TRITUN
Quant Suite
ACCESO FUNDADORES • 1 Año PRO Gratis (52/100 plazas)
o con correo electrónico
IN
Invitado
Sin sesión iniciada
Tema visual
Fondo 1
🌍 5/5 ✕
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR
ISIN: LU0261952419
· RV Sector Salud
Ver ficha →
1.088,2 M € · TER: 1,90% · NAV: 43,14 €
Fondo 2
🌍 4/5 ✕
Horos Value Internacional FI
ISIN: ES0146309002
· RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
Ver ficha →
399,8 M € · TER: 1,90% · NAV: 210,81 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR (LU0261952419), Horos Value Internacional FI (ES0146309002)), Horos Value Internacional FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +16,99% (CAGR), superando a Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR (+3,08%). En gestión del riesgo a 3 años, Horos Value Internacional FI ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 11,13%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Horos Value Internacional FI (1,25), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR con un Max Drawdown del -27,90%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR | Horos Value Internacional FI |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+7,26% | +0,42% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+8,80% | +2,57% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
14,56% | 8,77% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-14,55% | -6,70% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
0,45 | 0,03 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
0,79 | 0,05 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR | Horos Value Internacional FI |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
|
||
| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
29,46 x | 10,10 x |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
-- | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | -- |
|
📊 Distribución por tipo de activo
|
||
| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
|
🌐 Exposición por sectores
|
||
| Salud | ||
| Consumo Cíclico | -- | |
| Servicios Financieros | -- | |
| Servicios de Comunicación | -- | |
| Industria | -- | |
| Energía | -- | |
| Tecnología | -- | |
| Materiales Básicos | -- | |
| Servicios Públicos | -- | |
| Consumo Defensivo | -- | |
| Inmobiliario | ||
|
🗺️ Distribución geográfica / Regiones
|
||
| Estados Unidos | ||
| Zona Euro | ||
| Europa (excl. Zona Euro) | ||
| Latinoamérica | -- | |
| Reino Unido | ||
| Canadá | -- | |
| Asia Desarrollada | -- | |
| Japón | -- | |
| Oriente Medio | -- | |
| Asia Emergente | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
||
| Posición #1 |
Eli Lilly and Co (LLY)
8,66 %
|
Pluxee NV (PLX.PA)
5,07 %
|
| Posición #2 |
AbbVie Inc (ABBV)
7,42 %
|
Naspers Ltd ADR (NPSNY)
4,24 %
|
| Posición #3 |
UnitedHealth Group Inc (UNH)
6,72 %
|
TGS ASA (TGS.OL)
3,82 %
|
| Posición #4 |
Roche Holding AG Ordinary Shares new (ROP.SW)
6,70 %
|
Corporacion Acciona Energias Renovables SA (ANE.MC)
3,53 %
|
| Posición #5 |
Johnson & Johnson (JNJ)
5,74 %
|
Melia Hotels International SA (MEL.MC)
3,39 %
|
| Posición #6 |
AstraZeneca PLC (AZN.L)
4,66 %
|
Suzano SA ADR (SUZ)
3,28 %
|
| Posición #7 |
Stryker Corp (SYK)
4,43 %
|
Sopra Steria Group SA (SOP.PA)
3,15 %
|
| Posición #8 |
Thermo Fisher Scientific Inc (TMO)
4,15 %
|
EXOR NV (EXO.AS)
2,91 %
|
| Posición #9 |
Novartis AG Registered Shares (NOVN.SW)
3,69 %
|
Fairfax India Holdings Corp Shs Subord.Vtg (FIH-U.TO)
2,86 %
|
| Posición #10 |
Gilead Sciences Inc (GILD)
3,23 %
|
Renault SA (RNO.PA)
2,81 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR | Horos Value Internacional FI |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+1,90% | +1,90% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,50% | +1,80% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+5,25% | +1,80% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR | Horos Value Internacional FI |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankOpenbankIronIA |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Horos Value Internacional FI lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +16,99%, frente al +3,08% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR, con un TER del 1,90 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.