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Fondo 1
-- ✕
Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-Acc-EUR
ISIN: LU0251131792
· Fecha Objetivo 2021-2025
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160,9 M € · TER: 1,27% · NAV: 17,06 €
Fondo 2
Pictet-Short-Term Money Market USD R
ISIN: LU0128497889
· Mercado Monetario Corto Plazo USD
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14.816,2 M € · TER: 0,49% · NAV: 147,14 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-Acc-EUR (LU0251131792), Pictet-Short-Term Money Market USD R (LU0128497889)), Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-Acc-EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +3,03% (CAGR), superando a Pictet-Short-Term Money Market USD R (+2,53%). En gestión del riesgo a 3 años, Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-Acc-EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 2,95%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-Acc-EUR (0,00), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Pictet-Short-Term Money Market USD R con un Max Drawdown del -15,97%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-Acc-EUR | Pictet-Short-Term Money Market USD R |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+0,83% | +7,80% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+1,01% | +7,35% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
0,13% | 5,23% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-0,06% | -3,18% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
0,00 | 0,96 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
-0,01 | 1,96 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-Acc-EUR | Pictet-Short-Term Money Market USD R |
|---|---|---|
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📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
23,92 x | -- |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
2,31 años | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | -- |
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📊 Distribución por tipo de activo
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||
| Acciones (Renta Variable) | -- | |
| Bonos (Renta Fija) | -- | |
| Efectivo / Liquidez | -- | |
| Participaciones Preferentes | -- | |
| Bonos Convertibles | -- | |
| Otros Activos | -- | |
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🌐 Exposición por sectores
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| Tecnología | -- | |
| Servicios Financieros | -- | |
| Salud | -- | |
| Servicios de Comunicación | -- | |
| Consumo Cíclico | -- | |
| Industria | -- | |
| Consumo Defensivo | -- | |
| Energía | -- | |
| Materiales Básicos | -- | |
| Servicios Públicos | -- | |
| Inmobiliario | -- | |
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🗺️ Distribución geográfica / Regiones
|
||
| Estados Unidos | -- | |
| No disponible | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
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| Posición #1 |
SG Issuer S.A. 0%
3,28 %
|
Swiss National Bank 0%
2,10 %
|
| Posición #2 |
Ensemble Investment Corp SA 2.332%
1,91 %
|
Swiss National Bank 0%
2,02 %
|
| Posición #3 |
Natixis Corporate & Investment Banking Luxembourg SA 2.13269%
1,91 %
|
Swiss National Bank 0%
1,51 %
|
| Posición #4 |
BNP Paribas Issuance BV 2.28207%
1,64 %
|
Japan (Government Of) 0%
1,46 %
|
| Posición #5 |
BNP Paribas Issuance BV 2.13696%
1,09 %
|
Bank of Montreal 3.94349%
1,27 %
|
| Posición #6 |
BNP Paribas Issuance BV 2.28207%
0,55 %
|
Swiss National Bank 0%
1,26 %
|
| Posición #7 |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF AccFUSA:GER:EUR
0,12 %
|
Japan (Government Of) 0%
1,25 %
|
| Posición #8 |
Farmers Business Network
0,01 %
|
Ontario (Province Of) 0%
0,95 %
|
| Posición #9 | -- | -- |
| Posición #10 | -- | -- |
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-Acc-EUR | Pictet-Short-Term Money Market USD R |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+1,27% | +0,49% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,50% | +0,60% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+5,25% | +3,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +1,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-Acc-EUR | Pictet-Short-Term Money Market USD R |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankIronIA |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-Acc-EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +3,03%, frente al +2,53% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Pictet-Short-Term Money Market USD R, con un TER del 0,49 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.