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Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-Acc-EUR
17,0600 €
Último valor liquidativo (23/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-Acc-EUR (código ISIN: LU0251131792) pertenece a la categoría MIXTOS (clasificación oficial Morningstar: Fecha Objetivo 2021-2025). Ocupa el puesto #96 en el ranking de su categoría (puntuación: 35,0/100) y la posición #806 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 160,9 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,27 %. Ostenta una calificación de 2/5 estrellas Morningstar. Desde su fecha de creación (03/07/2006), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +3,03% a 3 años y del +1,95% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 2,95%, un ratio Sharpe de 0,00, un ratio Sortino de 0,00 y un Max Drawdown histórico del -20,79%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +65,8%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (0,11 %). Cuenta con 4 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-Acc-EUR
- Código ISIN
- LU0251131792
- Categoría de inversión
- MIXTOS
- Valor liquidativo oficial
- 17,0600 € a fecha de 23/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,27 %
- Comisión de gestión directa
- 1,50 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +3,03%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 2,95 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,00
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 160,9 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital a largo plazo para los inversores que planean retirar partes sustanciales de su inversión en el año 2025. El fondo invierte en una variedad de clases de activos como bonos, acciones, instrumentos que devengan intereses y del mercado monetario, así como exposición elegible a materias primas de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes. Estas inversiones pueden estar denominadas en cualquier moneda y algunas de ellas pueden estar por debajo del grado de inversión o no tener calificación. La proporción de activos asignados a cada clase de activos varía con el tiempo y el fondo favorecerá cada vez más inversiones de menor riesgo a medida que se acerque a su fecha objetivo, cambiando a una asignación de activos cada vez más conservadora.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +1,01% | +3,03% | -1,70% |
+1,95% Desde 20/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 0,13% | 2,95% | 6,77% | 7,41% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -0,06% | -2,52% | -19,59% | -20,79% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,00 | 0,00 | -0,28 | 0,11 |
| Ratio Sortino | -0,01 | 0,00 | -0,22 | 0,16 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,27 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,50 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,25 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
11,00 %
Bonos
7,37 %
Efectivo
92,50 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
1,00 %
PER Cartera
23,9x
Múltiplo de beneficios
Duración
2,31 a
Riesgo tipos
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
No clasificado / Renta Fija
🏢 Top 8 posiciones
Concentración: 10,51 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| SG Issuer S.A. 0% | 3,28 % |
| Ensemble Investment Corp SA 2.332% | 1,91 % |
| Natixis Corporate & Investment Banking Luxembourg SA 2.13269% | 1,91 % |
| BNP Paribas Issuance BV 2.28207% | 1,64 % |
| BNP Paribas Issuance BV 2.13696% | 1,09 % |
| BNP Paribas Issuance BV 2.28207% | 0,55 % |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF AccFUSA:GER:EUR | 0,12 % |
| Farmers Business Network | 0,01 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 36,11 % |
| Servicios Financieros | 12,65 % |
| Salud | 9,64 % |
| Servicios de Comunicación | 9,56 % |
| Consumo Cíclico | 9,26 % |
| Industria | 8,98 % |
| Consumo Defensivo | 4,56 % |
| Energía | 3,07 % |
| Materiales Básicos | 2,13 % |
| Servicios Públicos | 2,07 % |
| Inmobiliario | 1,97 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 0,11 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+0,83%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-20,79%
Histórico (desde 20/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-1,57%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,09
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-Acc-EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,63 | 2,63 % | 6,17 % | |
|
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged) ↗
LU0289473059
•
ALTERNATIVOS
|
-0,40 | 1,78 % | 0,53 % | |
|
UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR ↗
LU1209509089
•
MONETARIO
|
-0,22 | 3,40 % | 6,70 % | |
|
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ↗
LU0442406889
•
ALTERNATIVOS
|
-0,20 | 0,28 % | 7,09 % | |
|
Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc ↗
IE00BYX5N771
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,20 | 18,33 % | 16,85 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,19 | 2,35 % | 6,66 % | |
|
Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc ↗
IE0007286036
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,18 | 18,31 % | 17,11 % | |
|
PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation ↗
IE00BDB4ZH30
•
RF CORTO
|
-0,12 | 2,82 % | 0,45 % | |
|
Guinness Global Energy D EUR Accumulation ↗
IE00B3CCJB88
•
RV SECTORIAL
|
-0,10 | 17,03 % | 22,06 % | |
|
Horos Value Internacional FI ↗
ES0146309002
•
RV VALUE
|
-0,10 | 15,40 % | 12,29 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (4)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-Acc-EUR Ficha Actual | LU0251131792 | EUR | Acumulación | No | 1,27 % | Sin mínimo |
MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankIronIA |
| Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund P-Acc-EUR | LU0393654727 | EUR | Acumulación | No | 0,58 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-Dist-EUR | LU0215158840 | EUR | Distribución | No | 1,27 % | Sin mínimo |
Trade RepublicMyInvestorIronIA |
| Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund P-Acc-USD Hedged | LU2242648108 | USD | Acumulación | Hedged | 0,57 % | 10.000.000 € |
IronIA |
👤
Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-Acc-EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-Acc-EUR? ▼
A fecha de 23/10/2026, el valor liquidativo oficial de Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-Acc-EUR (código ISIN:
LU0251131792) se sitúa en 17,0600 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-Acc-EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 160,9 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 03/07/2006.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 2 de 5 estrellas Morningstar. Su estilo de caja se enmarca como No clasificado / Renta Fija.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-Acc-EUR es del +3,03%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 2,95 % y un Ratio de Sharpe de 0,00.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,27 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,50 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 4 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-Acc-EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-Acc-EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,63 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,63 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría MIXTOS? ▼
Dentro de la categoría MIXTOS, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Brightgate-Iapetus Equity F FI
(ISIN: ES0183798000), que ostenta el puesto #1 con 74,4/100 puntos y un CAGR a 3 años del +21,44% (frente a la posición #96 que ocupa Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-Acc-EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.