71% | +0,17% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+2,29% | +0,18% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+3,00% | +5,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +1,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Échiquier World Equity Growth A | Pictet-Short-Term Money Market CHF P |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
MyInvestorSelf BankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Échiquier World Equity Growth A lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +16,89%, frente al +1,13% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Pictet-Short-Term Money Market CHF P, con un TER del 0,17 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.