¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Fidelity - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +15,69%.

Fidelity - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR vs Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc

Q: ¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 3,85%.

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Fidelity - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR (LU0329678410), Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc (IE00BLP5S460)), Fidelity - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +15,69% (CAGR), superando a Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc (+9,58%). En gestión del riesgo a 3 años, Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 3,85%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc (1,69), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc con un Max Drawdown del -27,27%.

📊 Mi Cartera 🏆 Ranking ↳ 🔍 Ficha de Fondo ↳ ⚖️ Comparar Fondos 📈 Simulador

Tema visual

Fondo 1

★★★☆☆ 🌍 4/5 ✕

Fidelity - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR

                            ISIN: LU0329678410
                                                            · RV Asia (ex-Japón)
                                                    

Ver ficha → 602,5 M € · TER: 1,95% · NAV: 43,95 €

Fondo 2

★★★★☆ 🌍 3/5 ✕

Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc

                            ISIN: IE00BLP5S460
                                                            · Alternativo Market Neutral - RV EUR
                                                    

Ver ficha → 12.336,2 M € · TER: 1,55% · NAV: 1,95 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

▼

⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Fidelity - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR (LU0329678410), Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc (IE00BLP5S460)), Fidelity - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +15,69% (CAGR), superando a Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc (+9,58%). En gestión del riesgo a 3 años, Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 3,85%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc (1,69), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc con un Max Drawdown del -27,27%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	Fidelity - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR	Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+13,31%	+6,48%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+14,53%	+13,52%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	26,09%	5,05%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-15,57%	-4,31%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	0,47	2,22
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	0,74	4,87

Métrica (Horizonte 3 Años)	Fidelity - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR	Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+15,69%	+9,58%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	17,60%	3,85%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-17,37%	-4,31%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	0,72	1,69
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	1,18	3,87

Métrica (Horizonte 5 Años)	Fidelity - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR	Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+6,80%	+9,68%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	17,29%	3,83%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-20,18%	-4,31%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	0,26	1,91
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	0,41	4,53

<•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••"> <••••••••> •••••••• de ••••••••, •••••••• y •••••••• •••••••• - •••••••• •••••••• •••••••• A-Acc-EUR •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• L EUR •••••••• Acc <••••••••> •••••••• •••••••• (AUM)

•••••••• •••••••• •••••••• ••••••••

888,8 M € 88.888,8 M € •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• •••••••• (8-8)

<•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★★☆☆ <•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★★★☆ •••••••• de •••••••• ESG

•••••••• de •••••••• •••••••• (8-8)

<•••••••• ••••••••="esg-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ESG: 8/8 ••••••••">🌍 8/8 <•••••••• ••••••••="esg-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ESG: 8/8 ••••••••">🌍 8/8 •••••••• de •••••••• (•••••••• Box)

•••••••• y •••••••• de •••••••• de ••••••••

<•••••••• ••••••••="tag-••••••••-••••••••"> •••••••• •••••••• (••••••••) <•••••••• ••••••••="tag-••••••••-••••••••"> •••••••• •••••••• •••••••• de •••••••• / ••••••••

••••••••�•••••••• •••••••• del ••••••••

88/88/8888 88/88/8888 •••••••• •••••••• •••••••• (Max DD)

•••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••••••••

-88,88% -88,88% •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• / Max DD

8,88 8,88 •••••••• (α) vs ••••••••

•••••••• •••••••• a 8 ••••••••

-8,88% +8,88% •••••••• (β)

•••••••• •••••••• a 8 ••••••••

8,88 -8,88 •••••••• •••••••• •••••••• (Win ••••••••)

•••••••• •••••••• ••••••••

+88,88% +88,88% •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• a •••••••• el ••••••••

88,8 88,8 •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• en •••••••• / 888

88,8 88,8 •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• en el •••••••• ••••••••

#888 #88

👤

Métricas avanzadas (Requiere registro)

Crea una cuenta gratuita para desbloquear esta funcionalidad.

💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	Fidelity - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR	Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	14,38 x	15,55 x
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	94,39 %	36,15 %
Bonos (Renta Fija)	0,61 %	19,36 %
Efectivo / Liquidez	2,21 %	44,49 %
Participaciones Preferentes	0,55 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	2,25 %	0,00 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Tecnología	50,45 %	16,23 %
Servicios Financieros	8,10 %	18,78 %
Industria	6,99 %	12,83 %
Consumo Cíclico	11,07 %	12,45 %
Salud	4,05 %	11,36 %
Servicios de Comunicación	8,77 %	8,36 %
Consumo Defensivo	6,44 %	5,30 %
Inmobiliario	0,74 %	5,42 %
Materiales Básicos	0,53 %	5,06 %
Energía	2,86 %	2,28 %
Servicios Públicos	0,01 %	1,93 %
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Estados Unidos	0,32 %	52,85 %
Asia Desarrollada	51,53 %	16,24 %
Asia Emergente	41,03 %	17,42 %
Zona Euro	1,28 %	15,04 %
Japón	--	14,59 %
Australasia	--	7,42 %
Europa (excl. Zona Euro)	--	5,61 %
Reino Unido	0,58 %	3,31 %
Latinoamérica	0,57 %	--
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330.TW) 9,78 %	United States Treasury Bills 0% 2,63 %
Posición #2	Samsung Electronics Co Ltd (005930.KQ) 9,30 %	United States Treasury Bills 0% 2,62 %
Posición #3	SK hynix Inc (000660.KQ) 7,69 %	United States Treasury Bills 0% 2,61 %
Posición #4	Tencent Holdings Ltd (0700.HK) 5,00 %	United States Treasury Bills 0% 2,57 %
Posición #5	Elite Material Co Ltd (2383.TW) 3,69 %	United States Treasury Bills 0% 2,57 %
Posición #6	MediaTek Inc (2454.TW) 3,59 %	United States Treasury Bills 0% 2,56 %
Posición #7	Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares (9988.HK) 2,37 %	United States Treasury Bills 0% 2,55 %
Posición #8	Wiwynn Corp Ordinary Shares (6669.TW) 2,35 %	United States Treasury Bills 0% 1,74 %
Posición #9	ICICI Bank Ltd (ICICIBANK.NS) 2,35 %	United States Treasury Bills 0% 1,73 %
Posición #10	--	United States Treasury Bills 0% 1,73 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	Fidelity - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR	Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+1,95%	+1,55%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+1,50%	+1,50%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+5,25%	+5,00%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	Fidelity - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR	Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorTrade RepublicSelf BankOpenbankIronIA	MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA

📊 Simular LU0329678410 al 100% 📊 Simular IE00BLP5S460 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Fidelity - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +15,69%, frente al +9,58% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc, con un TER del 1,55 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

⭐ Desbloquea TRITUN PRO

Mensual

Anual ⭐