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Gestión Boutique IV Alclam US Equities FI
(Score: 62,7/100, CAGR 3A: +36,69%).
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EDM International American Growth R (EUR)
535,0900 €
Último valor liquidativo (20/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo EDM International American Growth R (EUR) (código ISIN: LU0388590050) pertenece a la categoría RV USA (clasificación oficial Morningstar: RV Otros). Ocupa el puesto #56 en el ranking de su categoría (puntuación: 18,7/100) y la posición #892 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 163,7 M € con unos gastos corrientes (TER) del 2,77 %. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 3/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (10/09/2008), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +8,59% a 3 años y del +8,20% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 15,10%, un ratio Sharpe de 0,36, un ratio Sortino de 0,59 y un Max Drawdown histórico del -51,98%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +60,0%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (97,33 %), Asia Desarrollada (1,85 %), Zona Euro (0,82 %). Cuenta con 4 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- EDM International American Growth R (EUR)
- Código ISIN
- LU0388590050
- Categoría de inversión
- RV USA
- Valor liquidativo oficial
- 535,0900 € a fecha de 20/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 2,77 %
- Comisión de gestión directa
- 2,50 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +8,59%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 15,10 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,36
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 163,7 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El Subfondo busca el crecimiento del capital invirtiendo su cartera principalmente, pero no exclusivamente, en una cartera diversificada de valores de renta variable que cotizan en bolsa en mercados regulados de EE. UU. El Subfondo podrá mantener activos líquidos auxiliares o valores de deuda transferibles equivalentes al efectivo e instrumentos del mercado monetario con un vencimiento residual inferior a doce (12) meses. El Subfondo se gestiona activamente sin replicar ningún índice de referencia y sin hacer referencia a ningún índice de referencia. El Subfondo también puede invertir en valores de empresas inmobiliarias, incluidos fondos de inversión inmobiliarios de tipo cerrado, como REIT (fideicomisos de inversión inmobiliaria), que deben estar regulados por la autoridad supervisora local y cotizarse en la bolsa de valores local correspondiente. El Subfondo cumplirá en todo momento la restricción de inversión.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | -7,54% | +8,59% | -4,17% |
+8,20% Desde 17/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 11,73% | 15,10% | 20,67% | 18,58% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -19,19% | -23,25% | -50,97% | -51,98% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | -1,16 | 0,36 | -1,35 | 0,38 |
| Ratio Sortino | -0,99 | 0,59 | -1,03 | 0,56 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
2,77 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
2,50 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
2,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
100,00 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
0,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
25,1x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 47,01 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| NVIDIA Corp (NVDA) | 9,23 % |
| Microsoft Corp (MSFT) | 6,21 % |
| Alphabet Inc Class A (GOOGL) | 6,09 % |
| United Parcel Service Inc Class B (UPS) | 4,60 % |
| Amazon.com Inc (AMZN) | 4,55 % |
| Apple Inc (AAPL) | 4,21 % |
| Eli Lilly and Co (LLY) | 3,60 % |
| Constellation Energy Corp (CEG) | 3,05 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX) | 2,78 % |
| Labcorp Holdings Inc (LH) | 2,69 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 42,02 % |
| Industria | 9,53 % |
| Salud | 9,07 % |
| Servicios de Comunicación | 7,84 % |
| Consumo Cíclico | 7,54 % |
| Servicios Financieros | 7,31 % |
| Servicios Públicos | 5,93 % |
| Materiales Básicos | 4,63 % |
| Energía | 3,76 % |
| Consumo Defensivo | 2,38 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 97,33 % |
| Asia Desarrollada | 1,85 % |
| Zona Euro | 0,82 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
-6,93%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-51,98%
Histórico (desde 17/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-12,24%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
1,02
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con EDM International American Growth R (EUR). Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,17 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation ↗
LU0097116601
•
RF CORTO
|
-0,09 | 1,60 % | 6,40 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,09 | 2,27 % | 6,66 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,09 | 1,53 % | 4,83 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,08 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU ↗
LU0232535426
•
RF CORTO
|
-0,07 | 1,37 % | 6,57 % | |
|
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged) ↗
LU0289473059
•
ALTERNATIVOS
|
-0,07 | 1,78 % | 0,53 % | |
|
True Capital A FI ↗
ES0180782007
•
RV VALUE
|
-0,05 | 13,04 % | 12,82 % | |
|
Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10 FI ↗
ES0111223006
•
RF FLEXIBLE
|
-0,04 | 1,86 % | 4,02 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,04 | 8,88 % | 1,42 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (4)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDM International American Growth R (EUR) Ficha Actual | LU0388590050 | EUR | Acumulación | No | 2,77 % | Sin mínimo |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
| EDM International American Growth L EUR Cap | LU2257847017 | EUR | Acumulación | No | 1,91 % | Sin mínimo |
IronIA |
| EDM International American Growth L USD Cap | LU2257847108 | USD | Acumulación | No | 1,90 % | Sin mínimo |
IronIA |
| EDM International American Growth R (USD) | LU0095539242 | USD | Acumulación | No | 2,77 % | Sin mínimo |
MyInvestorIronIA |
👤
Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre EDM International American Growth R (EUR)
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de EDM International American Growth R (EUR)? ▼
A fecha de 20/10/2026, el valor liquidativo oficial de EDM International American Growth R (EUR) (código ISIN:
LU0388590050) se sitúa en 535,0900 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
EDM International American Growth R (EUR) gestiona un volumen total de activos (AUM) de 163,7 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 10/09/2008.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación no determinada y una valoración de sostenibilidad ESG de 3 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de EDM International American Growth R (EUR) es del +8,59%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 15,10 % y un Ratio de Sharpe de 0,36.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 2,77 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 2,50 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 4 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar EDM International American Growth R (EUR)? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de EDM International American Growth R (EUR), el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,17 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,82 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV USA? ▼
Dentro de la categoría RV USA, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Gestión Boutique IV Alclam US Equities FI
(ISIN: ES0168799056), que ostenta el puesto #1 con 62,7/100 puntos y un CAGR a 3 años del +36,69% (frente a la posición #56 que ocupa EDM International American Growth R (EUR)).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.