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(Score: 78,0/100, CAGR 3A: +30,70%).
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Fidelity - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR
43,6600 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Fidelity - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR (código ISIN: LU0329678410) pertenece a la categoría RV EMERGENTES (clasificación oficial Morningstar: RV Asia (ex-Japón)). Ocupa el puesto #37 en el ranking de su categoría (puntuación: 40,2/100) y la posición #318 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 602,5 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,95 %. Ostenta una calificación de 3/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 4/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (21/04/2008), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +15,69% a 3 años y del +7,79% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 17,60%, un ratio Sharpe de 0,72, un ratio Sortino de 1,18 y un Max Drawdown histórico del -30,80%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +65,8%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Asia Desarrollada (51,53 %), Asia Emergente (41,03 %), Zona Euro (1,28 %). Cuenta con 11 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Fidelity - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR
- Código ISIN
- LU0329678410
- Categoría de inversión
- RV EMERGENTES
- Valor liquidativo oficial
- 43,6600 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,95 %
- Comisión de gestión directa
- 1,50 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +15,69%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 17,60 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,72
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 602,5 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital a largo plazo. El fondo invierte al menos el 70% (y normalmente el 75%) de sus activos en acciones de empresas que tienen su sede o realizan la mayor parte de sus negocios en países menos desarrollados de Asia que se consideran mercados emergentes. El fondo también podrá invertir en instrumentos del mercado monetario de forma accesoria. El fondo invertirá menos del 30% de sus activos (directa y/o indirectamente) en Acciones A y B de China (en total). El fondo invertirá menos del 5% de sus activos en SPAC. Al gestionar activamente el fondo, el Gestor de Inversiones considera métricas de crecimiento y valoración, las finanzas de la empresa, el rendimiento del capital, los flujos de efectivo y otras medidas, así como la gestión de la empresa, la industria, las condiciones económicas y otros factores. El Gestor de Inversiones considera las características ESG al evaluar los riesgos y oportunidades de inversión.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +14,53% | +15,69% | +6,80% |
+7,79% Desde 11/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 26,09% | 17,60% | 17,29% | 15,89% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -15,57% | -17,37% | -20,18% | -30,80% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,47 | 0,72 | 0,26 | 0,42 |
| Ratio Sortino | 0,74 | 1,18 | 0,41 | 0,64 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,95 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,50 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,25 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
94,39 %
Bonos
61,00 %
Efectivo
2,21 %
Preferentes
55,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
2,25 %
PER Cartera
14,4x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 9 posiciones
Concentración: 46,13 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330.TW) | 9,78 % |
| Samsung Electronics Co Ltd (005930.KQ) | 9,30 % |
| SK hynix Inc (000660.KQ) | 7,69 % |
| Tencent Holdings Ltd (0700.HK) | 5,00 % |
| Elite Material Co Ltd (2383.TW) | 3,69 % |
| MediaTek Inc (2454.TW) | 3,59 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares (9988.HK) | 2,37 % |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares (6669.TW) | 2,35 % |
| ICICI Bank Ltd (ICICIBANK.NS) | 2,35 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 50,45 % |
| Consumo Cíclico | 11,07 % |
| Servicios de Comunicación | 8,77 % |
| Servicios Financieros | 8,10 % |
| Industria | 6,99 % |
| Consumo Defensivo | 6,44 % |
| Salud | 4,05 % |
| Energía | 2,86 % |
| Inmobiliario | 0,74 % |
| Materiales Básicos | 0,53 % |
| Servicios Públicos | 0,01 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Asia Desarrollada | 51,53 % |
| Asia Emergente | 41,03 % |
| Zona Euro | 1,28 % |
| Reino Unido | 0,58 % |
| Latinoamérica | 0,57 % |
| Estados Unidos | 0,32 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+13,31%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-30,80%
Histórico (desde 11/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-2,03%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,86
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Fidelity - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,19 | 1,53 % | 4,83 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,16 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ↗
IE00BYX5MD61
•
RV EUROPA
|
-0,14 | 17,44 % | 12,38 % | |
|
Caixabank Master RV Europa FI ↗
ES0145882009
•
RV EUROPA
|
-0,14 | 16,18 % | 12,66 % | |
|
Candriam Bonds Credit Alpha C EUR ↗
LU2098772366
•
RF CORTO
|
-0,11 | 3,33 % | 0,75 % | |
|
La Française Trésorerie ISR R ↗
FR0000991390
•
MONETARIO
|
-0,09 | 2,85 % | 0,13 % | |
|
Valentum Magno FI ↗
ES0182719007
•
RV VALUE
|
-0,08 | 21,38 % | 14,07 % | |
|
Santander Corto Plazo A FI ↗
ES0174735003
•
RF CORTO
|
-0,07 | 2,13 % | 0,11 % | |
|
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc ↗
IE00BLP5S460
•
ALTERNATIVOS
|
-0,06 | 9,52 % | 4,47 % | |
|
True Capital A FI ↗
ES0180782007
•
RV VALUE
|
-0,05 | 13,04 % | 12,82 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (11)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR Ficha Actual | LU0329678410 | EUR | Acumulación | No | 1,95 % | Sin mínimo |
MyInvestorTrade RepublicSelf BankOpenbankIronIA |
| Fidelity Funds - Emerging Asia Fund E-Acc-EUR | LU0630951415 | EUR | Acumulación | No | 2,69 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-EUR | LU1731832918 | EUR | Acumulación | No | 1,10 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-DIST-EUR | LU0329678253 | EUR | Distribución | No | 1,95 % | Sin mínimo |
Trade RepublicIronIA |
| Fidelity Funds - Emerging Asia Fund W-Acc-GBP | LU1033662591 | GBP | Acumulación | No | 1,10 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Acc-HKD | LU0737861772 | HKD | Acumulación | No | 1,95 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Acc-PLN (hedged) | LU0805777611 | PLN | Acumulación | Hedged | 1,95 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Acc-USD | LU0329678337 | USD | Acumulación | No | 1,95 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Emerging Asia Fund I-Acc-USD | LU0742535718 | USD | Acumulación | No | 0,92 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USD | LU0390711777 | USD | Acumulación | No | 1,10 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-DIST-USD | LU0329678170 | USD | Distribución | No | 1,95 % | 2.500 € |
IronIA |
👤
Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre Fidelity - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Fidelity - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de Fidelity - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR (código ISIN:
LU0329678410) se sitúa en 43,6600 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Fidelity - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 602,5 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 21/04/2008.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 3 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 4 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Fidelity - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR es del +15,69%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 17,60 % y un Ratio de Sharpe de 0,72.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,95 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,50 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 11 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Fidelity - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Fidelity - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Pictet-Short-Term Money Market CHF P
(ISIN: LU0128498267).
Presenta una correlación de tan solo -0,19 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 1,53 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV EMERGENTES? ▼
Dentro de la categoría RV EMERGENTES, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX
(ISIN: LU0145471693), que ostenta el puesto #1 con 78,0/100 puntos y un CAGR a 3 años del +30,70% (frente a la posición #37 que ocupa Fidelity - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.