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163,7 M € · TER: 2,77% · NAV: 540,55 €
Fondo 2
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged)
ISIN: LU0289473059
· RF Otros
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738,8 M € · TER: 1,45% · NAV: 136,96 €
Fondo 3 (Vacío)
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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (EDM International American Growth R (EUR) (LU0388590050), JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged) (LU0289473059)), EDM International American Growth R (EUR) se posiciona como el más rentable a 3 años con un +8,95% (CAGR), superando a JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged) (+1,78%). En gestión del riesgo a 3 años, JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged) ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 0,52%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a EDM International American Growth R (EUR) (0,39), mientras que la menor caída máxima histórica la registra JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged) con un Max Drawdown del -8,94%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | EDM International American Growth R (EUR) | JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged) |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
-5,98% | +0,68% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
-6,73% | +0,85% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
11,82% | 0,33% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-19,19% | -0,21% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
-1,07 | 0,00 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
-0,91 | -0,01 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | EDM International American Growth R (EUR) | JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged) |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
25,08 x | -- |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
-- | 4,53 años |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | 9,96 años |
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📊 Distribución por tipo de activo
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
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| Servicios de Comunicación | ||
| Salud | ||
| Tecnología | -- | |
| Industria | -- | |
| Consumo Cíclico | -- | |
| Servicios Financieros | -- | |
| Servicios Públicos | -- | |
| Materiales Básicos | ||
| Energía | -- | |
| Consumo Defensivo | -- | |
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🗺️ Distribución geográfica / Regiones
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| Estados Unidos | ||
| Asia Desarrollada | -- | |
| Zona Euro | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
||
| Posición #1 |
NVIDIA Corp (NVDA)
9,23 %
|
Federal National Mortgage Association 6%
6,61 %
|
| Posición #2 |
Microsoft Corp (MSFT)
6,21 %
|
ING Groep N.V. 5.75%
1,45 %
|
| Posición #3 |
Alphabet Inc Class A (GOOGL)
6,09 %
|
AT&T Inc 4.5676%
0,73 %
|
| Posición #4 |
United Parcel Service Inc Class B (UPS)
4,60 %
|
Keurig Dr Pepper Inc 4.4976%
0,59 %
|
| Posición #5 |
Amazon.com Inc (AMZN)
4,55 %
|
Goldman Sachs Group, Inc. 5.8492%
0,59 %
|
| Posición #6 |
Apple Inc (AAPL)
4,21 %
|
American Express Company 4.9176%
0,56 %
|
| Posición #7 |
Eli Lilly and Co (LLY)
3,60 %
|
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 4.6157%
0,56 %
|
| Posición #8 |
Constellation Energy Corp (CEG)
3,05 %
|
Wells Fargo & Co. 4.998%
0,52 %
|
| Posición #9 |
Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX)
2,78 %
|
Public Storage Operating Co. 4.6304%
0,52 %
|
| Posición #10 |
Labcorp Holdings Inc (LH)
2,69 %
|
Federal National Mortgage Association 7.4548%
0,51 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | EDM International American Growth R (EUR) | JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged) |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+2,77% | +1,45% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+2,50% | +1,00% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+2,00% | +3,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,50% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | EDM International American Growth R (EUR) | JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged) |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
EDM International American Growth R (EUR) lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +8,95%, frente al +1,78% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged), con un TER del 1,45 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.