TRITUN
Quant Suite
ACCESO FUNDADORES • 1 Año PRO Gratis (52/100 plazas)
o con correo electrónico
IN
Invitado
Sin sesión iniciada
Tema visual
Fondo 1
🌍 5/5 ✕
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR
ISIN: LU0261952419
· RV Sector Salud
Ver ficha →
1.088,2 M € · TER: 1,90% · NAV: 43,14 €
Fondo 2
🌍 3/5 ✕
Robeco QI Emerging Markets Active Equities D €
ISIN: LU0329355670
· RV Global Emergente
Ver ficha →
6.738,4 M € · TER: 1,52% · NAV: 388,81 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR (LU0261952419), Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € (LU0329355670)), Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € se posiciona como el más rentable a 3 años con un +22,37% (CAGR), superando a Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR (+3,08%). En gestión del riesgo a 3 años, Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 13,52%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € (1,10), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR con un Max Drawdown del -27,90%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR | Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+7,26% | +21,18% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+8,80% | +23,79% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
14,56% | 21,26% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-14,55% | -10,79% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
0,45 | 1,01 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
0,79 | 1,79 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR | Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
|
||
| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
29,46 x | 11,30 x |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
-- | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | -- |
|
📊 Distribución por tipo de activo
|
||
| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
|
🌐 Exposición por sectores
|
||
| Salud | ||
| Tecnología | -- | |
| Servicios Financieros | -- | |
| Consumo Cíclico | -- | |
| Industria | -- | |
| Materiales Básicos | -- | |
| Servicios de Comunicación | -- | |
| Consumo Defensivo | -- | |
| Energía | -- | |
| Inmobiliario | ||
| Servicios Públicos | -- | |
|
🗺️ Distribución geográfica / Regiones
|
||
| Estados Unidos | ||
| Asia Desarrollada | -- | |
| Asia Emergente | ||
| Europa (excl. Zona Euro) | -- | |
| Latinoamérica | -- | |
| Zona Euro | ||
| Reino Unido | -- | |
| Oriente Medio | ||
| Japón | -- | |
| Europa Emergente | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
||
| Posición #1 |
Eli Lilly and Co (LLY)
8,66 %
|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited2330:TAI
9,52 %
|
| Posición #2 |
AbbVie Inc (ABBV)
7,42 %
|
Samsung Electronics Co Ltd
6,70 %
|
| Posición #3 |
UnitedHealth Group Inc (UNH)
6,72 %
|
SK hynix Inc
5,24 %
|
| Posición #4 |
Roche Holding AG Ordinary Shares new (ROP.SW)
6,70 %
|
Robeco QI Chinese A-share Active Equities Z €LU1675172180:EUR
3,43 %
|
| Posición #5 |
Johnson & Johnson (JNJ)
5,74 %
|
Tencent Holdings Limited700:HKG
2,18 %
|
| Posición #6 |
AstraZeneca PLC (AZN.L)
4,66 %
|
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
1,75 %
|
| Posición #7 |
Stryker Corp (SYK)
4,43 %
|
Alibaba Group Holding Limited9988:HKG
1,31 %
|
| Posición #8 |
Thermo Fisher Scientific Inc (TMO)
4,15 %
|
China Construction Bank Corp939:HKG
1,20 %
|
| Posición #9 |
Novartis AG Registered Shares (NOVN.SW)
3,69 %
|
SK Square
1,19 %
|
| Posición #10 |
Gilead Sciences Inc (GILD)
3,23 %
|
ASE Technology Holding Co., Ltd.3711:TAI
0,95 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR | Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+1,90% | +1,52% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,50% | +1,25% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+5,25% | +5,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR | Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankOpenbankIronIA |
MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +22,37%, frente al +3,08% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Robeco QI Emerging Markets Active Equities D €, con un TER del 1,52 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.