¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Myinvestor Nasdaq 100 FI lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +23,23%.

¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 12,22%.

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR vs Myinvestor Nasdaq 100 FI

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR (LU1391767586), Myinvestor Nasdaq 100 FI (ES0165265002)), Myinvestor Nasdaq 100 FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +23,23% (CAGR), superando a Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR (+18,38%). En gestión del riesgo a 3 años, Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 12,22%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR (1,25), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Myinvestor Nasdaq 100 FI con un Max Drawdown del -39,06%.

📊 Mi Cartera 🏆 Ranking ↳ 🔍 Ficha de Fondo ↳ ⚖️ Comparar Fondos 📈 Simulador

Tema visual

Fondo 1

★★★☆☆ 🌍 3/5 ✕

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR

                            ISIN: LU1391767586
                                                            · RV Sector Finanzas
                                                    

Ver ficha → 1.160,7 M € · TER: 1,91% · NAV: 28,28 €

Fondo 2

★★★☆☆ 🌍 3/5 ✕

Myinvestor Nasdaq 100 FI

                            ISIN: ES0165265002
                                                            · RV Sector Tecnología
                                                    

Ver ficha → 152,5 M € · TER: 0,45% · NAV: 1,75 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR (LU1391767586), Myinvestor Nasdaq 100 FI (ES0165265002)), Myinvestor Nasdaq 100 FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +23,23% (CAGR), superando a Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR (+18,38%). En gestión del riesgo a 3 años, Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 12,22%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR (1,25), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Myinvestor Nasdaq 100 FI con un Max Drawdown del -39,06%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR	Myinvestor Nasdaq 100 FI
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+8,39%	+21,33%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+12,62%	+19,59%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	11,78%	18,31%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-12,14%	-10,11%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	0,88	0,94
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	1,62	2,28

Métrica (Horizonte 3 Años)	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR	Myinvestor Nasdaq 100 FI
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+18,38%	+23,23%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	12,22%	20,61%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-18,87%	-23,54%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	1,25	0,98
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	2,56	1,45

Métrica (Horizonte 5 Años)	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR	Myinvestor Nasdaq 100 FI
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+8,80%	+10,46%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	14,36%	23,72%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-21,23%	-39,06%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	0,45	0,34
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	0,69	0,51

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<•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★★☆☆ <•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★★☆☆ •••••••• de •••••••• ESG

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#888 #888

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR	Myinvestor Nasdaq 100 FI
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	14,49 x	28,34 x
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	3,13 años
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	98,83 %	98,03 %
Bonos (Renta Fija)	0,02 %	2,81 %
Efectivo / Liquidez	0,32 %	-13,22 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,84 %	12,38 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Servicios Financieros	99,71 %	0,19 %
Tecnología	0,13 %	60,25 %
Servicios de Comunicación	0,16 %	12,57 %
Consumo Cíclico	--	10,05 %
Consumo Defensivo	--	5,55 %
Industria	--	5,23 %
Salud	--	3,78 %
Servicios Públicos	--	1,01 %
Materiales Básicos	--	0,92 %
Energía	--	0,44 %
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Estados Unidos	42,90 %	95,52 %
Zona Euro	16,49 %	0,86 %
Japón	8,94 %	--
Canadá	8,66 %	0,89 %
Asia Desarrollada	7,85 %	--
Europa (excl. Zona Euro)	7,15 %	--
Asia Emergente	2,73 %	0,21 %
Australasia	1,77 %	--
Latinoamérica	--	0,36 %
Reino Unido	--	0,18 %
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	JPMorgan Chase & Co (JPM) 9,05 %	iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Dist)N1UD:AEX:USD 18,71 %
Posición #2	Berkshire Hathaway Inc Class B (BRK-B) 5,71 %	Invesco NASDAQ 100 ETFQQQM:NMQ:USD 18,46 %
Posición #3	DBS Group Holdings Ltd (D05.SI) 4,55 %	Invesco NASDAQ-100 Swap ETF Inc 12,42 %
Posición #4	Interactive Brokers Group Inc Class A (IBKR) 3,92 %	Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF AccEQQS:LSE:USD 12,27 %
Posición #5	Allianz SE (ALV.DE) 3,89 %	E-mini Nasdaq 100 Future Dec 26 9,45 %
Posición #6	Mizuho Financial Group Inc (8411.T) 3,89 %	Micro E-mini Nasdaq 100 Index Future Dec 26 9,09 %
Posición #7	Wells Fargo & Co (WFC) 3,72 %	Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF AccNADQ:DUS 8,83 %
Posición #8	Morgan Stanley (MS) 3,41 %	Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF USD AccumulatingVDST:LSE:USD 8,06 %
Posición #9	Visa Inc Class A (V) 3,34 %	Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF AccUST:PAR:EUR 7,85 %
Posición #10	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (8306.T) 3,24 %	Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1C USDXNDQ:GER:EUR 0,95 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR	Myinvestor Nasdaq 100 FI
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+1,91%	+0,45%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+1,50%	+0,30%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+5,25%	+0,30%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR	Myinvestor Nasdaq 100 FI
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankOpenbankIronIA	MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA

📊 Simular LU1391767586 al 100% 📊 Simular ES0165265002 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Myinvestor Nasdaq 100 FI lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +23,23%, frente al +18,38% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Myinvestor Nasdaq 100 FI, con un TER del 0,45 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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