¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +3,08%.

¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C), con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 6,64%.

Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR vs Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR (LU0261952419), Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) (LU0442406889)), Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +3,08% (CAGR), superando a Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) (+0,25%). En gestión del riesgo a 3 años, Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 6,64%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR (0,00), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR con un Max Drawdown del -27,90%.

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Tema visual

Fondo 1

★★★☆☆ 🌍 5/5 ✕

Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR

                            ISIN: LU0261952419
                                                            · RV Sector Salud
                                                    

Ver ficha → 1.088,2 M € · TER: 1,90% · NAV: 43,14 €

Fondo 2

-- 🌍 3/5 ✕

Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)

                            ISIN: LU0442406889
                                                            · Alternativo Trading de Opciones
                                                    

Ver ficha → 625,6 M € · TER: 1,49% · NAV: 68,90 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR (LU0261952419), Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) (LU0442406889)), Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +3,08% (CAGR), superando a Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) (+0,25%). En gestión del riesgo a 3 años, Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 6,64%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR (0,00), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR con un Max Drawdown del -27,90%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+7,26%	-1,06%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+8,80%	-2,31%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	14,56%	6,20%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-14,55%	-7,30%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	0,45	-0,29
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	0,79	-0,19

Métrica (Horizonte 3 Años)	Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+3,08%	+0,25%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	13,52%	6,64%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-26,59%	-9,04%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	0,00	-0,19
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	0,00	-0,12

Métrica (Horizonte 5 Años)	Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+0,61%	+0,47%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	13,42%	5,80%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-26,59%	-10,88%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	-0,24	-0,11
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	-0,17	-0,08

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	29,46 x	--
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	3,50 años
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	99,32 %	10,33 %
Bonos (Renta Fija)	0,04 %	10,40 %
Efectivo / Liquidez	0,64 %	79,38 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,00 %	-0,11 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Salud	98,91 %	--
Inmobiliario	1,09 %	--
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Estados Unidos	66,49 %	--
Europa (excl. Zona Euro)	14,84 %	--
Zona Euro	6,76 %	--
Reino Unido	6,15 %	--
Japón	2,37 %	--
Oriente Medio	1,89 %	--
Asia Emergente	0,82 %	--
No disponible	--	0,00 %
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	Eli Lilly and Co (LLY) 8,66 %	United States Treasury Bills 6,75 %
Posición #2	AbbVie Inc (ABBV) 7,42 %	United States Treasury Bills 6,74 %
Posición #3	UnitedHealth Group Inc (UNH) 6,72 %	Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) OV-CLU0619623019:USD 6,23 %
Posición #4	Roche Holding AG Ordinary Shares new (ROP.SW) 6,70 %	United States Treasury Bills 6,13 %
Posición #5	Johnson & Johnson (JNJ) 5,74 %	United States Treasury Bills 6,12 %
Posición #6	AstraZeneca PLC (AZN.L) 4,66 %	United States Treasury Bills 5,88 %
Posición #7	Stryker Corp (SYK) 4,43 %	United States Treasury Bills 4,29 %
Posición #8	Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) 4,15 %	France (Republic Of) 4,21 %
Posición #9	Novartis AG Registered Shares (NOVN.SW) 3,69 %	France (Republic Of) 4,20 %
Posición #10	Gilead Sciences Inc (GILD) 3,23 %	Spx/202706/C/7200. 3,70 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+1,90%	+1,49%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+1,50%	+1,20%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+5,25%	+4,50%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankOpenbankIronIA	MyInvestorRenta 4Self BankIronIA

📊 Simular LU0261952419 al 100% 📊 Simular LU0442406889 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +3,08%, frente al +0,25% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C), con un TER del 1,49 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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