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(Score: 75,8/100, CAGR 3A: +33,07%).
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Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR
28,2800 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR (código ISIN: LU1391767586) pertenece a la categoría RV SECTORIAL (clasificación oficial Morningstar: RV Sector Finanzas). Ocupa el puesto #27 en el ranking de su categoría (puntuación: 51,2/100) y la posición #196 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 1.160,7 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,91 %. Ostenta una calificación de 3/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 3/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Valor. Desde su fecha de creación (20/04/2016), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +18,38% a 3 años y del +10,56% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 12,22%, un ratio Sharpe de 1,25, un ratio Sortino de 2,56 y un Max Drawdown histórico del -39,37%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +61,7%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (42,90 %), Zona Euro (16,49 %), Japón (8,94 %). Cuenta con 15 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR
- Código ISIN
- LU1391767586
- Categoría de inversión
- RV SECTORIAL
- Valor liquidativo oficial
- 28,2800 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,91 %
- Comisión de gestión directa
- 1,50 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +18,38%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 12,22 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,25
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 1.160,7 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital a largo plazo. El fondo invierte al menos el 70% (y normalmente el 75%) en acciones de empresas de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes, que brindan servicios financieros a los consumidores y la industria. El fondo también podrá invertir en instrumentos del mercado monetario de forma accesoria.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +12,62% | +18,38% | +8,80% |
+10,56% Desde 17/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 11,78% | 12,22% | 14,36% | 15,71% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -12,14% | -18,87% | -21,23% | -39,37% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,88 | 1,25 | 0,45 | 0,60 |
| Ratio Sortino | 1,62 | 2,56 | 0,69 | 0,92 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,91 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,50 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,25 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
98,83 %
Bonos
2,00 %
Efectivo
32,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
84,00 %
PER Cartera
14,5x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Valor
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 44,71 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| JPMorgan Chase & Co (JPM) | 9,05 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B (BRK-B) | 5,71 % |
| DBS Group Holdings Ltd (D05.SI) | 4,55 % |
| Interactive Brokers Group Inc Class A (IBKR) | 3,92 % |
| Allianz SE (ALV.DE) | 3,89 % |
| Mizuho Financial Group Inc (8411.T) | 3,89 % |
| Wells Fargo & Co (WFC) | 3,72 % |
| Morgan Stanley (MS) | 3,41 % |
| Visa Inc Class A (V) | 3,34 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (8306.T) | 3,24 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Servicios Financieros | 99,71 % |
| Servicios de Comunicación | 0,16 % |
| Tecnología | 0,13 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 42,90 % |
| Zona Euro | 16,49 % |
| Japón | 8,94 % |
| Canadá | 8,66 % |
| Asia Desarrollada | 7,85 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 7,15 % |
| Asia Emergente | 2,73 % |
| Australasia | 1,77 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+8,39%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-39,37%
Histórico (desde 17/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+10,01%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,33
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,16 | 1,53 % | 4,83 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,15 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged ↗
IE00B59GC072
•
ALTERNATIVOS
|
-0,13 | 3,84 % | 7,02 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,08 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,06 | 8,88 % | 1,42 % | |
|
Candriam Bonds Credit Alpha C EUR ↗
LU2098772366
•
RF CORTO
|
-0,04 | 3,33 % | 0,75 % | |
|
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc ↗
IE00BYX5MX67
•
RV USA
|
-0,03 | 22,16 % | 14,51 % | |
|
Caixabank Master RV USA Advised BY FI ↗
ES0171963004
•
RV USA
|
-0,02 | 18,17 % | 14,72 % | |
|
Myinvestor Nasdaq 100 FI ↗
ES0165265002
•
RV SECTORIAL
|
-0,02 | 24,63 % | 18,55 % | |
|
PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation ↗
IE00B283G405
•
RF CORTO
|
0,00 | 1,64 % | 1,92 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (15)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR Ficha Actual | LU1391767586 | EUR | Acumulación | No | 1,91 % | 2.500 € |
MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankOpenbankIronIA |
| Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR (hedged) | LU2670341689 | EUR | Acumulación | Hedged | N/D | 2.500 € |
Trade RepublicIronIA |
| Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E-Acc-EUR | LU0114722738 | EUR | Acumulación | No | 2,64 % | 2.500 € |
MyInvestorIronIA |
| Fidelity Funds - Global Financial Services Fund I-Acc-EUR | LU1550163023 | EUR | Acumulación | No | 0,90 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-Acc-EUR | LU0346388704 | EUR | Acumulación | No | 1,06 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-Acc-EUR (hedged) | LU2670341762 | EUR | Acumulación | Hedged | N/D | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | LU0114722498 | EUR | Distribución | No | 1,91 % | Sin mínimo |
Trade RepublicMyInvestorIronIA |
| Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-DIST-EUR | LU0936578532 | EUR | Distribución | No | 1,06 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Financial Services Fund W-Acc-GBP | LU1033663136 | GBP | Acumulación | No | 1,06 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-GBP | LU0116932376 | GBP | Distribución | No | 1,91 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-SGD | LU1363072403 | SGD | Acumulación | No | 1,91 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-USD (hedged) | LU1273508926 | USD | Acumulación | Hedged | 1,91 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Financial Services Fund I-Acc-USD | LU2583352286 | USD | Acumulación | No | 0,88 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-Acc-USD | LU1711970159 | USD | Acumulación | No | 1,06 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-USD | LU0971096721 | USD | Distribución | No | 1,91 % | 2.500 € |
IronIA |
👤
Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR (código ISIN:
LU1391767586) se sitúa en 28,2800 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 1.160,7 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 20/04/2016.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 3 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 3 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Valor.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR es del +18,38%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 12,22 % y un Ratio de Sharpe de 1,25.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,91 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,50 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 15 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Pictet-Short-Term Money Market CHF P
(ISIN: LU0128498267).
Presenta una correlación de tan solo -0,16 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 1,53 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV SECTORIAL? ▼
Dentro de la categoría RV SECTORIAL, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
DNB Fund - Technology A EUR (Acc)
(ISIN: LU0302296495), que ostenta el puesto #1 con 75,8/100 puntos y un CAGR a 3 años del +33,07% (frente a la posición #27 que ocupa Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.