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DNB Fund - Technology A EUR (Acc)
(Score: 75,9/100, CAGR 3A: +33,07%).
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Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR
43,1400 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR (código ISIN: LU0261952419) pertenece a la categoría RV SECTORIAL (clasificación oficial Morningstar: RV Sector Salud). Ocupa el puesto #80 en el ranking de su categoría (puntuación: 21,1/100) y la posición #892 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 1.088,2 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,90 %. Ostenta una calificación de 3/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 5/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Valor. Desde su fecha de creación (25/09/2006), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +3,08% a 3 años y del +6,58% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 13,52%, un ratio Sharpe de 0,00, un ratio Sortino de 0,00 y un Max Drawdown histórico del -27,90%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +57,5%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (66,49 %), Europa (excl. Zona Euro) (14,84 %), Zona Euro (6,76 %). Cuenta con 15 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR
- Código ISIN
- LU0261952419
- Categoría de inversión
- RV SECTORIAL
- Valor liquidativo oficial
- 43,1400 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,90 %
- Comisión de gestión directa
- 1,50 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +3,08%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 13,52 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,00
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 1.088,2 M €
Cargando datos históricos...
🎯 Objetivo y política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital a largo plazo. El fondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones de empresas de cualquier parte del mundo. El fondo tiene como objetivo realizar inversiones en empresas que participan en el diseño, fabricación o venta de productos y servicios relacionados con la atención sanitaria, la medicina o la biotecnología.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +8,80% | +3,08% | +0,61% |
+6,58% Desde 17/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 14,56% | 13,52% | 13,42% | 12,78% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -14,55% | -26,59% | -26,59% | -27,90% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,45 | 0,00 | -0,24 | 0,43 |
| Ratio Sortino | 0,79 | 0,00 | -0,17 | 0,68 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,90 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,50 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,25 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
99,32 %
Bonos
4,00 %
Efectivo
64,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
29,5x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Valor
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 55,40 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Eli Lilly and Co (LLY) | 8,66 % |
| AbbVie Inc (ABBV) | 7,42 % |
| UnitedHealth Group Inc (UNH) | 6,72 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new (ROP.SW) | 6,70 % |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 5,74 % |
| AstraZeneca PLC (AZN.L) | 4,66 % |
| Stryker Corp (SYK) | 4,43 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) | 4,15 % |
| Novartis AG Registered Shares (NOVN.SW) | 3,69 % |
| Gilead Sciences Inc (GILD) | 3,23 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Salud | 98,91 % |
| Inmobiliario | 1,09 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 66,49 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 14,84 % |
| Zona Euro | 6,76 % |
| Reino Unido | 6,15 % |
| Japón | 2,37 % |
| Oriente Medio | 1,89 % |
| Asia Emergente | 0,82 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+7,26%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-27,90%
Histórico (desde 17/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-5,07%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,32
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ↗
LU0442406889
•
ALTERNATIVOS
|
-0,45 | 0,28 % | 7,09 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,23 | 2,63 % | 6,17 % | |
|
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged ↗
IE00B59GC072
•
ALTERNATIVOS
|
-0,11 | 3,80 % | 7,01 % | |
|
BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR ↗
LU0265293521
•
RV EMERGENTES
|
-0,08 | 0,16 % | 27,06 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,05 | 46,15 % | 38,27 % | |
|
Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € ↗
LU0329355670
•
RV EMERGENTES
|
0,00 | 22,21 % | 17,31 % | |
|
Ofi Invest ISR Monétaire CT E ↗
FR0010738229
•
MONETARIO
|
0,00 | 2,91 % | 0,13 % | |
|
AXA Trésor Court Terme C ↗
FR0000447823
•
MONETARIO
|
0,00 | 2,95 % | 0,13 % | |
|
Horos Value Internacional FI ↗
ES0146309002
•
RV VALUE
|
0,00 | 15,40 % | 12,29 % | |
|
Polar Capital Global Technology Fund R Acc ↗
IE00BM95B621
•
RV SECTORIAL
|
0,00 | 45,28 % | 28,86 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (15)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR Ficha Actual | LU0261952419 | EUR | Acumulación | No | 1,90 % | 2.500 € |
MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankOpenbankIronIA |
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR (hedged) | LU2670341846 | EUR | Acumulación | Hedged | N/D | 2.500 € |
Trade RepublicIronIA |
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund B1-Acc-EUR | LU2715171570 | EUR | Acumulación | No | N/D | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund D-Acc-EUR | LU1387833830 | EUR | Acumulación | No | 2,39 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund E-Acc-EUR | LU0114721177 | EUR | Acumulación | No | 2,64 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund I-Acc-EUR | LU1668149443 | EUR | Acumulación | No | 0,89 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund Y-Acc-EUR | LU0346388969 | EUR | Acumulación | No | 1,05 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR | LU0114720955 | EUR | Distribución | No | 1,90 % | Sin mínimo |
Trade RepublicIronIA |
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund Y-DIST-EUR | LU0936578961 | EUR | Distribución | No | 1,05 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund W-Acc-GBP | LU1033663300 | GBP | Acumulación | No | 1,05 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-GBP | LU0116931725 | GBP | Distribución | No | 1,90 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-HUF | LU1273508686 | HUF | Acumulación | No | 1,90 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-USD | LU0882574055 | USD | Acumulación | No | 1,90 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund B-Acc-USD | LU2513851498 | USD | Acumulación | No | 2,89 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund Y-Acc-USD | LU2078916223 | USD | Acumulación | No | 1,05 % | 2.500 € |
IronIA |
👤
Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR (código ISIN:
LU0261952419) se sitúa en 43,1400 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 1.088,2 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 25/09/2006.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 3 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 5 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Valor.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR es del +3,08%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 13,52 % y un Ratio de Sharpe de 0,00.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,90 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,50 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 15 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
(ISIN: LU0442406889).
Presenta una correlación de tan solo -0,45 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 0,28 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV SECTORIAL? ▼
Dentro de la categoría RV SECTORIAL, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
DNB Fund - Technology A EUR (Acc)
(ISIN: LU0302296495), que ostenta el puesto #1 con 75,9/100 puntos y un CAGR a 3 años del +33,07% (frente a la posición #80 que ocupa Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.